平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询(012931)
今天最新净值
1.0952
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.0952
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9461亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:张文平 张恒
近一周,平安双季盈6个月持有债券A(012931)基金累计收益率-0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-25 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-23 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0009 |
0.08% |