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银河沪深300价值指数C基金净值查询(013074)

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今天最新净值 1.3160 -0.0020 -0.15% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.3160
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8034亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗博
近半年银河沪深300价值指数C基金净值查询
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近半年,银河沪深300价值指数C(013074)基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.3180 1.3180 1.3160 1.3160 0.0020 0.15%
2026-09-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.3160 1.3160 1.3180 1.3180 -0.0020 -0.15%
2026-09-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.3180 1.3180 1.3250 1.3250 -0.0070 -0.53%
2026-09-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.3250 1.3250 1.3360 1.3360 -0.0110 -0.82%
2026-09-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15%
2026-09-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3340 1.3340 1.3440 1.3440 -0.0100 -0.74%
2026-09-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380 0.0060 0.45%
2026-09-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.3380 1.3380 1.3300 1.3300 0.0080 0.60%
2026-09-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2026-09-07 013074 银河沪深300价值指数C 1.3300 1.3300 1.3480 1.3480 -0.0180 -1.35%
2026-09-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3480 1.3480 1.3420 1.3420 0.0060 0.45%
2026-09-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37%
2026-09-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.3370 1.3370 1.3470 1.3470 -0.0100 -0.74%
2026-09-01 013074 银河沪深300价值指数C 1.3470 1.3470 1.3340 1.3340 0.0130 0.97%
2026-08-31 013074 银河沪深300价值指数C 1.3340 1.3340 1.3240 1.3240 0.0100 0.76%
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2026-08-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.76%
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2026-08-05 013074 银河沪深300价值指数C 1.3050 1.3050 1.3070 1.3070 -0.0020 -0.15%
2026-08-04 013074 银河沪深300价值指数C 1.3070 1.3070 1.3310 1.3310 -0.0240 -1.84%
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2026-07-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.3210 1.3210 1.3140 1.3140 0.0070 0.53%
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2026-07-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.24%
2026-07-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.2670 1.2670 1.2800 1.2800 -0.0130 -1.02%
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2026-07-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.2500 1.2500 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.08%
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2026-06-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.2180 1.2180 1.2330 1.2330 -0.0150 -1.23%
2026-06-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07%
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2026-06-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.08%
2026-06-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.2370 1.2370 1.2570 1.2570 -0.0200 -1.62%
2026-06-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.2570 1.2570 1.2660 1.2660 -0.0090 -0.71%
2026-06-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.2660 1.2660 1.2380 1.2380 0.0280 2.26%
2026-06-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.2380 1.2380 1.2700 1.2700 -0.0320 -2.58%
2026-06-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.08%
2026-06-16 013074 银河沪深300价值指数C 1.2710 1.2710 1.2870 1.2870 -0.0160 -1.24%
2026-06-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.2870 1.2870 1.2950 1.2950 -0.0080 -0.62%
2026-06-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.2950 1.2950 1.2800 1.2800 0.0150 1.17%
2026-06-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.2800 1.2800 1.2840 1.2840 -0.0040 -0.31%
2026-06-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.2840 1.2840 1.2780 1.2780 0.0060 0.47%
2026-06-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.08%
2026-06-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.2770 1.2770 1.2790 1.2790 -0.0020 -0.16%
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2026-06-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23%
2026-06-01 013074 银河沪深300价值指数C 1.2840 1.2840 1.2690 1.2690 0.0150 1.18%
2026-05-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20%
2026-05-28 013074 银河沪深300价值指数C 1.2540 1.2540 1.2630 1.2630 -0.0090 -0.71%
2026-05-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.2630 1.2630 1.2710 1.2710 -0.0080 -0.63%
2026-05-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.2710 1.2710 1.2650 1.2650 0.0060 0.47%
2026-05-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.2650 1.2650 1.2620 1.2620 0.0030 0.24%
2026-05-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.08%
2026-05-21 013074 银河沪深300价值指数C 1.2630 1.2630 1.2690 1.2690 -0.0060 -0.47%
2026-05-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.2690 1.2690 1.2800 1.2800 -0.0110 -0.86%
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2026-05-18 013074 银河沪深300价值指数C 1.2760 1.2760 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55%
2026-05-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.2830 1.2830 1.2930 1.2930 -0.0100 -0.77%
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2026-05-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.3000 1.3000 1.3030 1.3030 -0.0030 -0.23%
2026-05-12 013074 银河沪深300价值指数C 1.3030 1.3030 1.3070 1.3070 -0.0040 -0.31%
2026-05-11 013074 银河沪深300价值指数C 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46%
2026-05-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3010 1.3010 1.3040 1.3040 -0.0030 -0.23%
2026-04-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.3140 1.3140 -0.0080 -0.61%
2026-04-29 013074 银河沪深300价值指数C 1.3140 1.3140 1.3060 1.3060 0.0080 0.61%
2026-04-28 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.2990 1.2990 0.0070 0.54%
2026-04-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.2990 1.2990 1.3050 1.3050 -0.0060 -0.46%
2026-04-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.3050 1.3050 1.3100 1.3100 -0.0050 -0.38%
2026-04-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.23%
2026-04-22 013074 银河沪深300价值指数C 1.3070 1.3070 1.3120 1.3120 -0.0050 -0.38%
2026-04-21 013074 银河沪深300价值指数C 1.3120 1.3120 1.3090 1.3090 0.0030 0.23%
2026-04-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.3090 1.3090 1.3040 1.3040 0.0050 0.38%
2026-04-17 013074 银河沪深300价值指数C 1.3040 1.3040 1.3100 1.3100 -0.0060 -0.46%
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2026-04-15 013074 银河沪深300价值指数C 1.3100 1.3100 1.3050 1.3050 0.0050 0.38%
2026-04-14 013074 银河沪深300价值指数C 1.3050 1.3050 1.2960 1.2960 0.0090 0.69%
2026-04-13 013074 银河沪深300价值指数C 1.2960 1.2960 1.3000 1.3000 -0.0040 -0.31%
2026-04-10 013074 银河沪深300价值指数C 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23%
2026-04-09 013074 银河沪深300价值指数C 1.2970 1.2970 1.3070 1.3070 -0.0100 -0.77%
2026-04-08 013074 银河沪深300价值指数C 1.3070 1.3070 1.2870 1.2870 0.0200 1.55%
2026-04-07 013074 银河沪深300价值指数C 1.2870 1.2870 1.2930 1.2930 -0.0060 -0.46%
2026-04-03 013074 银河沪深300价值指数C 1.2930 1.2930 1.3050 1.3050 -0.0120 -0.92%
2026-04-02 013074 银河沪深300价值指数C 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.08%
2026-04-01 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.2960 1.2960 0.0100 0.77%
2026-03-31 013074 银河沪深300价值指数C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08%
2026-03-30 013074 银河沪深300价值指数C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.00%
2026-03-27 013074 银河沪深300价值指数C 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.15%
2026-03-26 013074 银河沪深300价值指数C 1.2970 1.2970 1.3060 1.3060 -0.0090 -0.69%
2026-03-25 013074 银河沪深300价值指数C 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62%
2026-03-24 013074 银河沪深300价值指数C 1.2980 1.2980 1.2820 1.2820 0.0160 1.25%
2026-03-23 013074 银河沪深300价值指数C 1.2820 1.2820 1.3190 1.3190 -0.0370 -2.81%
2026-03-20 013074 银河沪深300价值指数C 1.3190 1.3190 1.3290 1.3290 -0.0100 -0.75%
2026-03-19 013074 银河沪深300价值指数C 1.3290 1.3290 1.3390 1.3390 -0.0100 -0.75%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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