南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询(013201)
今天最新净值
1.2210
-0.0026 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2334
-0.0001 -0.0108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.1901亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 茅炜 雷嘉源
近一月,南方均衡优选一年持有期混合C(013201)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0128 |
1.03% |
