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交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询(013248)

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今天最新净值 1.0619 -0.0063 -0.59% 2025-11-04
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0619
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4094亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖 陈舒薇 陈俊华
近一年交银鸿泰一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银鸿泰一年持有期混合A(013248)基金累计收益率7.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0682 1.0682 -0.0063 -0.59%
2025-11-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0671 1.0671 0.0011 0.10%
2025-10-31 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0730 1.0730 -0.0059 -0.55%
2025-10-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0724 1.0724 0.0006 0.06%
2025-10-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0692 1.0692 0.0032 0.30%
2025-10-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0748 1.0748 -0.0056 -0.52%
2025-10-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0662 1.0662 0.0086 0.81%
2025-10-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0572 1.0572 0.0090 0.85%
2025-10-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-10-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0594 1.0594 -0.0027 -0.25%
2025-10-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0533 1.0533 0.0061 0.58%
2025-10-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0514 1.0514 0.0019 0.18%
2025-10-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0636 1.0636 -0.0122 -1.15%
2025-10-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0650 1.0650 -0.0014 -0.13%
2025-10-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85%
2025-10-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0714 1.0714 -0.0154 -1.44%
2025-10-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0726 1.0726 -0.0012 -0.11%
2025-10-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0857 1.0857 -0.0131 -1.21%
2025-10-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0747 1.0747 0.0110 1.02%
2025-09-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0683 1.0683 0.0064 0.60%
2025-09-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0619 1.0619 0.0064 0.60%
2025-09-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0676 1.0676 -0.0057 -0.53%
2025-09-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0638 1.0638 0.0038 0.36%
2025-09-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0543 1.0543 0.0095 0.90%
2025-09-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0562 1.0562 -0.0019 -0.18%
2025-09-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0509 1.0509 0.0053 0.50%
2025-09-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0549 1.0549 -0.0040 -0.38%
2025-09-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0564 1.0564 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0518 1.0518 0.0046 0.44%
2025-09-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0495 1.0495 0.0023 0.22%
2025-09-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11%
2025-09-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0473 1.0473 0.0010 0.10%
2025-09-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0376 1.0376 0.0097 0.93%
2025-09-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2025-09-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0391 1.0391 -0.0023 -0.22%
2025-09-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0406 1.0406 -0.0015 -0.14%
2025-09-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0282 1.0282 0.0124 1.21%
2025-09-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0441 1.0441 -0.0159 -1.52%
2025-09-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0509 1.0509 -0.0067 -0.64%
2025-09-01 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0400 1.0400 0.0109 1.05%
2025-08-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0400 1.0400 1.0378 1.0378 0.0022 0.21%
2025-08-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
2025-08-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0407 1.0407 -0.0040 -0.38%
2025-08-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2025-08-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0373 1.0373 0.0037 0.36%
2025-08-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0337 1.0337 0.0036 0.35%
2025-08-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2025-08-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0320 1.0320 1.0307 1.0307 0.0013 0.13%
2025-08-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-08-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2025-08-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0288 1.0288 0.0017 0.17%
2025-08-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0248 1.0248 0.0040 0.39%
2025-08-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0233 1.0233 0.0015 0.15%
2025-08-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0233 1.0233 1.0252 1.0252 -0.0019 -0.19%
2025-08-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2025-08-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2025-08-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-08-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0225 1.0225 0.0036 0.35%
2025-08-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0212 1.0212 0.0013 0.13%
2025-08-01 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2025-07-31 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0231 1.0231 1.0279 1.0279 -0.0048 -0.47%
2025-07-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0266 1.0266 0.0013 0.13%
2025-07-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0266 1.0266 1.0274 1.0274 -0.0008 -0.08%
2025-07-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0274 1.0274 1.0250 1.0250 0.0024 0.23%
2025-07-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0263 1.0263 -0.0013 -0.13%
2025-07-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0284 1.0284 -0.0021 -0.20%
2025-07-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2025-07-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0251 1.0251 0.0020 0.20%
2025-07-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-07-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0229 1.0229 0.0019 0.19%
2025-07-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0229 1.0229 1.0223 1.0223 0.0006 0.06%
2025-07-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-07-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0210 1.0210 0.0012 0.12%
2025-07-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-07-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0211 1.0211 -0.0008 -0.08%
2025-07-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0223 1.0223 -0.0012 -0.12%
2025-07-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0252 1.0252 -0.0029 -0.28%
2025-07-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0240 1.0240 0.0012 0.12%
2025-07-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-07-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-07-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0252 1.0252 1.0234 1.0234 0.0018 0.18%
2025-07-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-07-01 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0216 1.0216 0.0011 0.11%
2025-06-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2025-06-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2025-06-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0218 1.0218 1.0227 1.0227 -0.0009 -0.09%
2025-06-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0204 1.0204 0.0023 0.23%
2025-06-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0204 1.0204 1.0171 1.0171 0.0033 0.32%
2025-06-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2025-06-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2025-06-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0177 1.0177 -0.0030 -0.29%
2025-06-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-06-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-06-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0160 1.0160 0.0015 0.15%
2025-06-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0160 1.0160 1.0168 1.0168 -0.0008 -0.08%
2025-06-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0180 1.0180 -0.0012 -0.12%
2025-06-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0163 1.0163 0.0017 0.17%
2025-06-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-06-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2025-06-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0140 1.0140 0.0013 0.13%
2025-06-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2025-06-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0124 1.0124 0.0023 0.23%
2025-06-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0096 1.0096 0.0028 0.28%
2025-05-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0121 1.0121 -0.0025 -0.25%
2025-05-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22%
2025-05-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0112 1.0112 -0.0011 -0.11%
2025-05-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0134 1.0134 -0.0022 -0.22%
2025-05-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0113 1.0113 0.0031 0.31%
2025-05-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2025-05-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-05-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0089 1.0089 0.0033 0.33%
2025-05-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0118 1.0118 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23%
2025-05-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2025-05-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0071 1.0071 0.0034 0.34%
2025-04-30 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2025-04-29 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2025-04-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2025-04-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0055 1.0055 -0.0017 -0.17%
2025-04-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0043 1.0043 0.0013 0.13%
2025-04-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0043 1.0043 1.0020 1.0020 0.0023 0.23%
2025-04-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9984 0.9984 0.0036 0.36%
2025-04-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9975 0.9975 0.0013 0.13%
2025-04-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9967 0.9967 0.0020 0.20%
2025-04-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9942 0.9942 0.0025 0.25%
2025-04-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9907 0.9907 0.0035 0.35%
2025-04-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9907 0.9907 0.9868 0.9868 0.0039 0.40%
2025-04-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2025-04-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9862 0.9862 1.0163 1.0163 -0.0301 -2.96%
2025-04-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0214 1.0214 -0.0051 -0.50%
2025-04-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-01 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0225 1.0225 -0.0011 -0.11%
2025-03-31 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0271 1.0271 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.13%
2025-03-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0246 1.0246 0.0019 0.19%
2025-03-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0309 1.0309 -0.0063 -0.61%
2025-03-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0217 1.0217 0.0092 0.90%
2025-03-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0311 1.0311 -0.0094 -0.91%
2025-03-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0328 1.0328 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0279 1.0279 0.0057 0.55%
2025-03-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0302 1.0302 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0212 1.0212 0.0090 0.88%
2025-03-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0245 1.0245 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-03-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0279 1.0279 -0.0030 -0.29%
2025-03-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0294 1.0294 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0232 1.0232 0.0062 0.61%
2025-03-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0166 1.0166 0.0066 0.65%
2025-03-04 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0142 1.0142 0.0025 0.25%
2025-02-28 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0251 1.0251 -0.0109 -1.06%
2025-02-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-02-26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0209 1.0209 0.0042 0.41%
2025-02-25 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0225 1.0225 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0225 1.0225 1.0264 1.0264 -0.0039 -0.38%
2025-02-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0264 1.0264 1.0212 1.0212 0.0052 0.51%
2025-02-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0241 1.0241 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0198 1.0198 0.0043 0.42%
2025-02-18 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0167 1.0167 0.0031 0.30%
2025-02-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0118 1.0118 0.0059 0.58%
2025-02-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0167 1.0167 -0.0049 -0.48%
2025-02-12 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0167 1.0167 1.0129 1.0129 0.0038 0.38%
2025-02-11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0158 1.0158 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-02-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0139 1.0139 0.0018 0.18%
2025-02-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0093 1.0093 0.0046 0.46%
2025-02-05 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0072 1.0072 0.0021 0.21%
2025-01-27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20%
2025-01-24 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0016 1.0016 0.0036 0.36%
2025-01-23 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0055 1.0055 -0.0039 -0.39%
2025-01-22 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0078 1.0078 -0.0023 -0.23%
2025-01-21 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.30%
2025-01-20 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2025-01-17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2025-01-16 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0008 1.0008 0.0026 0.26%
2025-01-15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0026 1.0026 -0.0018 -0.18%
2025-01-14 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0026 1.0026 0.9965 0.9965 0.0061 0.61%
2025-01-13 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9997 0.9997 -0.0032 -0.32%
2025-01-10 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-01-08 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-01-07 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-01-03 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0048 1.0048 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0091 1.0091 -0.0043 -0.43%
2024-12-31 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.1446 1.35%
东方民丰回报赢安混合C 1.1325 1.34%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9758 0.62%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9680 0.61%
广发恒阳一年持有期混合A 1.0807 0.47%
广发恒阳一年持有期混合C 1.0626 0.47%
工银聚福混合A 1.4241 0.44%
工银聚福混合C 1.3820 0.44%
宏利风险预算混合 1.2374 0.41%
嘉合磐石A 0.9239 0.41%
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