上银高质量优选9个月持有混合A基金净值查询(013358)
今天最新净值
0.5915
0.0067 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5885
0.0037 0.6278%
- 累计净值：0.5915
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7663亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：施敏佳 赵治烨 陈博
近一月,上银高质量优选9个月持有混合A(013358)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0067 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5834 |
0.5834 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5801 |
0.5801 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0102 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0061 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0061 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5756 |
0.5756 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0060 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0076 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5883 |
0.5883 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0070 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
013358 |
上银高质量优选9个月持有混合A |
0.5832 |
0.5832 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0035 |
0.60% |
