南方中债1-3年国开行债券指数E(南方1-3年国开债E)基金净值查询(013592)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2236
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7677亿
- 最近资产：74.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中债1-3年国开行债券指数E|南方1-3年国开债E基金净值查询
近半年,南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013592 |
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| 2026-09-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2236 |
1.0657 |
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-0.01% |
| 2026-09-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.2237 |
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| 2026-09-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-09-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0653 |
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| 2026-09-11 |
013592 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-09-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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|
|
| 2026-09-04 |
013592 |
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013592 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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013592 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-24 |
013592 |
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| 2026-08-21 |
013592 |
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1.0644 |
1.2224 |
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| 2026-08-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2227 |
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|
|
| 2026-08-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2226 |
1.0641 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2222 |
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| 2026-08-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.2216 |
1.0636 |
1.2216 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.2216 |
1.0637 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0637 |
1.2217 |
1.0635 |
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| 2026-08-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0635 |
1.2215 |
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| 2026-07-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0634 |
1.2214 |
1.0632 |
1.2212 |
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| 2026-07-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0632 |
1.2212 |
1.0627 |
1.2207 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0627 |
1.2207 |
1.0628 |
1.2208 |
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| 2026-07-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
1.0628 |
1.2208 |
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| 2026-07-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
1.0628 |
1.2208 |
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| 2026-07-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
1.0626 |
1.2206 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0626 |
1.2206 |
1.0626 |
1.2206 |
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| 2026-07-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0626 |
1.2206 |
1.0621 |
1.2201 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2201 |
1.0621 |
1.2201 |
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| 2026-07-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0621 |
1.2201 |
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| 2026-07-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-07-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0619 |
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1.0620 |
1.2200 |
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| 2026-07-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2200 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
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1.2198 |
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0.02% |
| 2026-07-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0618 |
1.2198 |
1.0620 |
1.2200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0617 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0617 |
1.2197 |
1.0617 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0617 |
1.2197 |
1.0612 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0612 |
1.2192 |
1.0613 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.2193 |
1.0613 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0613 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0628 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0618 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0618 |
1.2198 |
1.0611 |
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0.07% |
| 2026-06-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0611 |
1.2191 |
1.0610 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0610 |
1.2190 |
1.0613 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.2193 |
1.0612 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0612 |
1.2192 |
1.0611 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0611 |
1.2191 |
1.0608 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0608 |
1.2188 |
1.0601 |
1.2181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0601 |
1.2181 |
1.0740 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0740 |
1.2180 |
1.0737 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0737 |
1.2177 |
1.0740 |
1.2180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0740 |
1.2180 |
1.0743 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0743 |
1.2183 |
1.0746 |
1.2186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0746 |
1.2186 |
1.0748 |
1.2188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0748 |
1.2188 |
1.0751 |
1.2191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0751 |
1.2191 |
1.0749 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0749 |
1.2189 |
1.0751 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0751 |
1.2191 |
1.0752 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0752 |
1.2192 |
1.0750 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0750 |
1.2190 |
1.0750 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0750 |
1.2190 |
1.0748 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0748 |
1.2188 |
1.0742 |
1.2182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0742 |
1.2182 |
1.0738 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0738 |
1.2178 |
1.0736 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0736 |
1.2176 |
1.0736 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0736 |
1.2176 |
1.0737 |
1.2177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0737 |
1.2177 |
1.0736 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0736 |
1.2176 |
1.0733 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0733 |
1.2173 |
1.0731 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.2171 |
1.0731 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.2171 |
1.0732 |
1.2172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0732 |
1.2172 |
1.0730 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0730 |
1.2170 |
1.0728 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0728 |
1.2168 |
1.0725 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2165 |
1.0724 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0724 |
1.2164 |
1.0725 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2165 |
1.0720 |
1.2160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0720 |
1.2160 |
1.0716 |
1.2156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0716 |
1.2156 |
1.0719 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0719 |
1.2159 |
1.0721 |
1.2161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0721 |
1.2161 |
1.0722 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0722 |
1.2162 |
1.0719 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0719 |
1.2159 |
1.0717 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0717 |
1.2157 |
1.0715 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0715 |
1.2155 |
1.0710 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0710 |
1.2150 |
1.0708 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0708 |
1.2148 |
1.0705 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.2145 |
1.0704 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0704 |
1.2144 |
1.0701 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.2141 |
1.0703 |
1.2143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0703 |
1.2143 |
1.0704 |
1.2144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0704 |
1.2144 |
1.0706 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0706 |
1.2146 |
1.0705 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.2145 |
1.0701 |
1.2141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.2141 |
1.0699 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0699 |
1.2139 |
1.0702 |
1.2142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2142 |
1.0702 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2142 |
1.0695 |
1.2135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0695 |
1.2135 |
1.0692 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0692 |
1.2132 |
1.0691 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0691 |
1.2131 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0689 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
