南方中债3-5年农发行债券指数E(南方3-5年农发债E)基金净值查询(013593)

今天最新净值 1.1245 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2995
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.4374亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一季南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1246	1.2996	1.1245	1.2995	0.0001	0.01%
2026-09-16	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1245	1.2995	1.1243	1.2993	0.0002	0.02%
2026-09-15	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1243	1.2993	1.1240	1.2990	0.0003	0.03%
2026-09-14	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1240	1.2990	1.1239	1.2989	0.0001	0.01%
2026-09-11	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1239	1.2989	1.1241	1.2991	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1241	1.2991	1.1241	1.2991	0.0000	0.00%
2026-09-09	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1241	1.2991	1.1241	1.2991	0.0000	0.00%
2026-09-08	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1241	1.2991	1.1242	1.2992	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1242	1.2992	1.1239	1.2989	0.0003	0.03%
2026-09-04	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1239	1.2989	1.1240	1.2990	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1240	1.2990	1.1233	1.2983	0.0007	0.06%
2026-09-02	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1233	1.2983	1.1235	1.2985	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1235	1.2985	1.1230	1.2980	0.0005	0.04%
2026-08-31	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1230	1.2980	1.1226	1.2976	0.0004	0.04%
2026-08-28	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1226	1.2976	1.1227	1.2977	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1227	1.2977	1.1233	1.2983	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1233	1.2983	1.1237	1.2987	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1237	1.2987	1.1238	1.2988	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1238	1.2988	1.1233	1.2983	0.0005	0.04%
2026-08-21	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1233	1.2983	1.1236	1.2986	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1236	1.2986	1.1237	1.2987	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1237	1.2987	1.1242	1.2992	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1242	1.2992	1.1235	1.2985	0.0007	0.06%
2026-08-17	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1235	1.2985	1.1231	1.2981	0.0004	0.04%
2026-08-14	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1231	1.2981	1.1232	1.2982	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1232	1.2982	1.1228	1.2978	0.0004	0.04%
2026-08-12	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1228	1.2978	1.1227	1.2977	0.0001	0.01%
2026-08-11	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1227	1.2977	1.1232	1.2982	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1232	1.2982	1.1225	1.2975	0.0007	0.06%
2026-08-07	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1225	1.2975	1.1220	1.2970	0.0005	0.04%
2026-08-06	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1220	1.2970	1.1219	1.2969	0.0001	0.01%
2026-08-05	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1219	1.2969	1.1220	1.2970	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1220	1.2970	1.1218	1.2968	0.0002	0.02%
2026-08-03	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1218	1.2968	1.1217	1.2967	0.0001	0.01%
2026-07-31	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1217	1.2967	1.1214	1.2964	0.0003	0.03%
2026-07-30	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1214	1.2964	1.1209	1.2959	0.0005	0.04%
2026-07-29	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1209	1.2959	1.1209	1.2959	0.0000	0.00%
2026-07-28	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1209	1.2959	1.1210	1.2960	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1210	1.2960	1.1211	1.2961	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1211	1.2961	1.1210	1.2960	0.0001	0.01%
2026-07-23	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1210	1.2960	1.1211	1.2961	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1211	1.2961	1.1205	1.2955	0.0006	0.05%
2026-07-21	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1205	1.2955	1.1204	1.2954	0.0001	0.01%
2026-07-20	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1205	1.2955	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1205	1.2955	1.1203	1.2953	0.0002	0.02%
2026-07-16	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1203	1.2953	1.1204	1.2954	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1203	1.2953	0.0001	0.01%
2026-07-14	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1203	1.2953	1.1202	1.2952	0.0001	0.01%
2026-07-13	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1202	1.2952	1.1204	1.2954	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1204	1.2954	0.0000	0.00%
2026-07-09	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1206	1.2956	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1206	1.2956	1.1204	1.2954	0.0002	0.02%
2026-07-07	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1204	1.2954	0.0000	0.00%
2026-07-06	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1197	1.2947	0.0007	0.06%
2026-07-03	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1197	1.2947	1.1196	1.2946	0.0001	0.01%
2026-07-02	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1196	1.2946	1.1194	1.2944	0.0002	0.02%
2026-07-01	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1194	1.2944	1.1206	1.2956	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1206	1.2956	1.1213	1.2963	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1213	1.2963	1.1202	1.2952	0.0011	0.10%
2026-06-26	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1202	1.2952	1.1199	1.2949	0.0003	0.03%
2026-06-25	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1199	1.2949	1.1193	1.2943	0.0006	0.05%
2026-06-24	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1193	1.2943	1.1192	1.2942	0.0001	0.01%
2026-06-23	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1192	1.2942	1.1194	1.2944	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1194	1.2944	1.1195	1.2945	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1195	1.2945	1.1191	1.2941	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%