中欧瑾尚混合A基金净值查询(013830)
今天最新净值
0.9043
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9045
0.0003 0.0297%
- 累计净值:0.9043
- 成立日期:2021-11-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1052亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:张跃鹏 彭震威
近一月,中欧瑾尚混合A(013830)基金累计收益率1.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-25 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9042 |
0.9042 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0025 |
0.28% |
2024-04-23 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0041 |
-0.45% |
2024-04-22 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-19 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-04-17 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0050 |
0.55% |
2024-04-16 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0045 |
-0.50% |
2024-04-15 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0039 |
0.43% |
|
2024-04-12 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0040 |
0.44% |
2024-04-10 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-08 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-02 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0019 |
0.21% |
2024-04-01 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0015 |
0.17% |
2024-03-29 |
013830 |
中欧瑾尚混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0035 |
0.39% |