天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(天弘新华沪港深新兴消费A)基金净值查询(013888)
今天最新净值
1.0147
-0.0106 -1.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0169
-0.0081 -0.7885%
- 累计净值：1.0147
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5938亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 杨超 胡超
近一季天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A|天弘新华沪港深新兴消费A基金净值查询
近一季,天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)基金累计收益率-10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0274 |
1.0274 |
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1.26% |
| 2025-12-11 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0282 |
1.0282 |
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0.52% |
| 2025-12-09 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0458 |
1.0458 |
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0.51% |
| 2025-12-04 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0458 |
1.0458 |
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1.0407 |
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0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0522 |
1.0522 |
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-1.09% |
| 2025-12-02 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0516 |
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0.06% |
| 2025-12-01 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0409 |
1.0409 |
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0.91% |
| 2025-11-24 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0193 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0225 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0887 |
1.0887 |
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0.59% |
|
|
| 2025-11-12 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0195 |
1.83% |
| 2025-11-07 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0156 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0885 |
1.0885 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0966 |
1.0966 |
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0.52% |
| 2025-10-22 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0158 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0837 |
1.0837 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0284 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0196 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0979 |
1.0979 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2025-10-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0282 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0171 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0164 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0244 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0150 |
-1.29% |
