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富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)

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今天最新净值 0.8570 -0.0124 -1.43% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8589 0.0019 0.2249%
  • 累计净值：0.8570
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6452亿
  • 最近资产：1.24亿
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：吴战峰 申坤 栾庆帅
近半年富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率30.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8570 0.8570 0.8694 0.8694 -0.0124 -1.43%
2025-12-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8543 0.8543 0.0151 1.77%
2025-12-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8651 0.8651 -0.0108 -1.25%
2025-12-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8788 0.8788 -0.0137 -1.56%
2025-12-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8687 0.8687 0.0101 1.16%
2025-12-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8721 0.8721 -0.0034 -0.39%
2025-12-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8752 0.8752 -0.0031 -0.35%
2025-12-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8787 0.8787 -0.0035 -0.40%
2025-12-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8675 0.8675 0.0112 1.29%
2025-12-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8615 0.8615 0.0060 0.70%
2025-12-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8585 0.8585 0.0030 0.35%
2025-12-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8585 0.8585 0.8677 0.8677 -0.0092 -1.06%
2025-12-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8715 0.8715 -0.0038 -0.44%
2025-12-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8630 0.8630 0.0085 0.98%
2025-11-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8591 0.8591 0.0039 0.45%
2025-11-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8625 0.8625 -0.0034 -0.39%
2025-11-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8625 0.8625 0.8528 0.8528 0.0097 1.14%
2025-11-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8528 0.8528 0.8382 0.8382 0.0146 1.74%
2025-11-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2025-11-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8370 0.8370 0.8602 0.8602 -0.0232 -2.70%
2025-11-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8708 0.8708 -0.0106 -1.22%
2025-11-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8688 0.8688 0.0020 0.23%
2025-11-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8778 0.8778 -0.0090 -1.03%
2025-11-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8778 0.8778 0.8830 0.8830 -0.0052 -0.59%
2025-11-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8830 0.8830 0.9011 0.9011 -0.0181 -2.01%
2025-11-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8855 0.8855 0.0156 1.76%
2025-11-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8836 0.8836 0.0019 0.22%
2025-11-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8880 0.8880 -0.0044 -0.50%
2025-11-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8918 0.8918 -0.0038 -0.43%
2025-11-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8953 0.8953 -0.0035 -0.39%
2025-11-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8809 0.8809 0.0144 1.63%
2025-11-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8739 0.8739 0.0070 0.80%
2025-11-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8739 0.8739 0.8869 0.8869 -0.0130 -1.47%
2025-11-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8866 0.8866 0.0003 0.03%
2025-10-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8996 0.8996 -0.0130 -1.45%
2025-10-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.9095 0.9095 -0.0099 -1.09%
2025-10-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.8933 0.8933 0.0162 1.81%
2025-10-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8983 0.8983 -0.0050 -0.56%
2025-10-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8930 0.8930 0.0053 0.59%
2025-10-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8776 0.8776 0.0154 1.75%
2025-10-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8764 0.8764 0.0012 0.14%
2025-10-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8797 0.8797 -0.0033 -0.38%
2025-10-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8606 0.8606 0.0191 2.22%
2025-10-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8536 0.8536 0.0070 0.82%
2025-10-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8808 0.8808 -0.0272 -3.09%
2025-10-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8757 0.8757 0.0051 0.58%
2025-10-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8574 0.8574 0.0183 2.13%
2025-10-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8748 0.8748 -0.0174 -1.99%
2025-10-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8863 0.8863 -0.0115 -1.30%
2025-10-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.9205 0.9205 -0.0342 -3.72%
2025-10-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9147 0.9147 0.0058 0.63%
2025-09-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9045 0.9045 0.0102 1.13%
2025-09-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.8862 0.8862 0.0183 2.06%
2025-09-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.9075 0.9075 -0.0213 -2.35%
2025-09-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9002 0.9002 0.0073 0.81%
2025-09-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8836 0.8836 0.0166 1.88%
2025-09-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8795 0.8795 0.0041 0.47%
2025-09-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8657 0.8657 0.0138 1.59%
2025-09-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8657 0.8657 0.8644 0.8644 0.0013 0.15%
2025-09-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8750 0.8750 -0.0106 -1.21%
2025-09-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27%
2025-09-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8640 0.8640 0.8658 0.8658 -0.0018 -0.21%
2025-09-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8658 0.8658 0.8601 0.8601 0.0057 0.66%
2025-09-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8601 0.8601 0.8629 0.8629 -0.0028 -0.32%
2025-09-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8629 0.8629 0.8418 0.8418 0.0211 2.51%
2025-09-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8395 0.8395 0.0023 0.27%
2025-09-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8541 0.8541 -0.0146 -1.71%
2025-09-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8513 0.8513 0.0028 0.33%
2025-09-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8198 0.8198 0.0315 3.84%
2025-09-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8198 0.8198 0.8279 0.8279 -0.0081 -0.98%
2025-09-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8279 0.8279 0.8242 0.8242 0.0037 0.45%
2025-09-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8242 0.8242 0.8308 0.8308 -0.0066 -0.79%
2025-09-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8308 0.8308 0.8320 0.8320 -0.0012 -0.14%
2025-08-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8195 0.8195 0.0125 1.53%
2025-08-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8195 0.8195 0.8060 0.8060 0.0135 1.67%
2025-08-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8060 0.8060 0.8160 0.8160 -0.0100 -1.23%
2025-08-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.62%
2025-08-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8110 0.8110 0.8001 0.8001 0.0109 1.36%
2025-08-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8001 0.8001 0.7845 0.7845 0.0156 1.99%
2025-08-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7813 0.7813 0.0032 0.41%
2025-08-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7739 0.7739 0.0074 0.96%
2025-08-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7739 0.7739 0.7760 0.7760 -0.0021 -0.27%
2025-08-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7760 0.7760 0.7616 0.7616 0.0144 1.89%
2025-08-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7616 0.7616 0.7541 0.7541 0.0075 0.99%
2025-08-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7541 0.7541 0.7559 0.7559 -0.0018 -0.24%
2025-08-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7559 0.7559 0.7458 0.7458 0.0101 1.35%
2025-08-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7458 0.7458 0.7373 0.7373 0.0085 1.15%
2025-08-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7373 0.7373 0.7279 0.7279 0.0094 1.29%
2025-08-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7292 0.7292 -0.0013 -0.18%
2025-08-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7306 0.7306 -0.0014 -0.19%
2025-08-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7306 0.7306 0.7291 0.7291 0.0015 0.21%
2025-08-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7291 0.7291 0.7259 0.7259 0.0032 0.44%
2025-08-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7260 0.7260 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7334 0.7334 -0.0074 -1.01%
2025-07-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7334 0.7334 0.7425 0.7425 -0.0091 -1.23%
2025-07-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7425 0.7425 0.7436 0.7436 -0.0011 -0.15%
2025-07-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7436 0.7436 0.7333 0.7333 0.0103 1.40%
2025-07-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7333 0.7333 0.7251 0.7251 0.0082 1.13%
2025-07-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7251 0.7251 0.7276 0.7276 -0.0025 -0.34%
2025-07-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7276 0.7276 0.7258 0.7258 0.0018 0.25%
2025-07-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7258 0.7258 0.7266 0.7266 -0.0008 -0.11%
2025-07-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.7257 0.7257 0.0009 0.12%
2025-07-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7257 0.7257 0.7242 0.7242 0.0015 0.21%
2025-07-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7254 0.7254 -0.0012 -0.17%
2025-07-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7254 0.7254 0.7084 0.7084 0.0170 2.40%
2025-07-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7084 0.7084 0.7141 0.7141 -0.0057 -0.80%
2025-07-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7141 0.7141 0.6979 0.6979 0.0162 2.32%
2025-07-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6979 0.6979 0.6938 0.6938 0.0041 0.59%
2025-07-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6938 0.6938 0.6964 0.6964 -0.0026 -0.37%
2025-07-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6964 0.6964 0.6955 0.6955 0.0009 0.13%
2025-07-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6955 0.6955 0.6921 0.6921 0.0034 0.49%
2025-07-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6921 0.6921 0.6796 0.6796 0.0125 1.84%
2025-07-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6796 0.6796 0.6869 0.6869 -0.0073 -1.06%
2025-07-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6869 0.6869 0.6862 0.6862 0.0007 0.10%
2025-07-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6862 0.6862 0.6708 0.6708 0.0154 2.30%
2025-07-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6708 0.6708 0.6758 0.6758 -0.0050 -0.74%
2025-07-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6758 0.6758 0.6679 0.6679 0.0079 1.18%
2025-06-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6679 0.6679 0.6650 0.6650 0.0029 0.44%
2025-06-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6650 0.6650 0.6648 0.6648 0.0002 0.03%
2025-06-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6648 0.6648 0.6670 0.6670 -0.0022 -0.33%
2025-06-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6670 0.6670 0.6598 0.6598 0.0072 1.09%
2025-06-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6598 0.6598 0.6539 0.6539 0.0059 0.90%
2025-06-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6539 0.6539 0.6532 0.6532 0.0007 0.11%
2025-06-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.6532 0.6532 0.6533 0.6533 -0.0001 -0.02%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合A 1.3614 1.77%
富安达医药创新混合 0.5757 1.77%
富安达中证500指数增强A 1.6207 0.92%
富安达消费主题混合 1.2203 0.88%
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 0.7516 0.78%
富安达产业优选混合C 0.9081 0.77%
富安达产业优选混合A 0.9211 0.75%
富安达长盈混合A 0.8030 0.50%
富安达智优量化选股混合型发起式A 1.1256 0.45%
富安达中证A500指数增强A 1.1499 0.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
华富时代锐选混合C 0.9448 3.00%
华富时代锐选混合A 0.9562 2.99%
格林创新成长混合A 0.7438 2.98%
格林创新成长混合C 0.7051 2.98%
华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
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