南方专精特新混合A基金净值查询(014189)
今天最新净值
0.6750
0.0117 1.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6841
0.0091 1.3489%
- 累计净值:0.6750
- 成立日期:2022-01-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.6350亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗安安 雷嘉源
近一周,南方专精特新混合A(014189)基金累计收益率2.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0117 |
1.76% |
2024-04-25 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0009 |
0.14% |
2024-04-24 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0065 |
0.99% |
2024-04-23 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-04-22 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0009 |
-0.14% |