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南方专精特新混合A基金净值查询(014189)

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今天最新净值 0.6750 0.0117 1.7600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0148 2.2304%
  • 累计净值：0.6750
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6350亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一年南方专精特新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方专精特新混合A(014189)基金累计收益率-18.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014189 南方专精特新混合A 0.6750 0.6750 0.6633 0.6633 0.0117 1.76%
2024-04-25 014189 南方专精特新混合A 0.6633 0.6633 0.6624 0.6624 0.0009 0.14%
2024-04-24 014189 南方专精特新混合A 0.6624 0.6624 0.6559 0.6559 0.0065 0.99%
2024-04-23 014189 南方专精特新混合A 0.6559 0.6559 0.6572 0.6572 -0.0013 -0.20%
2024-04-22 014189 南方专精特新混合A 0.6572 0.6572 0.6581 0.6581 -0.0009 -0.14%
2024-04-19 014189 南方专精特新混合A 0.6581 0.6581 0.6692 0.6692 -0.0111 -1.66%
2024-04-18 014189 南方专精特新混合A 0.6692 0.6692 0.6680 0.6680 0.0012 0.18%
2024-04-17 014189 南方专精特新混合A 0.6680 0.6680 0.6464 0.6464 0.0216 3.34%
2024-04-16 014189 南方专精特新混合A 0.6464 0.6464 0.6698 0.6698 -0.0234 -3.49%
2024-04-15 014189 南方专精特新混合A 0.6698 0.6698 0.6767 0.6767 -0.0069 -1.02%
2024-04-12 014189 南方专精特新混合A 0.6767 0.6767 0.6743 0.6743 0.0024 0.36%
2024-04-11 014189 南方专精特新混合A 0.6743 0.6743 0.6717 0.6717 0.0026 0.39%
2024-04-10 014189 南方专精特新混合A 0.6717 0.6717 0.6861 0.6861 -0.0144 -2.10%
2024-04-09 014189 南方专精特新混合A 0.6861 0.6861 0.6826 0.6826 0.0035 0.51%
2024-04-08 014189 南方专精特新混合A 0.6826 0.6826 0.6939 0.6939 -0.0113 -1.63%
2024-04-03 014189 南方专精特新混合A 0.6939 0.6939 0.7023 0.7023 -0.0084 -1.20%
2024-04-02 014189 南方专精特新混合A 0.7023 0.7023 0.7089 0.7089 -0.0066 -0.93%
2024-04-01 014189 南方专精特新混合A 0.7089 0.7089 0.6957 0.6957 0.0132 1.90%
2024-03-29 014189 南方专精特新混合A 0.6957 0.6957 0.6897 0.6897 0.0060 0.87%
2024-03-28 014189 南方专精特新混合A 0.6897 0.6897 0.6774 0.6774 0.0123 1.82%
2024-03-27 014189 南方专精特新混合A 0.6774 0.6774 0.6976 0.6976 -0.0202 -2.90%
2024-03-26 014189 南方专精特新混合A 0.6976 0.6976 0.7009 0.7009 -0.0033 -0.47%
2024-03-25 014189 南方专精特新混合A 0.7009 0.7009 0.7181 0.7181 -0.0172 -2.40%
2024-03-22 014189 南方专精特新混合A 0.7181 0.7181 0.7255 0.7255 -0.0074 -1.02%
2024-03-21 014189 南方专精特新混合A 0.7255 0.7255 0.7311 0.7311 -0.0056 -0.77%
2024-03-20 014189 南方专精特新混合A 0.7311 0.7311 0.7309 0.7309 0.0002 0.03%
2024-03-19 014189 南方专精特新混合A 0.7309 0.7309 0.7376 0.7376 -0.0067 -0.91%
2024-03-18 014189 南方专精特新混合A 0.7376 0.7376 0.7256 0.7256 0.0120 1.65%
2024-03-15 014189 南方专精特新混合A 0.7256 0.7256 0.7176 0.7176 0.0080 1.11%
2024-03-14 014189 南方专精特新混合A 0.7176 0.7176 0.7239 0.7239 -0.0063 -0.87%
2024-03-13 014189 南方专精特新混合A 0.7239 0.7239 0.7218 0.7218 0.0021 0.29%
2024-03-12 014189 南方专精特新混合A 0.7218 0.7218 0.7198 0.7198 0.0020 0.28%
2024-03-11 014189 南方专精特新混合A 0.7198 0.7198 0.7059 0.7059 0.0139 1.97%
2024-03-08 014189 南方专精特新混合A 0.7059 0.7059 0.6957 0.6957 0.0102 1.47%
2024-03-07 014189 南方专精特新混合A 0.6957 0.6957 0.7041 0.7041 -0.0084 -1.19%
2024-03-06 014189 南方专精特新混合A 0.7041 0.7041 0.7018 0.7018 0.0023 0.33%
2024-03-05 014189 南方专精特新混合A 0.7018 0.7018 0.7109 0.7109 -0.0091 -1.28%
2024-03-04 014189 南方专精特新混合A 0.7109 0.7109 0.7058 0.7058 0.0051 0.72%
2024-03-01 014189 南方专精特新混合A 0.7058 0.7058 0.6959 0.6959 0.0099 1.42%
2024-02-29 014189 南方专精特新混合A 0.6959 0.6959 0.6713 0.6713 0.0246 3.66%
2024-02-28 014189 南方专精特新混合A 0.6713 0.6713 0.7078 0.7078 -0.0365 -5.16%
2024-02-27 014189 南方专精特新混合A 0.7078 0.7078 0.6919 0.6919 0.0159 2.30%
2024-02-26 014189 南方专精特新混合A 0.6919 0.6919 0.6892 0.6892 0.0027 0.39%
2024-02-23 014189 南方专精特新混合A 0.6892 0.6892 0.6860 0.6860 0.0032 0.47%
2024-02-22 014189 南方专精特新混合A 0.6860 0.6860 0.6750 0.6750 0.0110 1.63%
2024-02-21 014189 南方专精特新混合A 0.6750 0.6750 0.6756 0.6756 -0.0006 -0.09%
2024-02-20 014189 南方专精特新混合A 0.6756 0.6756 0.6729 0.6729 0.0027 0.40%
2024-02-19 014189 南方专精特新混合A 0.6729 0.6729 0.6682 0.6682 0.0047 0.70%
2024-02-08 014189 南方专精特新混合A 0.6682 0.6682 0.6438 0.6438 0.0244 3.79%
2024-02-07 014189 南方专精特新混合A 0.6438 0.6438 0.6315 0.6315 0.0123 1.95%
2024-02-06 014189 南方专精特新混合A 0.6315 0.6315 0.5975 0.5975 0.0340 5.69%
2024-02-05 014189 南方专精特新混合A 0.5975 0.5975 0.6172 0.6172 -0.0197 -3.19%
2024-02-02 014189 南方专精特新混合A 0.6172 0.6172 0.6341 0.6341 -0.0169 -2.67%
2024-02-01 014189 南方专精特新混合A 0.6341 0.6341 0.6291 0.6291 0.0050 0.79%
2024-01-31 014189 南方专精特新混合A 0.6291 0.6291 0.6451 0.6451 -0.0160 -2.48%
2024-01-30 014189 南方专精特新混合A 0.6451 0.6451 0.6578 0.6578 -0.0127 -1.93%
2024-01-29 014189 南方专精特新混合A 0.6578 0.6578 0.6726 0.6726 -0.0148 -2.20%
2024-01-26 014189 南方专精特新混合A 0.6726 0.6726 0.6889 0.6889 -0.0163 -2.37%
2024-01-25 014189 南方专精特新混合A 0.6889 0.6889 0.6767 0.6767 0.0122 1.80%
2024-01-24 014189 南方专精特新混合A 0.6767 0.6767 0.6747 0.6747 0.0020 0.30%
2024-01-23 014189 南方专精特新混合A 0.6747 0.6747 0.6660 0.6660 0.0087 1.31%
2024-01-22 014189 南方专精特新混合A 0.6660 0.6660 0.6971 0.6971 -0.0311 -4.46%
2024-01-19 014189 南方专精特新混合A 0.6971 0.6971 0.7054 0.7054 -0.0083 -1.18%
2024-01-18 014189 南方专精特新混合A 0.7054 0.7054 0.7019 0.7019 0.0035 0.50%
2024-01-17 014189 南方专精特新混合A 0.7019 0.7019 0.7236 0.7236 -0.0217 -3.00%
2024-01-16 014189 南方专精特新混合A 0.7236 0.7236 0.7248 0.7248 -0.0012 -0.17%
2024-01-15 014189 南方专精特新混合A 0.7248 0.7248 0.7312 0.7312 -0.0064 -0.88%
2024-01-12 014189 南方专精特新混合A 0.7312 0.7312 0.7407 0.7407 -0.0095 -1.28%
2024-01-11 014189 南方专精特新混合A 0.7407 0.7407 0.7322 0.7322 0.0085 1.16%
2024-01-10 014189 南方专精特新混合A 0.7322 0.7322 0.7378 0.7378 -0.0056 -0.76%
2024-01-09 014189 南方专精特新混合A 0.7378 0.7378 0.7338 0.7338 0.0040 0.55%
2024-01-08 014189 南方专精特新混合A 0.7338 0.7338 0.7503 0.7503 -0.0165 -2.20%
2024-01-05 014189 南方专精特新混合A 0.7503 0.7503 0.7635 0.7635 -0.0132 -1.73%
2024-01-04 014189 南方专精特新混合A 0.7635 0.7635 0.7685 0.7685 -0.0050 -0.65%
2024-01-03 014189 南方专精特新混合A 0.7685 0.7685 0.7780 0.7780 -0.0095 -1.22%
2024-01-02 014189 南方专精特新混合A 0.7780 0.7780 0.7880 0.7880 -0.0100 -1.27%
2023-12-29 014189 南方专精特新混合A 0.7880 0.7880 0.7759 0.7759 0.0121 1.56%
2023-12-28 014189 南方专精特新混合A 0.7759 0.7759 0.7644 0.7644 0.0115 1.50%
2023-12-27 014189 南方专精特新混合A 0.7644 0.7644 0.7536 0.7536 0.0108 1.43%
2023-12-26 014189 南方专精特新混合A 0.7536 0.7536 0.7604 0.7604 -0.0068 -0.89%
2023-12-25 014189 南方专精特新混合A 0.7604 0.7604 0.7599 0.7599 0.0005 0.07%
2023-12-22 014189 南方专精特新混合A 0.7599 0.7599 0.7608 0.7608 -0.0009 -0.12%
2023-12-21 014189 南方专精特新混合A 0.7608 0.7608 0.7621 0.7621 -0.0013 -0.17%
2023-12-20 014189 南方专精特新混合A 0.7621 0.7621 0.7655 0.7655 -0.0034 -0.44%
2023-12-19 014189 南方专精特新混合A 0.7655 0.7655 0.7560 0.7560 0.0095 1.26%
2023-12-18 014189 南方专精特新混合A 0.7560 0.7560 0.7644 0.7644 -0.0084 -1.10%
2023-12-15 014189 南方专精特新混合A 0.7644 0.7644 0.7699 0.7699 -0.0055 -0.71%
2023-12-14 014189 南方专精特新混合A 0.7699 0.7699 0.7726 0.7726 -0.0027 -0.35%
2023-12-13 014189 南方专精特新混合A 0.7726 0.7726 0.7724 0.7724 0.0002 0.03%
2023-12-12 014189 南方专精特新混合A 0.7724 0.7724 0.7730 0.7730 -0.0006 -0.08%
2023-12-11 014189 南方专精特新混合A 0.7730 0.7730 0.7633 0.7633 0.0097 1.27%
2023-12-08 014189 南方专精特新混合A 0.7633 0.7633 0.7636 0.7636 -0.0003 -0.04%
2023-12-07 014189 南方专精特新混合A 0.7636 0.7636 0.7712 0.7712 -0.0076 -0.99%
2023-12-06 014189 南方专精特新混合A 0.7712 0.7712 0.7682 0.7682 0.0030 0.39%
2023-12-05 014189 南方专精特新混合A 0.7682 0.7682 0.7797 0.7797 -0.0115 -1.47%
2023-12-04 014189 南方专精特新混合A 0.7797 0.7797 0.7831 0.7831 -0.0034 -0.43%
2023-12-01 014189 南方专精特新混合A 0.7831 0.7831 0.7854 0.7854 -0.0023 -0.29%
2023-11-30 014189 南方专精特新混合A 0.7854 0.7854 0.7900 0.7900 -0.0046 -0.58%
2023-11-29 014189 南方专精特新混合A 0.7900 0.7900 0.7922 0.7922 -0.0022 -0.28%
2023-11-28 014189 南方专精特新混合A 0.7922 0.7922 0.7893 0.7893 0.0029 0.37%
2023-11-27 014189 南方专精特新混合A 0.7893 0.7893 0.7766 0.7766 0.0127 1.64%
2023-11-24 014189 南方专精特新混合A 0.7766 0.7766 0.7866 0.7866 -0.0100 -1.27%
2023-11-23 014189 南方专精特新混合A 0.7866 0.7866 0.7779 0.7779 0.0087 1.12%
2023-11-22 014189 南方专精特新混合A 0.7779 0.7779 0.7866 0.7866 -0.0087 -1.11%
2023-11-20 014189 南方专精特新混合A 0.7957 0.7957 0.7935 0.7935 0.0022 0.28%
2023-11-17 014189 南方专精特新混合A 0.7935 0.7935 0.7835 0.7835 0.0100 1.28%
2023-11-16 014189 南方专精特新混合A 0.7835 0.7835 0.7942 0.7942 -0.0107 -1.35%
2023-11-15 014189 南方专精特新混合A 0.7942 0.7942 0.7939 0.7939 0.0003 0.04%
2023-11-14 014189 南方专精特新混合A 0.7939 0.7939 0.7914 0.7914 0.0025 0.32%
2023-11-13 014189 南方专精特新混合A 0.7914 0.7914 0.7849 0.7849 0.0065 0.83%
2023-11-10 014189 南方专精特新混合A 0.7849 0.7849 0.7840 0.7840 0.0009 0.11%
2023-11-09 014189 南方专精特新混合A 0.7840 0.7840 0.7874 0.7874 -0.0034 -0.43%
2023-11-08 014189 南方专精特新混合A 0.7874 0.7874 0.7821 0.7821 0.0053 0.68%
2023-11-07 014189 南方专精特新混合A 0.7821 0.7821 0.7791 0.7791 0.0030 0.39%
2023-11-06 014189 南方专精特新混合A 0.7791 0.7791 0.7622 0.7622 0.0169 2.22%
2023-11-03 014189 南方专精特新混合A 0.7622 0.7622 0.7504 0.7504 0.0118 1.57%
2023-11-02 014189 南方专精特新混合A 0.7504 0.7504 0.7639 0.7639 -0.0135 -1.77%
2023-11-01 014189 南方专精特新混合A 0.7639 0.7639 0.7683 0.7683 -0.0044 -0.57%
2023-10-31 014189 南方专精特新混合A 0.7683 0.7683 0.7695 0.7695 -0.0012 -0.16%
2023-10-30 014189 南方专精特新混合A 0.7695 0.7695 0.7619 0.7619 0.0076 1.00%
2023-10-27 014189 南方专精特新混合A 0.7619 0.7619 0.7454 0.7454 0.0165 2.21%
2023-10-26 014189 南方专精特新混合A 0.7454 0.7454 0.7427 0.7427 0.0027 0.36%
2023-10-25 014189 南方专精特新混合A 0.7427 0.7427 0.7443 0.7443 -0.0016 -0.21%
2023-10-24 014189 南方专精特新混合A 0.7443 0.7443 0.7311 0.7311 0.0132 1.81%
2023-10-23 014189 南方专精特新混合A 0.7311 0.7311 0.7469 0.7469 -0.0158 -2.12%
2023-10-20 014189 南方专精特新混合A 0.7469 0.7469 0.7568 0.7568 -0.0099 -1.31%
2023-10-19 014189 南方专精特新混合A 0.7568 0.7568 0.7593 0.7593 -0.0025 -0.33%
2023-10-18 014189 南方专精特新混合A 0.7593 0.7593 0.7715 0.7715 -0.0122 -1.58%
2023-10-17 014189 南方专精特新混合A 0.7715 0.7715 0.7713 0.7713 0.0002 0.03%
2023-10-16 014189 南方专精特新混合A 0.7713 0.7713 0.7870 0.7870 -0.0157 -1.99%
2023-10-13 014189 南方专精特新混合A 0.7870 0.7870 0.7891 0.7891 -0.0021 -0.27%
2023-10-12 014189 南方专精特新混合A 0.7891 0.7891 0.7826 0.7826 0.0065 0.83%
2023-10-11 014189 南方专精特新混合A 0.7826 0.7826 0.7792 0.7792 0.0034 0.44%
2023-10-10 014189 南方专精特新混合A 0.7792 0.7792 0.7808 0.7808 -0.0016 -0.20%
2023-10-09 014189 南方专精特新混合A 0.7808 0.7808 0.7833 0.7833 -0.0025 -0.32%
2023-09-28 014189 南方专精特新混合A 0.7833 0.7833 0.7769 0.7769 0.0064 0.82%
2023-09-27 014189 南方专精特新混合A 0.7769 0.7769 0.7738 0.7738 0.0031 0.40%
2023-09-26 014189 南方专精特新混合A 0.7738 0.7738 0.7799 0.7799 -0.0061 -0.78%
2023-09-25 014189 南方专精特新混合A 0.7799 0.7799 0.7791 0.7791 0.0008 0.10%
2023-09-22 014189 南方专精特新混合A 0.7791 0.7791 0.7657 0.7657 0.0134 1.75%
2023-09-21 014189 南方专精特新混合A 0.7657 0.7657 0.7673 0.7673 -0.0016 -0.21%
2023-09-20 014189 南方专精特新混合A 0.7673 0.7673 0.7774 0.7774 -0.0101 -1.30%
2023-09-19 014189 南方专精特新混合A 0.7774 0.7774 0.7863 0.7863 -0.0089 -1.13%
2023-09-18 014189 南方专精特新混合A 0.7863 0.7863 0.7905 0.7905 -0.0042 -0.53%
2023-09-15 014189 南方专精特新混合A 0.7905 0.7905 0.7896 0.7896 0.0009 0.11%
2023-09-14 014189 南方专精特新混合A 0.7896 0.7896 0.7963 0.7963 -0.0067 -0.84%
2023-09-13 014189 南方专精特新混合A 0.7963 0.7963 0.8032 0.8032 -0.0069 -0.86%
2023-09-12 014189 南方专精特新混合A 0.8032 0.8032 0.8089 0.8089 -0.0057 -0.70%
2023-09-11 014189 南方专精特新混合A 0.8089 0.8089 0.8078 0.8078 0.0011 0.14%
2023-09-08 014189 南方专精特新混合A 0.8078 0.8078 0.8019 0.8019 0.0059 0.74%
2023-09-07 014189 南方专精特新混合A 0.8019 0.8019 0.8198 0.8198 -0.0179 -2.18%
2023-09-06 014189 南方专精特新混合A 0.8198 0.8198 0.8015 0.8015 0.0183 2.28%
2023-09-05 014189 南方专精特新混合A 0.8015 0.8015 0.8008 0.8008 0.0007 0.09%
2023-09-04 014189 南方专精特新混合A 0.8008 0.8008 0.7984 0.7984 0.0024 0.30%
2023-09-01 014189 南方专精特新混合A 0.7984 0.7984 0.8005 0.8005 -0.0021 -0.26%
2023-08-31 014189 南方专精特新混合A 0.8005 0.8005 0.7998 0.7998 0.0007 0.09%
2023-08-30 014189 南方专精特新混合A 0.7998 0.7998 0.7949 0.7949 0.0049 0.62%
2023-08-29 014189 南方专精特新混合A 0.7949 0.7949 0.7703 0.7703 0.0246 3.19%
2023-08-28 014189 南方专精特新混合A 0.7703 0.7703 0.7752 0.7752 -0.0049 -0.63%
2023-08-25 014189 南方专精特新混合A 0.7752 0.7752 0.7839 0.7839 -0.0087 -1.11%
2023-08-24 014189 南方专精特新混合A 0.7839 0.7839 0.7799 0.7799 0.0040 0.51%
2023-08-23 014189 南方专精特新混合A 0.7799 0.7799 0.7930 0.7930 -0.0131 -1.65%
2023-08-22 014189 南方专精特新混合A 0.7930 0.7930 0.7913 0.7913 0.0017 0.21%
2023-08-21 014189 南方专精特新混合A 0.7913 0.7913 0.7976 0.7976 -0.0063 -0.79%
2023-08-18 014189 南方专精特新混合A 0.7976 0.7976 0.8024 0.8024 -0.0048 -0.60%
2023-08-17 014189 南方专精特新混合A 0.8024 0.8024 0.7973 0.7973 0.0051 0.64%
2023-08-16 014189 南方专精特新混合A 0.7973 0.7973 0.8040 0.8040 -0.0067 -0.83%
2023-08-15 014189 南方专精特新混合A 0.8040 0.8040 0.8142 0.8142 -0.0102 -1.25%
2023-08-14 014189 南方专精特新混合A 0.8142 0.8142 0.8158 0.8158 -0.0016 -0.20%
2023-08-11 014189 南方专精特新混合A 0.8158 0.8158 0.8243 0.8243 -0.0085 -1.03%
2023-08-10 014189 南方专精特新混合A 0.8243 0.8243 0.8222 0.8222 0.0021 0.26%
2023-08-09 014189 南方专精特新混合A 0.8222 0.8222 0.8213 0.8213 0.0009 0.11%
2023-08-08 014189 南方专精特新混合A 0.8213 0.8213 0.8287 0.8287 -0.0074 -0.89%
2023-08-07 014189 南方专精特新混合A 0.8287 0.8287 0.8305 0.8305 -0.0018 -0.22%
2023-08-04 014189 南方专精特新混合A 0.8305 0.8305 0.8326 0.8326 -0.0021 -0.25%
2023-08-03 014189 南方专精特新混合A 0.8326 0.8326 0.8330 0.8330 -0.0004 -0.05%
2023-08-02 014189 南方专精特新混合A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36%
2023-08-01 014189 南方专精特新混合A 0.8300 0.8300 0.8311 0.8311 -0.0011 -0.13%
2023-07-31 014189 南方专精特新混合A 0.8311 0.8311 0.8288 0.8288 0.0023 0.28%
2023-07-28 014189 南方专精特新混合A 0.8288 0.8288 0.8264 0.8264 0.0024 0.29%
2023-07-27 014189 南方专精特新混合A 0.8264 0.8264 0.8307 0.8307 -0.0043 -0.52%
2023-07-26 014189 南方专精特新混合A 0.8307 0.8307 0.8353 0.8353 -0.0046 -0.55%
2023-07-25 014189 南方专精特新混合A 0.8353 0.8353 0.8269 0.8269 0.0084 1.02%
2023-07-24 014189 南方专精特新混合A 0.8269 0.8269 0.8289 0.8289 -0.0020 -0.24%
2023-07-21 014189 南方专精特新混合A 0.8289 0.8289 0.8324 0.8324 -0.0035 -0.42%
2023-07-20 014189 南方专精特新混合A 0.8324 0.8324 0.8400 0.8400 -0.0076 -0.90%
2023-07-19 014189 南方专精特新混合A 0.8400 0.8400 0.8479 0.8479 -0.0079 -0.93%
2023-07-18 014189 南方专精特新混合A 0.8479 0.8479 0.8486 0.8486 -0.0007 -0.08%
2023-07-17 014189 南方专精特新混合A 0.8486 0.8486 0.8529 0.8529 -0.0043 -0.50%
2023-07-14 014189 南方专精特新混合A 0.8529 0.8529 0.8537 0.8537 -0.0008 -0.09%
2023-07-13 014189 南方专精特新混合A 0.8537 0.8537 0.8498 0.8498 0.0039 0.46%
2023-07-12 014189 南方专精特新混合A 0.8498 0.8498 0.8665 0.8665 -0.0167 -1.93%
2023-07-11 014189 南方专精特新混合A 0.8665 0.8665 0.8579 0.8579 0.0086 1.00%
2023-07-10 014189 南方专精特新混合A 0.8579 0.8579 0.8591 0.8591 -0.0012 -0.14%
2023-07-07 014189 南方专精特新混合A 0.8591 0.8591 0.8678 0.8678 -0.0087 -1.00%
2023-07-06 014189 南方专精特新混合A 0.8678 0.8678 0.8747 0.8747 -0.0069 -0.79%
2023-07-05 014189 南方专精特新混合A 0.8747 0.8747 0.8809 0.8809 -0.0062 -0.70%
2023-07-04 014189 南方专精特新混合A 0.8809 0.8809 0.8773 0.8773 0.0036 0.41%
2023-07-03 014189 南方专精特新混合A 0.8773 0.8773 0.8792 0.8792 -0.0019 -0.22%
2023-06-30 014189 南方专精特新混合A 0.8792 0.8792 0.8622 0.8622 0.0170 1.97%
2023-06-29 014189 南方专精特新混合A 0.8622 0.8622 0.8551 0.8551 0.0071 0.83%
2023-06-28 014189 南方专精特新混合A 0.8551 0.8551 0.8511 0.8511 0.0040 0.47%
2023-06-27 014189 南方专精特新混合A 0.8511 0.8511 0.8430 0.8430 0.0081 0.96%
2023-06-26 014189 南方专精特新混合A 0.8430 0.8430 0.8518 0.8518 -0.0088 -1.03%
2023-06-21 014189 南方专精特新混合A 0.8518 0.8518 0.8692 0.8692 -0.0174 -2.00%
2023-06-20 014189 南方专精特新混合A 0.8692 0.8692 0.8672 0.8672 0.0020 0.23%
2023-06-19 014189 南方专精特新混合A 0.8672 0.8672 0.8639 0.8639 0.0033 0.38%
2023-06-16 014189 南方专精特新混合A 0.8639 0.8639 0.8585 0.8585 0.0054 0.63%
2023-06-15 014189 南方专精特新混合A 0.8585 0.8585 0.8517 0.8517 0.0068 0.80%
2023-06-14 014189 南方专精特新混合A 0.8517 0.8517 0.8433 0.8433 0.0084 1.00%
2023-06-13 014189 南方专精特新混合A 0.8433 0.8433 0.8407 0.8407 0.0026 0.31%
2023-06-12 014189 南方专精特新混合A 0.8407 0.8407 0.8434 0.8434 -0.0027 -0.32%
2023-06-09 014189 南方专精特新混合A 0.8434 0.8434 0.8364 0.8364 0.0070 0.84%
2023-06-08 014189 南方专精特新混合A 0.8364 0.8364 0.8428 0.8428 -0.0064 -0.76%
2023-06-07 014189 南方专精特新混合A 0.8428 0.8428 0.8468 0.8468 -0.0040 -0.47%
2023-06-06 014189 南方专精特新混合A 0.8468 0.8468 0.8635 0.8635 -0.0167 -1.93%
2023-06-05 014189 南方专精特新混合A 0.8635 0.8635 0.8634 0.8634 0.0001 0.01%
2023-06-02 014189 南方专精特新混合A 0.8634 0.8634 0.8597 0.8597 0.0037 0.43%
2023-06-01 014189 南方专精特新混合A 0.8597 0.8597 0.8590 0.8590 0.0007 0.08%
2023-05-31 014189 南方专精特新混合A 0.8590 0.8590 0.8632 0.8632 -0.0042 -0.49%
2023-05-30 014189 南方专精特新混合A 0.8632 0.8632 0.8670 0.8670 -0.0038 -0.44%
2023-05-29 014189 南方专精特新混合A 0.8670 0.8670 0.8675 0.8675 -0.0005 -0.06%
2023-05-26 014189 南方专精特新混合A 0.8675 0.8675 0.8673 0.8673 0.0002 0.02%
2023-05-25 014189 南方专精特新混合A 0.8673 0.8673 0.8676 0.8676 -0.0003 -0.03%
2023-05-24 014189 南方专精特新混合A 0.8676 0.8676 0.8626 0.8626 0.0050 0.58%
2023-05-23 014189 南方专精特新混合A 0.8626 0.8626 0.8700 0.8700 -0.0074 -0.85%
2023-05-22 014189 南方专精特新混合A 0.8700 0.8700 0.8717 0.8717 -0.0017 -0.20%
2023-05-19 014189 南方专精特新混合A 0.8717 0.8717 0.8626 0.8626 0.0091 1.05%
2023-05-18 014189 南方专精特新混合A 0.8626 0.8626 0.8571 0.8571 0.0055 0.64%
2023-05-17 014189 南方专精特新混合A 0.8571 0.8571 0.8545 0.8545 0.0026 0.30%
2023-05-16 014189 南方专精特新混合A 0.8545 0.8545 0.8496 0.8496 0.0049 0.58%
2023-05-15 014189 南方专精特新混合A 0.8496 0.8496 0.8358 0.8358 0.0138 1.65%
2023-05-12 014189 南方专精特新混合A 0.8358 0.8358 0.8425 0.8425 -0.0067 -0.80%
2023-05-11 014189 南方专精特新混合A 0.8425 0.8425 0.8461 0.8461 -0.0036 -0.43%
2023-05-10 014189 南方专精特新混合A 0.8461 0.8461 0.8462 0.8462 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 014189 南方专精特新混合A 0.8462 0.8462 0.8600 0.8600 -0.0138 -1.60%
2023-05-08 014189 南方专精特新混合A 0.8600 0.8600 0.8576 0.8576 0.0024 0.28%
2023-05-05 014189 南方专精特新混合A 0.8576 0.8576 0.8658 0.8658 -0.0082 -0.95%
2023-05-04 014189 南方专精特新混合A 0.8658 0.8658 0.8755 0.8755 -0.0097 -1.11%
2023-04-28 014189 南方专精特新混合A 0.8755 0.8755 0.8781 0.8781 -0.0026 -0.30%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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