南方专精特新混合A基金净值查询(014189)
今天最新净值
0.6750
0.0117 1.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6781
0.0148 2.2304%
- 累计净值：0.6750
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6350亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安 雷嘉源
近一月,南方专精特新混合A(014189)基金累计收益率8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0117 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0111 |
-1.66% |
| 2024-04-18 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0216 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0234 |
-3.49% |
| 2024-04-15 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0069 |
-1.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6743 |
0.6743 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0144 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0113 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0084 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0132 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0060 |
0.87% |
