汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

今天最新净值 1.1542 -0.0147 -1.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1542
成立日期：2023-02-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5226亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1542	1.1542	-0.0211	-1.86%
2025-12-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1689	1.1689	-0.0147	-1.27%
2025-12-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1604	1.1604	0.0085	0.73%
2025-12-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1743	1.1743	-0.0139	-1.20%
2025-12-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1720	1.1720	0.0023	0.20%
2025-12-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1759	1.1759	-0.0039	-0.33%
2025-12-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1642	1.1642	0.0117	1.00%
2025-12-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1529	1.1529	0.0113	0.98%
2025-12-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1478	1.1478	0.0051	0.44%
2025-12-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1519	1.1519	-0.0041	-0.36%

2025-12-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1584	1.1584	-0.0065	-0.56%
2025-12-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1482	1.1482	0.0102	0.89%
2025-11-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1401	1.1401	0.0081	0.71%
2025-11-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1409	1.1409	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1250	1.1250	0.0159	1.39%
2025-11-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1048	1.1048	0.0202	1.80%
2025-11-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.0996	1.0996	0.0052	0.47%
2025-11-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1346	1.1346	-0.0350	-3.18%
2025-11-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1379	1.1379	-0.0033	-0.29%
2025-11-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1356	1.1356	0.0023	0.20%
2025-11-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1493	1.1493	-0.0137	-1.21%
2025-11-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1505	1.1505	-0.0012	-0.10%
2025-11-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1732	1.1732	-0.0227	-1.97%
2025-11-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1611	1.1611	0.0121	1.04%
2025-11-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1635	1.1635	-0.0024	-0.21%

2025-11-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1738	1.1738	-0.0103	-0.88%
2025-11-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1816	1.1816	-0.0078	-0.66%
2025-11-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1923	1.1923	-0.0107	-0.90%
2025-11-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1677	1.1677	0.0246	2.06%
2025-11-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1603	1.1603	0.0074	0.64%
2025-11-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1808	1.1808	-0.0205	-1.77%
2025-11-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1748	1.1748	0.0060	0.51%
2025-10-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1896	1.1896	-0.0148	-1.26%
2025-10-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.2075	1.2075	-0.0179	-1.50%
2025-10-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1917	1.1917	0.0158	1.31%
2025-10-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1929	1.1929	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1746	1.1746	0.0183	1.53%
2025-10-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1473	1.1473	0.0273	2.32%
2025-10-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1550	1.1550	-0.0077	-0.67%
2025-10-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1618	1.1618	-0.0068	-0.59%
2025-10-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1385	1.1385	0.0233	2.01%
2025-10-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1275	1.1275	0.0110	0.97%
2025-10-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1603	1.1603	-0.0328	-2.91%
2025-10-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1627	1.1627	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1357	1.1357	0.0270	2.32%
2025-10-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1781	1.1781	-0.0424	-3.73%
2025-10-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1916	1.1916	-0.0135	-1.15%
2025-10-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.2265	1.2265	-0.0349	-2.93%
2025-09-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2313	1.2313	-0.0322	-2.62%
2025-09-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2233	1.2233	0.0080	0.65%
2025-09-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2210	1.2210	0.0023	0.19%
2025-09-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2226	1.2226	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2069	1.2069	0.0157	1.30%
2025-09-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2104	1.2104	-0.0035	-0.29%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%