汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

今天最新净值 1.2643 -0.0137 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2643
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5226亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2643	1.2643	-0.0032	-0.25%
2026-09-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2780	1.2780	-0.0137	-1.08%
2026-09-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2890	1.2890	-0.0110	-0.86%
2026-09-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2970	1.2970	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2970	1.2970	1.2908	1.2908	0.0062	0.48%
2026-09-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2900	1.2900	0.0008	0.06%
2026-09-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2675	1.2675	0.0225	1.74%
2026-09-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2766	1.2766	-0.0091	-0.71%
2026-09-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2725	1.2725	0.0041	0.32%
2026-09-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2876	1.2876	-0.0151	-1.19%

2026-09-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.3030	1.3030	-0.0154	-1.20%
2026-08-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3030	1.3030	1.2985	1.2985	0.0045	0.35%
2026-08-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3060	1.3060	-0.0075	-0.57%
2026-08-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.2835	1.2835	0.0225	1.72%
2026-08-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2766	1.2766	0.0069	0.54%
2026-08-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2802	1.2802	-0.0036	-0.28%
2026-08-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2802	1.2802	1.2993	1.2993	-0.0191	-1.49%
2026-08-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2842	1.2842	0.0151	1.16%
2026-08-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2842	1.2842	1.2756	1.2756	0.0086	0.67%
2026-08-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.3277	1.3277	-0.0521	-4.08%
2026-08-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3374	1.3374	-0.0097	-0.73%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%