汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

今天最新净值 1.1542 -0.0147 -1.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1542
成立日期：2023-02-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5226亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一年汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金累计收益率25.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1542	1.1542	-0.0211	-1.86%
2025-12-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1689	1.1689	-0.0147	-1.27%
2025-12-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1604	1.1604	0.0085	0.73%
2025-12-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1743	1.1743	-0.0139	-1.20%
2025-12-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1720	1.1720	0.0023	0.20%
2025-12-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1759	1.1759	-0.0039	-0.33%
2025-12-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1642	1.1642	0.0117	1.00%
2025-12-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1529	1.1529	0.0113	0.98%
2025-12-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1478	1.1478	0.0051	0.44%
2025-12-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1519	1.1519	-0.0041	-0.36%

2025-12-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1584	1.1584	-0.0065	-0.56%
2025-12-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1482	1.1482	0.0102	0.89%
2025-11-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1401	1.1401	0.0081	0.71%
2025-11-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1409	1.1409	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1250	1.1250	0.0159	1.39%
2025-11-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1048	1.1048	0.0202	1.80%
2025-11-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.0996	1.0996	0.0052	0.47%
2025-11-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1346	1.1346	-0.0350	-3.18%
2025-11-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1379	1.1379	-0.0033	-0.29%
2025-11-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1356	1.1356	0.0023	0.20%
2025-11-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1493	1.1493	-0.0137	-1.21%
2025-11-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1505	1.1505	-0.0012	-0.10%
2025-11-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1732	1.1732	-0.0227	-1.97%
2025-11-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1611	1.1611	0.0121	1.04%
2025-11-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1635	1.1635	-0.0024	-0.21%

2025-11-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1738	1.1738	-0.0103	-0.88%
2025-11-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1816	1.1816	-0.0078	-0.66%
2025-11-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1923	1.1923	-0.0107	-0.90%
2025-11-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1677	1.1677	0.0246	2.06%
2025-11-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1603	1.1603	0.0074	0.64%
2025-11-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1808	1.1808	-0.0205	-1.77%
2025-11-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1748	1.1748	0.0060	0.51%
2025-10-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1896	1.1896	-0.0148	-1.26%
2025-10-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.2075	1.2075	-0.0179	-1.50%
2025-10-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1917	1.1917	0.0158	1.31%
2025-10-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1929	1.1929	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1746	1.1746	0.0183	1.53%
2025-10-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1473	1.1473	0.0273	2.32%
2025-10-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1550	1.1550	-0.0077	-0.67%
2025-10-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1618	1.1618	-0.0068	-0.59%
2025-10-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1385	1.1385	0.0233	2.01%
2025-10-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1275	1.1275	0.0110	0.97%
2025-10-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1603	1.1603	-0.0328	-2.91%
2025-10-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1627	1.1627	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1357	1.1357	0.0270	2.32%
2025-10-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1781	1.1781	-0.0424	-3.73%
2025-10-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1781	1.1781	1.1916	1.1916	-0.0135	-1.15%
2025-10-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.2265	1.2265	-0.0349	-2.93%
2025-09-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2313	1.2313	-0.0322	-2.62%
2025-09-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2233	1.2233	0.0080	0.65%
2025-09-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2210	1.2210	0.0023	0.19%
2025-09-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2226	1.2226	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2069	1.2069	0.0157	1.30%
2025-09-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2104	1.2104	-0.0035	-0.29%
2025-09-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1884	1.1884	0.0088	0.74%
2025-09-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1967	1.1967	-0.0083	-0.69%
2025-09-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1967	1.1967	1.2010	1.2010	-0.0043	-0.36%
2025-09-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1508	1.1508	0.0502	4.36%
2025-09-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1358	1.1358	0.0150	1.32%
2025-09-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1476	1.1476	-0.0118	-1.03%
2025-09-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1651	1.1651	-0.0175	-1.50%
2025-09-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1151	1.1151	0.0500	4.48%
2025-09-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1754	1.1754	-0.0603	-5.13%
2025-09-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1782	1.1782	-0.0028	-0.24%
2025-09-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.2155	1.2155	-0.0373	-3.07%
2025-09-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.1894	1.1894	0.0261	2.19%
2025-08-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1865	1.1865	0.0029	0.24%
2025-08-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1496	1.1496	0.0369	3.21%
2025-08-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1573	1.1573	-0.0077	-0.67%
2025-08-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1642	1.1642	-0.0069	-0.59%
2025-08-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1435	1.1435	0.0207	1.81%
2025-08-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1161	1.1161	0.0274	2.45%
2025-08-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1229	1.1229	-0.0068	-0.61%
2025-08-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1165	1.1165	0.0064	0.57%
2025-08-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1138	1.1138	0.0027	0.24%
2025-08-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.0916	1.0916	0.0222	2.03%
2025-08-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0744	1.0744	0.0172	1.60%
2025-08-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0789	1.0789	-0.0045	-0.42%
2025-08-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0528	1.0528	0.0261	2.48%
2025-08-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0412	1.0412	0.0116	1.11%
2025-08-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0278	1.0278	0.0134	1.30%
2025-08-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0324	1.0324	-0.0046	-0.45%
2025-08-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0380	1.0380	-0.0056	-0.54%
2025-08-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0316	1.0316	0.0064	0.62%
2025-08-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0233	1.0233	0.0083	0.81%
2025-08-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0177	1.0177	0.0056	0.55%
2025-08-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0243	1.0243	-0.0066	-0.64%
2025-07-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0279	1.0279	-0.0036	-0.35%
2025-07-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0364	1.0364	-0.0085	-0.82%
2025-07-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0237	1.0237	0.0127	1.24%
2025-07-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0146	1.0146	0.0091	0.90%
2025-07-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0157	1.0157	-0.0011	-0.11%
2025-07-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0098	1.0098	0.0059	0.58%
2025-07-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-07-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%
2025-07-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2025-07-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0035	1.0035	0.0045	0.45%
2025-07-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9919	0.9919	0.0116	1.17%
2025-07-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9913	0.9913	0.0006	0.06%
2025-07-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9810	0.9810	0.0103	1.05%
2025-07-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9732	0.9732	0.0078	0.80%
2025-07-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9668	0.9668	0.0068	0.70%
2025-07-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9722	0.9722	-0.0054	-0.56%
2025-07-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9734	0.9734	-0.0012	-0.12%
2025-07-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9625	0.9625	0.0109	1.13%
2025-07-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9678	0.9678	-0.0053	-0.55%
2025-07-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9617	0.9617	0.0061	0.63%
2025-06-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9557	0.9557	0.0060	0.63%
2025-06-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9550	0.9550	0.0007	0.07%
2025-06-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9586	0.9586	-0.0036	-0.38%
2025-06-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9484	0.9484	0.0102	1.08%
2025-06-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9401	0.9401	0.0083	0.88%
2025-06-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9341	0.9341	0.0060	0.64%
2025-06-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9381	0.9381	-0.0040	-0.43%
2025-06-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9495	0.9495	-0.0114	-1.20%
2025-06-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9457	0.9457	0.0038	0.40%
2025-06-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9523	0.9523	-0.0066	-0.69%
2025-06-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9505	0.9505	0.0018	0.19%
2025-06-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9505	0.9505	0.9551	0.9551	-0.0046	-0.48%
2025-06-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9440	0.9440	0.0037	0.39%
2025-06-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9458	0.9458	-0.0018	-0.19%
2025-06-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9386	0.9386	0.0072	0.77%
2025-06-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9356	0.9356	0.0030	0.32%
2025-06-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9315	0.9315	0.0041	0.44%
2025-06-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9247	0.9247	0.0068	0.74%
2025-06-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9247	0.9247	0.9166	0.9166	0.0081	0.88%
2025-05-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9217	0.9217	-0.0051	-0.55%
2025-05-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9217	0.9217	0.9122	0.9122	0.0095	1.04%
2025-05-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9122	0.9122	0.9127	0.9127	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9127	0.9127	0.9167	0.9167	-0.0040	-0.44%
2025-05-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9182	0.9182	-0.0015	-0.16%
2025-05-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9182	0.9182	0.9217	0.9217	-0.0035	-0.38%
2025-05-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9217	0.9217	0.9254	0.9254	-0.0037	-0.40%
2025-05-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9254	0.9254	0.9197	0.9197	0.0057	0.62%
2025-05-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9197	0.9197	0.9119	0.9119	0.0078	0.86%
2025-05-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9119	0.9119	0.9116	0.9116	0.0003	0.03%
2025-05-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9101	0.9101	0.0015	0.16%
2025-05-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9101	0.9101	0.9194	0.9194	-0.0093	-1.01%
2025-05-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9187	0.9187	0.0007	0.08%
2025-05-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9174	0.9174	0.0013	0.14%
2025-05-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9140	0.9140	0.0034	0.37%
2025-05-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9192	0.9192	-0.0052	-0.57%
2025-05-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9192	0.9192	0.9194	0.9194	-0.0002	-0.02%
2025-05-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9214	0.9214	-0.0020	-0.22%
2025-05-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9083	0.9083	0.0131	1.44%
2025-04-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9083	0.9083	0.9056	0.9056	0.0027	0.30%
2025-04-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9044	0.9044	0.0012	0.13%
2025-04-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9044	0.9044	0.9067	0.9067	-0.0023	-0.25%
2025-04-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9067	0.9067	0.9099	0.9099	-0.0032	-0.35%
2025-04-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9116	0.9116	-0.0017	-0.19%
2025-04-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9163	0.9163	-0.0047	-0.51%
2025-04-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9151	0.9151	0.0012	0.13%
2025-04-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9151	0.9151	0.8997	0.8997	0.0154	1.71%
2025-04-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8997	0.8997	0.9016	0.9016	-0.0019	-0.21%
2025-04-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.9016	0.9016	0.0000	0.00%
2025-04-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.9048	0.9048	-0.0032	-0.35%
2025-04-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9061	0.9061	-0.0013	-0.14%
2025-04-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.8959	0.8959	0.0102	1.14%
2025-04-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8959	0.8959	0.8859	0.8859	0.0100	1.13%
2025-04-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8689	0.8689	0.0170	1.96%
2025-04-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8569	0.8569	0.0120	1.40%
2025-04-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8569	0.8569	0.8550	0.8550	0.0019	0.22%
2025-04-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8550	0.8550	0.9333	0.9333	-0.0783	-8.39%
2025-04-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9461	0.9461	-0.0128	-1.35%
2025-04-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9464	0.9464	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9418	0.9418	0.0046	0.49%
2025-03-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9424	0.9424	-0.0006	-0.06%
2025-03-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9437	0.9437	-0.0013	-0.14%
2025-03-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9383	0.9383	0.0054	0.58%
2025-03-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9371	0.9371	0.0012	0.13%
2025-03-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9420	0.9420	-0.0049	-0.52%
2025-03-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9418	0.9418	0.0002	0.02%
2025-03-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9418	0.9418	0.9614	0.9614	-0.0196	-2.04%
2025-03-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9698	0.9698	-0.0084	-0.87%
2025-03-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9724	0.9724	-0.0026	-0.27%
2025-03-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9617	0.9617	0.0107	1.11%
2025-03-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9618	0.9618	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9441	0.9441	0.0177	1.87%
2025-03-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9571	0.9571	-0.0130	-1.36%
2025-03-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9587	0.9587	-0.0016	-0.17%
2025-03-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9570	0.9570	0.0017	0.18%
2025-03-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9646	0.9646	-0.0076	-0.79%
2025-03-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9671	0.9671	-0.0025	-0.26%
2025-03-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9465	0.9465	0.0206	2.18%
2025-03-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9343	0.9343	0.0122	1.31%
2025-03-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9283	0.9283	0.0060	0.65%
2025-03-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9307	0.9307	-0.0024	-0.26%
2025-02-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9307	0.9307	0.9642	0.9642	-0.0335	-3.47%
2025-02-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9676	0.9676	-0.0034	-0.35%
2025-02-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9530	0.9530	0.0146	1.53%
2025-02-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9603	0.9603	-0.0073	-0.76%
2025-02-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9645	0.9645	-0.0042	-0.44%
2025-02-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9443	0.9443	0.0202	2.14%
2025-02-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9420	0.9420	0.0023	0.24%
2025-02-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9255	0.9255	0.0165	1.78%
2025-02-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9344	0.9344	-0.0089	-0.95%
2025-02-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9344	0.9344	0.9325	0.9325	0.0019	0.20%
2025-02-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9273	0.9273	0.0052	0.56%
2025-02-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9373	0.9373	-0.0100	-1.07%
2025-02-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9286	0.9286	0.0087	0.94%
2025-02-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9287	0.9287	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9243	0.9243	0.0044	0.48%
2025-02-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9174	0.9174	0.0069	0.75%
2025-02-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9024	0.9024	0.0150	1.66%
2025-02-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9024	0.9024	0.9054	0.9054	-0.0030	-0.33%
2025-01-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9054	0.9054	0.9131	0.9131	-0.0077	-0.84%
2025-01-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9015	0.9015	0.0116	1.29%
2025-01-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9015	0.9015	0.9056	0.9056	-0.0041	-0.45%
2025-01-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9031	0.9031	0.8985	0.8985	0.0046	0.51%
2025-01-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8743	0.8743	0.8851	0.8851	-0.0108	-1.22%
2025-01-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8852	0.8852	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8852	0.8852	0.8851	0.8851	0.0001	0.01%
2025-01-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8764	0.8764	0.0087	0.99%
2025-01-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8764	0.8764	0.8785	0.8785	-0.0021	-0.24%
2025-01-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8785	0.8785	0.8875	0.8875	-0.0090	-1.01%
2025-01-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8875	0.8875	0.9023	0.9023	-0.0148	-1.64%
2024-12-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9023	0.9023	0.9152	0.9152	-0.0129	-1.41%
2024-12-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9145	0.9145	0.0007	0.08%
2024-12-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9176	0.9176	-0.0031	-0.34%
2024-12-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9123	0.9123	0.9041	0.9041	0.0082	0.91%
2024-12-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9041	0.9041	0.9119	0.9119	-0.0078	-0.86%
2024-12-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9119	0.9119	0.9107	0.9107	0.0012	0.13%
2024-12-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9107	0.9107	0.9092	0.9092	0.0015	0.16%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%