信澳智远三年持有期混合C(信达澳银智远三年持有期混合C)基金净值查询(014255)

今天最新净值 0.9496 -0.0141 -1.46% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9487 -0.0009 -0.0904%

累计净值：0.9496
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：51.8767亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远

近半年信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳智远三年持有期混合C(014255)基金累计收益率30.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9472	0.9472	0.9496	0.9496	-0.0024	-0.25%
2025-12-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9637	0.9637	-0.0141	-1.46%
2025-12-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9370	0.9370	0.0267	2.85%
2025-12-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9370	0.9370	0.9547	0.9547	-0.0177	-1.85%
2025-12-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9749	0.9749	-0.0202	-2.07%
2025-12-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9749	0.9749	0.9652	0.9652	0.0097	1.00%
2025-12-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9652	0.9652	0.9775	0.9775	-0.0123	-1.26%
2025-12-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9786	0.9786	-0.0011	-0.11%
2025-12-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9786	0.9786	0.9758	0.9758	0.0028	0.29%
2025-12-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9758	0.9758	0.9529	0.9529	0.0229	2.40%

2025-12-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9529	0.9529	0.9467	0.9467	0.0062	0.65%
2025-12-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9467	0.9467	0.9443	0.9443	0.0024	0.25%
2025-12-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9443	0.9443	0.9538	0.9538	-0.0095	-1.00%
2025-12-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9538	0.9538	0.9608	0.9608	-0.0070	-0.73%
2025-12-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9608	0.9608	0.9518	0.9518	0.0090	0.95%
2025-11-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9518	0.9518	0.9359	0.9359	0.0159	1.70%
2025-11-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9359	0.9359	0.9360	0.9360	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9360	0.9360	0.9284	0.9284	0.0076	0.82%
2025-11-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9284	0.9284	0.9091	0.9091	0.0193	2.12%
2025-11-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9017	0.9017	0.0074	0.82%
2025-11-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9017	0.9017	0.9391	0.9391	-0.0374	-3.98%
2025-11-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9391	0.9391	0.9501	0.9501	-0.0110	-1.16%
2025-11-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9501	0.9501	0.9593	0.9593	-0.0092	-0.96%
2025-11-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9593	0.9593	0.9730	0.9730	-0.0137	-1.41%
2025-11-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9730	0.9730	0.9754	0.9754	-0.0024	-0.25%

2025-11-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9754	0.9754	1.0075	1.0075	-0.0321	-3.19%
2025-11-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0075	1.0075	0.9814	0.9814	0.0261	2.66%
2025-11-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9814	0.9814	0.9880	0.9880	-0.0066	-0.67%
2025-11-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9880	0.9880	1.0005	1.0005	-0.0125	-1.25%
2025-11-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0005	1.0005	1.0077	1.0077	-0.0072	-0.71%
2025-11-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0077	1.0077	1.0167	1.0167	-0.0090	-0.89%
2025-11-06	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0167	1.0167	0.9967	0.9967	0.0200	2.01%
2025-11-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9967	0.9967	0.9943	0.9943	0.0024	0.24%
2025-11-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9943	0.9943	1.0180	1.0180	-0.0237	-2.33%
2025-11-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%
2025-10-31	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0160	1.0160	1.0386	1.0386	-0.0226	-2.18%
2025-10-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0386	1.0386	1.0550	1.0550	-0.0164	-1.55%
2025-10-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0550	1.0550	1.0400	1.0400	0.0150	1.44%
2025-10-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0400	1.0400	1.0427	1.0427	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0173	1.0173	0.0254	2.50%
2025-10-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0173	1.0173	0.9732	0.9732	0.0441	4.53%
2025-10-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9732	0.9732	0.9739	0.9739	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9739	0.9739	0.9842	0.9842	-0.0103	-1.05%
2025-10-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9842	0.9842	0.9609	0.9609	0.0233	2.42%
2025-10-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9609	0.9609	0.9491	0.9491	0.0118	1.24%
2025-10-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9491	0.9491	0.9932	0.9932	-0.0441	-4.44%
2025-10-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9932	0.9932	0.9965	0.9965	-0.0033	-0.33%
2025-10-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9787	0.9787	0.0178	1.82%
2025-10-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9787	0.9787	1.0195	1.0195	-0.0408	-4.00%
2025-10-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0195	1.0195	1.0180	1.0180	0.0015	0.15%
2025-10-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0180	1.0180	1.0731	1.0731	-0.0551	-5.13%
2025-10-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0731	1.0731	1.0520	1.0520	0.0211	2.01%
2025-09-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0520	1.0520	1.0224	1.0224	0.0296	2.90%
2025-09-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0224	1.0224	1.0060	1.0060	0.0164	1.63%
2025-09-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0060	1.0060	1.0222	1.0222	-0.0162	-1.58%
2025-09-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0222	1.0222	1.0121	1.0121	0.0101	1.00%
2025-09-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0121	1.0121	0.9844	0.9844	0.0277	2.81%
2025-09-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9844	0.9844	0.9843	0.9843	0.0001	0.01%
2025-09-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9843	0.9843	0.9547	0.9547	0.0296	3.10%
2025-09-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9530	0.9530	0.0017	0.18%
2025-09-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9530	0.9530	0.9581	0.9581	-0.0051	-0.53%
2025-09-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9581	0.9581	0.9468	0.9468	0.0113	1.19%
2025-09-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9468	0.9468	0.9379	0.9379	0.0089	0.95%
2025-09-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9379	0.9379	0.9361	0.9361	0.0018	0.19%
2025-09-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9361	0.9361	0.9284	0.9284	0.0077	0.83%
2025-09-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9284	0.9284	0.8902	0.8902	0.0382	4.29%
2025-09-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8902	0.8902	0.8848	0.8848	0.0054	0.61%
2025-09-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8848	0.8848	0.9035	0.9035	-0.0187	-2.07%
2025-09-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9035	0.9035	0.9010	0.9010	0.0025	0.28%
2025-09-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9010	0.9010	0.8655	0.8655	0.0355	4.10%
2025-09-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8655	0.8655	0.9032	0.9032	-0.0377	-4.17%
2025-09-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9032	0.9032	0.9135	0.9135	-0.0103	-1.13%
2025-09-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9135	0.9135	0.9566	0.9566	-0.0431	-4.51%
2025-09-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9566	0.9566	0.9508	0.9508	0.0058	0.61%
2025-08-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9508	0.9508	0.9496	0.9496	0.0012	0.13%
2025-08-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9265	0.9265	0.0231	2.49%
2025-08-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9265	0.9265	0.9277	0.9277	-0.0012	-0.13%
2025-08-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9277	0.9277	0.9216	0.9216	0.0061	0.66%
2025-08-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9216	0.9216	0.9123	0.9123	0.0093	1.02%
2025-08-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.9123	0.9123	0.8878	0.8878	0.0245	2.76%
2025-08-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8878	0.8878	0.8897	0.8897	-0.0019	-0.21%
2025-08-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8897	0.8897	0.8713	0.8713	0.0184	2.11%
2025-08-19	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8713	0.8713	0.8724	0.8724	-0.0011	-0.13%
2025-08-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8724	0.8724	0.8488	0.8488	0.0236	2.78%
2025-08-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8488	0.8488	0.8305	0.8305	0.0183	2.20%
2025-08-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8305	0.8305	0.8369	0.8369	-0.0064	-0.76%
2025-08-13	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8369	0.8369	0.8225	0.8225	0.0144	1.75%
2025-08-12	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8225	0.8225	0.8164	0.8164	0.0061	0.75%
2025-08-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8164	0.8164	0.7992	0.7992	0.0172	2.15%
2025-08-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7992	0.7992	0.8081	0.8081	-0.0089	-1.10%
2025-08-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8081	0.8081	0.8066	0.8066	0.0015	0.19%
2025-08-06	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.8066	0.8066	0.7988	0.7988	0.0078	0.98%
2025-08-05	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7988	0.7988	0.7923	0.7923	0.0065	0.82%
2025-08-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7923	0.7923	0.7815	0.7815	0.0108	1.38%
2025-08-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7815	0.7815	0.7842	0.7842	-0.0027	-0.34%
2025-07-31	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7842	0.7842	0.7888	0.7888	-0.0046	-0.58%
2025-07-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7888	0.7888	0.7978	0.7978	-0.0090	-1.13%
2025-07-29	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7978	0.7978	0.7871	0.7871	0.0107	1.36%
2025-07-28	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7871	0.7871	0.7850	0.7850	0.0021	0.27%
2025-07-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7850	0.7850	0.7742	0.7742	0.0108	1.39%
2025-07-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7742	0.7742	0.7642	0.7642	0.0100	1.31%
2025-07-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7642	0.7642	0.7662	0.7662	-0.0020	-0.26%
2025-07-22	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7662	0.7662	0.7681	0.7681	-0.0019	-0.25%
2025-07-21	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7681	0.7681	0.7655	0.7655	0.0026	0.34%
2025-07-18	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7655	0.7655	0.7703	0.7703	-0.0048	-0.62%
2025-07-17	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7703	0.7703	0.7598	0.7598	0.0105	1.38%
2025-07-16	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7598	0.7598	0.7637	0.7637	-0.0039	-0.51%
2025-07-15	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7637	0.7637	0.7577	0.7577	0.0060	0.79%
2025-07-14	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7577	0.7577	0.7558	0.7558	0.0019	0.25%
2025-07-11	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7558	0.7558	0.7550	0.7550	0.0008	0.11%
2025-07-10	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7550	0.7550	0.7559	0.7559	-0.0009	-0.12%
2025-07-09	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7559	0.7559	0.7643	0.7643	-0.0084	-1.10%
2025-07-08	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7643	0.7643	0.7509	0.7509	0.0134	1.78%
2025-07-07	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7509	0.7509	0.7529	0.7529	-0.0020	-0.27%
2025-07-04	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7529	0.7529	0.7583	0.7583	-0.0054	-0.71%
2025-07-03	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7583	0.7583	0.7488	0.7488	0.0095	1.27%
2025-07-02	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7488	0.7488	0.7613	0.7613	-0.0125	-1.64%
2025-07-01	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7613	0.7613	0.7638	0.7638	-0.0025	-0.33%
2025-06-30	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7638	0.7638	0.7500	0.7500	0.0138	1.84%
2025-06-27	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7500	0.7500	0.7463	0.7463	0.0037	0.50%
2025-06-26	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7463	0.7463	0.7539	0.7539	-0.0076	-1.01%
2025-06-25	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7539	0.7539	0.7354	0.7354	0.0185	2.52%
2025-06-24	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7354	0.7354	0.7209	0.7209	0.0145	2.01%
2025-06-23	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7209	0.7209	0.7169	0.7169	0.0040	0.56%
2025-06-20	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7169	0.7169	0.7252	0.7252	-0.0083	-1.14%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.1526	2.23%
信澳中小盘混合A	1.6150	2.15%
信澳消费优选混合A	1.3010	1.40%
信澳新能源精选混合A	1.6357	1.34%
信澳蓝筹精选股票A	0.7419	1.24%
信澳健康中国混合A	2.2610	1.21%
信澳周期动力混合A	1.8326	1.21%
信澳星奕混合A	1.4691	1.20%
信澳星奕混合C	1.4126	1.20%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5899	1.17%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1615	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%