农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

今天最新净值 1.0652 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0652
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5054亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：罗文波李松阳方玉冰

近半年农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0652	1.0652	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0669	1.0669	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0649	1.0649	0.0020	0.19%
2025-12-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0662	1.0662	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0653	1.0653	0.0009	0.08%
2025-12-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0671	1.0671	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%
2025-12-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0629	1.0629	0.0030	0.28%
2025-12-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0637	1.0637	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0655	1.0655	-0.0018	-0.17%

2025-12-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0673	1.0673	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0649	1.0649	0.0024	0.23%
2025-11-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0631	1.0631	0.0018	0.17%
2025-11-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2025-11-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0603	1.0603	0.0029	0.27%
2025-11-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0592	1.0592	0.0011	0.10%
2025-11-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0659	1.0659	-0.0067	-0.63%
2025-11-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0672	1.0672	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2025-11-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0694	1.0694	-0.0027	-0.25%
2025-11-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0746	1.0746	-0.0035	-0.33%
2025-11-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0717	1.0717	0.0029	0.27%
2025-11-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%

2025-11-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0722	1.0722	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0705	1.0705	0.0017	0.16%
2025-11-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0714	1.0714	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0687	1.0687	0.0027	0.25%
2025-11-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2025-11-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0705	1.0705	-0.0024	-0.22%
2025-11-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0696	1.0696	0.0009	0.08%
2025-10-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0700	1.0700	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0719	1.0719	-0.0019	-0.18%
2025-10-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0695	1.0695	0.0024	0.22%
2025-10-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0705	1.0705	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0678	1.0678	0.0027	0.25%
2025-10-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0656	1.0656	0.0022	0.21%
2025-10-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0671	1.0671	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0631	1.0631	0.0040	0.38%
2025-10-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0657	1.0657	-0.0024	-0.23%
2025-10-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0623	1.0623	0.0036	0.34%
2025-10-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0651	1.0651	-0.0028	-0.26%
2025-10-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2025-10-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0683	1.0683	-0.0036	-0.34%
2025-09-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-09-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-09-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0598	1.0598	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2025-09-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0587	1.0587	0.0009	0.09%
2025-09-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-09-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0555	1.0555	0.0032	0.30%
2025-09-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0561	1.0561	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0568	1.0568	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0562	1.0562	0.0006	0.06%
2025-09-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0518	1.0518	0.0044	0.42%
2025-09-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0560	1.0560	-0.0042	-0.40%
2025-09-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%
2025-09-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0594	1.0594	-0.0030	-0.28%
2025-09-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0569	1.0569	0.0025	0.24%
2025-08-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0559	1.0559	0.0010	0.09%
2025-08-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0535	1.0535	0.0024	0.23%
2025-08-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0565	1.0565	-0.0030	-0.28%
2025-08-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0569	1.0569	-0.0004	-0.04%
2025-08-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0534	1.0534	0.0035	0.33%
2025-08-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0501	1.0501	0.0033	0.31%
2025-08-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2025-08-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0484	1.0484	0.0015	0.14%
2025-08-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0491	1.0491	-0.0007	-0.07%
2025-08-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0478	1.0478	0.0013	0.12%
2025-08-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0455	1.0455	0.0023	0.22%
2025-08-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0468	1.0468	-0.0013	-0.12%
2025-08-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0444	1.0444	0.0024	0.23%
2025-08-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0439	1.0439	0.0005	0.05%
2025-08-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0436	1.0436	0.0003	0.03%
2025-08-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0438	1.0438	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2025-08-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0425	1.0425	0.0009	0.09%
2025-08-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0413	1.0413	0.0012	0.12%
2025-08-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0437	1.0437	-0.0020	-0.19%
2025-07-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0445	1.0445	-0.0008	-0.08%
2025-07-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0433	1.0433	0.0012	0.12%
2025-07-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0419	1.0419	0.0014	0.13%
2025-07-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-07-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2025-07-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%
2025-07-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2025-07-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0380	1.0380	0.0009	0.09%
2025-07-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0353	1.0353	0.0027	0.26%
2025-07-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%
2025-07-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0330	1.0330	0.0018	0.17%
2025-07-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%
2025-07-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0299	1.0299	0.0025	0.24%
2025-07-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0310	1.0310	-0.0011	-0.11%
2025-07-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0314	1.0314	-0.0004	-0.04%
2025-07-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0290	1.0290	0.0024	0.23%
2025-07-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0305	1.0305	-0.0015	-0.15%
2025-07-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0290	1.0290	0.0015	0.15%
2025-06-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0274	1.0274	0.0016	0.16%
2025-06-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2025-06-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0277	1.0277	-0.0007	-0.07%
2025-06-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0258	1.0258	0.0019	0.19%
2025-06-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0233	1.0233	0.0025	0.24%
2025-06-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0219	1.0219	0.0014	0.14%
2025-06-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0226	1.0226	-0.0007	-0.07%
2025-06-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0247	1.0247	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%