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长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(014324)

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今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00% 2024-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0109
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6481亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：李仁宇

近一年长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C(014324)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-19	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2024-12-18	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%
2024-12-17	014324	长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0113	1.0113	-0.0029	-0.29%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6915	4.61%
长江新能源产业混合发起C	1.6603	4.61%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4382	4.40%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4171	4.40%
长江均衡成长混合发起式A	1.0532	1.84%
长江均衡成长混合发起式C	1.0315	1.84%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9578	1.61%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	1.60%
长江红利回报混合型发起式C	1.0079	1.17%
长江红利回报混合型发起式A	1.0250	1.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%