华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

今天最新净值 1.1207 -0.0312 -2.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1469 -0.0001 -0.0048%

累计净值：1.1207
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1407亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近半年华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率42.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.1207	1.1207	0.0263	2.35%
2025-12-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1207	1.1207	1.1519	1.1519	-0.0312	-2.78%
2025-12-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1519	1.1519	1.1647	1.1647	-0.0128	-1.10%
2025-12-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1647	1.1647	1.1529	1.1529	0.0118	1.02%
2025-12-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1529	1.1529	1.1599	1.1599	-0.0070	-0.60%
2025-12-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1599	1.1599	1.1596	1.1596	0.0003	0.03%
2025-12-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1596	1.1596	1.1761	1.1761	-0.0165	-1.40%
2025-12-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1761	1.1761	1.1664	1.1664	0.0097	0.83%
2025-12-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1664	1.1664	1.1409	1.1409	0.0255	2.24%
2025-12-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1409	1.1409	1.1487	1.1487	-0.0078	-0.68%

2025-12-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.1497	1.1497	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1664	1.1664	-0.0167	-1.43%
2025-12-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1664	1.1664	1.1421	1.1421	0.0243	2.13%
2025-11-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1421	1.1421	1.1234	1.1234	0.0187	1.66%
2025-11-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1234	1.1234	1.1265	1.1265	-0.0031	-0.28%
2025-11-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1320	1.1320	-0.0055	-0.49%
2025-11-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1320	1.1320	1.1202	1.1202	0.0118	1.05%
2025-11-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1202	1.1202	1.1119	1.1119	0.0083	0.75%
2025-11-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1119	1.1119	1.1671	1.1671	-0.0552	-4.73%
2025-11-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1671	1.1671	1.1672	1.1672	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1601	1.1601	0.0071	0.61%
2025-11-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1601	1.1601	1.1811	1.1811	-0.0210	-1.78%
2025-11-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1811	1.1811	1.1748	1.1748	0.0063	0.54%
2025-11-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1748	1.1748	1.1910	1.1910	-0.0162	-1.36%
2025-11-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1910	1.1910	1.1665	1.1665	0.0245	2.10%

2025-11-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1665	1.1665	1.1846	1.1846	-0.0181	-1.53%
2025-11-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1846	1.1846	1.1972	1.1972	-0.0126	-1.05%
2025-11-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1972	1.1972	1.2123	1.2123	-0.0151	-1.25%
2025-11-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2123	1.2123	1.2147	1.2147	-0.0024	-0.20%
2025-11-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2147	1.2147	1.1986	1.1986	0.0161	1.34%
2025-11-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1986	1.1986	1.2003	1.2003	-0.0017	-0.14%
2025-11-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2003	1.2003	1.2147	1.2147	-0.0144	-1.19%
2025-11-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2147	1.2147	1.2313	1.2313	-0.0166	-1.37%
2025-10-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2313	1.2313	1.2655	1.2655	-0.0342	-2.70%
2025-10-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2655	1.2655	1.2556	1.2556	0.0099	0.79%
2025-10-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2556	1.2556	1.2271	1.2271	0.0285	2.32%
2025-10-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2271	1.2271	1.2434	1.2434	-0.0163	-1.31%
2025-10-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2434	1.2434	1.2122	1.2122	0.0312	2.57%
2025-10-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2122	1.2122	1.1863	1.1863	0.0259	2.18%
2025-10-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1863	1.1863	1.1931	1.1931	-0.0068	-0.57%
2025-10-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1931	1.1931	1.2103	1.2103	-0.0172	-1.42%
2025-10-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2103	1.2103	1.1955	1.1955	0.0148	1.24%
2025-10-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1955	1.1955	1.1943	1.1943	0.0012	0.10%
2025-10-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1943	1.1943	1.2231	1.2231	-0.0288	-2.35%
2025-10-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2231	1.2231	1.2534	1.2534	-0.0303	-2.48%
2025-10-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2534	1.2534	1.2546	1.2546	-0.0012	-0.10%
2025-10-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2546	1.2546	1.2761	1.2761	-0.0215	-1.68%
2025-10-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2761	1.2761	1.2088	1.2088	0.0673	5.57%
2025-10-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2088	1.2088	1.2427	1.2427	-0.0339	-2.73%
2025-10-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.1668	1.1668	0.0759	6.50%
2025-09-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1668	1.1668	1.1431	1.1431	0.0237	2.07%
2025-09-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1203	1.1203	0.0228	2.04%
2025-09-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1203	1.1203	1.1312	1.1312	-0.0109	-0.96%
2025-09-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1312	1.1312	1.1245	1.1245	0.0067	0.60%
2025-09-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1147	1.1147	0.0098	0.88%
2025-09-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1147	1.1147	1.1351	1.1351	-0.0204	-1.80%
2025-09-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1351	1.1351	1.1238	1.1238	0.0113	1.01%
2025-09-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1238	1.1238	1.1443	1.1443	-0.0205	-1.79%
2025-09-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1443	1.1443	1.1684	1.1684	-0.0241	-2.06%
2025-09-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1502	1.1502	0.0182	1.58%
2025-09-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1620	1.1620	-0.0118	-1.02%
2025-09-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1620	1.1620	1.1711	1.1711	-0.0091	-0.78%
2025-09-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1420	1.1420	0.0291	2.55%
2025-09-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1420	1.1420	1.1080	1.1080	0.0340	3.07%
2025-09-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1080	1.1080	1.1161	1.1161	-0.0081	-0.73%
2025-09-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1161	1.1161	1.1324	1.1324	-0.0163	-1.44%
2025-09-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1324	1.1324	1.1248	1.1248	0.0076	0.68%
2025-09-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	1.0839	1.0839	0.0409	3.77%
2025-09-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0839	1.0839	1.1363	1.1363	-0.0524	-4.61%
2025-09-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1363	1.1363	1.1541	1.1541	-0.0178	-1.54%
2025-09-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1541	1.1541	1.1866	1.1866	-0.0325	-2.74%
2025-09-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1866	1.1866	1.1879	1.1879	-0.0013	-0.11%
2025-08-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.1761	1.1761	0.0118	1.00%
2025-08-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1761	1.1761	1.1429	1.1429	0.0332	2.90%
2025-08-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1429	1.1429	1.1264	1.1264	0.0165	1.46%
2025-08-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1264	1.1264	1.1487	1.1487	-0.0223	-1.94%
2025-08-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.0880	1.0880	0.0607	5.58%
2025-08-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0880	1.0880	1.0667	1.0667	0.0213	2.00%
2025-08-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0848	1.0848	-0.0181	-1.67%
2025-08-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0848	1.0848	1.0714	1.0714	0.0134	1.25%
2025-08-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0714	1.0714	1.0576	1.0576	0.0138	1.30%
2025-08-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0576	1.0576	1.0081	1.0081	0.0495	4.91%
2025-08-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0081	1.0081	0.9777	0.9777	0.0304	3.11%
2025-08-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	0.9788	0.9788	-0.0011	-0.11%
2025-08-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9788	0.9788	0.9635	0.9635	0.0153	1.59%
2025-08-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9635	0.9635	0.9794	0.9794	-0.0159	-1.62%
2025-08-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9794	0.9794	0.9725	0.9725	0.0069	0.71%
2025-08-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9725	0.9725	0.9731	0.9731	-0.0006	-0.06%
2025-08-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9731	0.9731	0.9456	0.9456	0.0275	2.91%
2025-08-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9456	0.9456	0.9373	0.9373	0.0083	0.89%
2025-08-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9373	0.9373	0.9325	0.9325	0.0048	0.51%
2025-08-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9325	0.9325	0.9255	0.9255	0.0070	0.76%
2025-08-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9255	0.9255	0.9419	0.9419	-0.0164	-1.74%
2025-07-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9419	0.9419	0.9657	0.9657	-0.0238	-2.46%
2025-07-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9657	0.9657	0.9771	0.9771	-0.0114	-1.17%
2025-07-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9771	0.9771	0.9818	0.9818	-0.0047	-0.48%
2025-07-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9818	0.9818	0.9693	0.9693	0.0125	1.29%
2025-07-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9693	0.9693	0.9649	0.9649	0.0044	0.46%
2025-07-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9649	0.9649	0.9229	0.9229	0.0420	4.55%
2025-07-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9229	0.9229	0.9216	0.9216	0.0013	0.14%
2025-07-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9216	0.9216	0.9199	0.9199	0.0017	0.18%
2025-07-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9199	0.9199	0.8950	0.8950	0.0249	2.78%
2025-07-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8950	0.8950	0.8671	0.8671	0.0279	3.22%
2025-07-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8671	0.8671	0.8578	0.8578	0.0093	1.08%
2025-07-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8578	0.8578	0.8597	0.8597	-0.0019	-0.22%
2025-07-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8597	0.8597	0.8674	0.8674	-0.0077	-0.89%
2025-07-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8674	0.8674	0.8691	0.8691	-0.0017	-0.20%
2025-07-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8691	0.8691	0.8320	0.8320	0.0371	4.46%
2025-07-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8320	0.8320	0.8085	0.8085	0.0235	2.91%
2025-07-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8085	0.8085	0.8193	0.8193	-0.0108	-1.32%
2025-07-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8193	0.8193	0.8049	0.8049	0.0144	1.79%
2025-07-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8049	0.8049	0.8037	0.8037	0.0012	0.15%
2025-07-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8037	0.8037	0.8159	0.8159	-0.0122	-1.50%
2025-07-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8159	0.8159	0.8133	0.8133	0.0026	0.32%
2025-07-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8133	0.8133	0.8180	0.8180	-0.0047	-0.57%
2025-07-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8180	0.8180	0.8171	0.8171	0.0009	0.11%
2025-06-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8171	0.8171	0.8017	0.8017	0.0154	1.92%
2025-06-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8017	0.8017	0.7925	0.7925	0.0092	1.16%
2025-06-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7925	0.7925	0.8014	0.8014	-0.0089	-1.11%
2025-06-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8014	0.8014	0.7968	0.7968	0.0046	0.58%
2025-06-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7968	0.7968	0.7838	0.7838	0.0130	1.66%
2025-06-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7838	0.7838	0.7762	0.7762	0.0076	0.98%
2025-06-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7762	0.7762	0.7780	0.7780	-0.0018	-0.23%
2025-06-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7780	0.7780	0.7921	0.7921	-0.0141	-1.78%
2025-06-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7921	0.7921	0.8045	0.8045	-0.0124	-1.54%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%