工银优势领航混合C基金净值查询(014334)

今天最新净值 1.0228 0.0201 2.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0031 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0228
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2071亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近半年工银优势领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银优势领航混合C(014334)基金累计收益率6.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014334	工银优势领航混合C	1.0228	1.0228	1.0027	1.0027	0.0201	2.00%
2026-09-15	014334	工银优势领航混合C	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	014334	工银优势领航混合C	1.0042	1.0042	1.0082	1.0082	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	014334	工银优势领航混合C	1.0082	1.0082	1.0149	1.0149	-0.0067	-0.66%
2026-09-10	014334	工银优势领航混合C	1.0149	1.0149	1.0185	1.0185	-0.0036	-0.35%
2026-09-09	014334	工银优势领航混合C	1.0185	1.0185	1.0194	1.0194	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	014334	工银优势领航混合C	1.0194	1.0194	1.0282	1.0282	-0.0088	-0.86%
2026-09-07	014334	工银优势领航混合C	1.0282	1.0282	1.0080	1.0080	0.0202	2.00%
2026-09-04	014334	工银优势领航混合C	1.0080	1.0080	1.0172	1.0172	-0.0092	-0.90%
2026-09-03	014334	工银优势领航混合C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%

2026-09-02	014334	工银优势领航混合C	1.0165	1.0165	1.0290	1.0290	-0.0125	-1.21%
2026-09-01	014334	工银优势领航混合C	1.0290	1.0290	1.0464	1.0464	-0.0174	-1.66%
2026-08-31	014334	工银优势领航混合C	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2026-08-28	014334	工银优势领航混合C	1.0453	1.0453	1.0583	1.0583	-0.0130	-1.23%
2026-08-27	014334	工银优势领航混合C	1.0583	1.0583	1.0493	1.0493	0.0090	0.86%
2026-08-26	014334	工银优势领航混合C	1.0493	1.0493	1.0438	1.0438	0.0055	0.53%
2026-08-25	014334	工银优势领航混合C	1.0438	1.0438	1.0563	1.0563	-0.0125	-1.20%
2026-08-24	014334	工银优势领航混合C	1.0563	1.0563	1.0737	1.0737	-0.0174	-1.62%
2026-08-21	014334	工银优势领航混合C	1.0737	1.0737	1.0633	1.0633	0.0104	0.98%
2026-08-20	014334	工银优势领航混合C	1.0633	1.0633	1.0560	1.0560	0.0073	0.69%
2026-08-19	014334	工银优势领航混合C	1.0560	1.0560	1.1017	1.1017	-0.0457	-4.15%
2026-08-18	014334	工银优势领航混合C	1.1017	1.1017	1.1038	1.1038	-0.0021	-0.19%
2026-08-17	014334	工银优势领航混合C	1.1038	1.1038	1.0682	1.0682	0.0356	3.33%
2026-08-14	014334	工银优势领航混合C	1.0682	1.0682	1.0540	1.0540	0.0142	1.35%
2026-08-13	014334	工银优势领航混合C	1.0540	1.0540	1.0626	1.0626	-0.0086	-0.81%

2026-08-12	014334	工银优势领航混合C	1.0626	1.0626	1.0487	1.0487	0.0139	1.33%
2026-08-11	014334	工银优势领航混合C	1.0487	1.0487	1.0623	1.0623	-0.0136	-1.28%
2026-08-10	014334	工银优势领航混合C	1.0623	1.0623	1.0627	1.0627	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	014334	工银优势领航混合C	1.0627	1.0627	1.0395	1.0395	0.0232	2.23%
2026-08-06	014334	工银优势领航混合C	1.0395	1.0395	1.0379	1.0379	0.0016	0.15%
2026-08-05	014334	工银优势领航混合C	1.0379	1.0379	1.0007	1.0007	0.0372	3.72%
2026-08-04	014334	工银优势领航混合C	1.0007	1.0007	0.9664	0.9664	0.0343	3.55%
2026-08-03	014334	工银优势领航混合C	0.9664	0.9664	0.9948	0.9948	-0.0284	-2.94%
2026-07-31	014334	工银优势领航混合C	0.9948	0.9948	0.9760	0.9760	0.0188	1.93%
2026-07-30	014334	工银优势领航混合C	0.9760	0.9760	1.0212	1.0212	-0.0452	-4.43%
2026-07-29	014334	工银优势领航混合C	1.0212	1.0212	1.0223	1.0223	-0.0011	-0.11%
2026-07-28	014334	工银优势领航混合C	1.0223	1.0223	1.0805	1.0805	-0.0582	-5.39%
2026-07-27	014334	工银优势领航混合C	1.0805	1.0805	1.0440	1.0440	0.0365	3.50%
2026-07-24	014334	工银优势领航混合C	1.0440	1.0440	1.0504	1.0504	-0.0064	-0.61%
2026-07-23	014334	工银优势领航混合C	1.0504	1.0504	1.0642	1.0642	-0.0138	-1.30%
2026-07-22	014334	工银优势领航混合C	1.0642	1.0642	1.0828	1.0828	-0.0186	-1.72%
2026-07-21	014334	工银优势领航混合C	1.0828	1.0828	1.0157	1.0157	0.0671	6.61%
2026-07-20	014334	工银优势领航混合C	1.0157	1.0157	1.0439	1.0439	-0.0282	-2.70%
2026-07-17	014334	工银优势领航混合C	1.0439	1.0439	1.1089	1.1089	-0.0650	-5.86%
2026-07-16	014334	工银优势领航混合C	1.1089	1.1089	1.1433	1.1433	-0.0344	-3.01%
2026-07-15	014334	工银优势领航混合C	1.1433	1.1433	1.1752	1.1752	-0.0319	-2.71%
2026-07-14	014334	工银优势领航混合C	1.1752	1.1752	1.1470	1.1470	0.0282	2.46%
2026-07-13	014334	工银优势领航混合C	1.1470	1.1470	1.1993	1.1993	-0.0523	-4.36%
2026-07-10	014334	工银优势领航混合C	1.1993	1.1993	1.2601	1.2601	-0.0608	-5.07%
2026-07-09	014334	工银优势领航混合C	1.2601	1.2601	1.1977	1.1977	0.0624	5.21%
2026-07-08	014334	工银优势领航混合C	1.1977	1.1977	1.2121	1.2121	-0.0144	-1.19%
2026-07-07	014334	工银优势领航混合C	1.2121	1.2121	1.2151	1.2151	-0.0030	-0.25%
2026-07-06	014334	工银优势领航混合C	1.2151	1.2151	1.2239	1.2239	-0.0088	-0.72%
2026-07-03	014334	工银优势领航混合C	1.2239	1.2239	1.2137	1.2137	0.0102	0.84%
2026-07-02	014334	工银优势领航混合C	1.2137	1.2137	1.2593	1.2593	-0.0456	-3.62%
2026-07-01	014334	工银优势领航混合C	1.2593	1.2593	1.2894	1.2894	-0.0301	-2.39%
2026-06-30	014334	工银优势领航混合C	1.2894	1.2894	1.2631	1.2631	0.0263	2.08%
2026-06-29	014334	工银优势领航混合C	1.2631	1.2631	1.2447	1.2447	0.0184	1.48%
2026-06-26	014334	工银优势领航混合C	1.2447	1.2447	1.2768	1.2768	-0.0321	-2.51%
2026-06-25	014334	工银优势领航混合C	1.2768	1.2768	1.2539	1.2539	0.0229	1.83%
2026-06-24	014334	工银优势领航混合C	1.2539	1.2539	1.2272	1.2272	0.0267	2.18%
2026-06-23	014334	工银优势领航混合C	1.2272	1.2272	1.2674	1.2674	-0.0402	-3.17%
2026-06-22	014334	工银优势领航混合C	1.2674	1.2674	1.2627	1.2627	0.0047	0.37%
2026-06-18	014334	工银优势领航混合C	1.2627	1.2627	1.2410	1.2410	0.0217	1.75%
2026-06-17	014334	工银优势领航混合C	1.2410	1.2410	1.2123	1.2123	0.0287	2.37%
2026-06-16	014334	工银优势领航混合C	1.2123	1.2123	1.1875	1.1875	0.0248	2.09%
2026-06-15	014334	工银优势领航混合C	1.1875	1.1875	1.1311	1.1311	0.0564	4.99%
2026-06-12	014334	工银优势领航混合C	1.1311	1.1311	1.1325	1.1325	-0.0014	-0.12%
2026-06-11	014334	工银优势领航混合C	1.1325	1.1325	1.1197	1.1197	0.0128	1.14%
2026-06-10	014334	工银优势领航混合C	1.1197	1.1197	1.1393	1.1393	-0.0196	-1.72%
2026-06-09	014334	工银优势领航混合C	1.1393	1.1393	1.0881	1.0881	0.0512	4.71%
2026-06-08	014334	工银优势领航混合C	1.0881	1.0881	1.1339	1.1339	-0.0458	-4.21%
2026-06-05	014334	工银优势领航混合C	1.1339	1.1339	1.1754	1.1754	-0.0415	-3.53%
2026-06-04	014334	工银优势领航混合C	1.1754	1.1754	1.1716	1.1716	0.0038	0.32%
2026-06-03	014334	工银优势领航混合C	1.1716	1.1716	1.1535	1.1535	0.0181	1.57%
2026-06-02	014334	工银优势领航混合C	1.1535	1.1535	1.1145	1.1145	0.0390	3.50%
2026-06-01	014334	工银优势领航混合C	1.1145	1.1145	1.1616	1.1616	-0.0471	-4.23%
2026-05-29	014334	工银优势领航混合C	1.1616	1.1616	1.1994	1.1994	-0.0378	-3.15%
2026-05-28	014334	工银优势领航混合C	1.1994	1.1994	1.1845	1.1845	0.0149	1.26%
2026-05-27	014334	工银优势领航混合C	1.1845	1.1845	1.2060	1.2060	-0.0215	-1.78%
2026-05-26	014334	工银优势领航混合C	1.2060	1.2060	1.1880	1.1880	0.0180	1.52%
2026-05-25	014334	工银优势领航混合C	1.1880	1.1880	1.1476	1.1476	0.0404	3.52%
2026-05-22	014334	工银优势领航混合C	1.1476	1.1476	1.1051	1.1051	0.0425	3.85%
2026-05-21	014334	工银优势领航混合C	1.1051	1.1051	1.1406	1.1406	-0.0355	-3.11%
2026-05-20	014334	工银优势领航混合C	1.1406	1.1406	1.1328	1.1328	0.0078	0.69%
2026-05-19	014334	工银优势领航混合C	1.1328	1.1328	1.1169	1.1169	0.0159	1.42%
2026-05-18	014334	工银优势领航混合C	1.1169	1.1169	1.1105	1.1105	0.0064	0.58%
2026-05-15	014334	工银优势领航混合C	1.1105	1.1105	1.1199	1.1199	-0.0094	-0.84%
2026-05-14	014334	工银优势领航混合C	1.1199	1.1199	1.1493	1.1493	-0.0294	-2.56%
2026-05-13	014334	工银优势领航混合C	1.1493	1.1493	1.1275	1.1275	0.0218	1.93%
2026-05-12	014334	工银优势领航混合C	1.1275	1.1275	1.1256	1.1256	0.0019	0.17%
2026-05-11	014334	工银优势领航混合C	1.1256	1.1256	1.0979	1.0979	0.0277	2.52%
2026-05-08	014334	工银优势领航混合C	1.0979	1.0979	1.1079	1.1079	-0.0100	-0.90%
2026-04-30	014334	工银优势领航混合C	1.0496	1.0496	1.0395	1.0395	0.0101	0.97%
2026-04-29	014334	工银优势领航混合C	1.0395	1.0395	1.0260	1.0260	0.0135	1.32%
2026-04-28	014334	工银优势领航混合C	1.0260	1.0260	1.0426	1.0426	-0.0166	-1.59%
2026-04-27	014334	工银优势领航混合C	1.0426	1.0426	1.0228	1.0228	0.0198	1.94%
2026-04-24	014334	工银优势领航混合C	1.0228	1.0228	1.0236	1.0236	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	014334	工银优势领航混合C	1.0236	1.0236	1.0426	1.0426	-0.0190	-1.82%
2026-04-22	014334	工银优势领航混合C	1.0426	1.0426	1.0242	1.0242	0.0184	1.80%
2026-04-21	014334	工银优势领航混合C	1.0242	1.0242	1.0217	1.0217	0.0025	0.24%
2026-04-20	014334	工银优势领航混合C	1.0217	1.0217	1.0140	1.0140	0.0077	0.76%
2026-04-17	014334	工银优势领航混合C	1.0140	1.0140	1.0062	1.0062	0.0078	0.78%
2026-04-16	014334	工银优势领航混合C	1.0062	1.0062	0.9895	0.9895	0.0167	1.69%
2026-04-15	014334	工银优势领航混合C	0.9895	0.9895	0.9911	0.9911	-0.0016	-0.16%
2026-04-14	014334	工银优势领航混合C	0.9911	0.9911	0.9716	0.9716	0.0195	2.01%
2026-04-13	014334	工银优势领航混合C	0.9716	0.9716	0.9685	0.9685	0.0031	0.32%
2026-04-10	014334	工银优势领航混合C	0.9685	0.9685	0.9503	0.9503	0.0182	1.92%
2026-04-09	014334	工银优势领航混合C	0.9503	0.9503	0.9458	0.9458	0.0045	0.48%
2026-04-08	014334	工银优势领航混合C	0.9458	0.9458	0.8948	0.8948	0.0510	5.70%
2026-04-07	014334	工银优势领航混合C	0.8948	0.8948	0.8949	0.8949	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	014334	工银优势领航混合C	0.8949	0.8949	0.8978	0.8978	-0.0029	-0.32%
2026-04-02	014334	工银优势领航混合C	0.8978	0.8978	0.9159	0.9159	-0.0181	-1.98%
2026-04-01	014334	工银优势领航混合C	0.9159	0.9159	0.8845	0.8845	0.0314	3.55%
2026-03-31	014334	工银优势领航混合C	0.8845	0.8845	0.9045	0.9045	-0.0200	-2.21%
2026-03-30	014334	工银优势领航混合C	0.9045	0.9045	0.9010	0.9010	0.0035	0.39%
2026-03-27	014334	工银优势领航混合C	0.9010	0.9010	0.8909	0.8909	0.0101	1.13%
2026-03-26	014334	工银优势领航混合C	0.8909	0.8909	0.9099	0.9099	-0.0190	-2.09%
2026-03-25	014334	工银优势领航混合C	0.9099	0.9099	0.9013	0.9013	0.0086	0.95%
2026-03-24	014334	工银优势领航混合C	0.9013	0.9013	0.8824	0.8824	0.0189	2.14%
2026-03-23	014334	工银优势领航混合C	0.8824	0.8824	0.9230	0.9230	-0.0406	-4.40%
2026-03-20	014334	工银优势领航混合C	0.9230	0.9230	0.9292	0.9292	-0.0062	-0.67%
2026-03-19	014334	工银优势领航混合C	0.9292	0.9292	0.9598	0.9598	-0.0306	-3.19%
2026-03-18	014334	工银优势领航混合C	0.9598	0.9598	0.9516	0.9516	0.0082	0.86%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%