富国趋势优先混合A基金净值查询(014347)
今天最新净值
0.8341
0.0097 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8354
0.0110 1.3340%
- 累计净值:0.8341
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.3476亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:曹文俊
近一月,富国趋势优先混合A(014347)基金累计收益率3.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0097 |
1.18% |
2024-04-25 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0049 |
-0.59% |
2024-04-24 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0103 |
1.26% |
2024-04-23 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-04-22 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0040 |
-0.48% |
2024-04-19 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0007 |
0.08% |
2024-04-18 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0020 |
0.24% |
2024-04-17 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0171 |
2.12% |
2024-04-16 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0149 |
-1.82% |
2024-04-15 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0110 |
1.36% |
|
2024-04-12 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0016 |
0.20% |
2024-04-11 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0046 |
0.57% |
2024-04-10 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0022 |
-0.27% |
2024-04-09 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-08 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0028 |
-0.35% |
2024-04-03 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0013 |
0.16% |
2024-04-02 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0043 |
-0.53% |
2024-04-01 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0149 |
1.87% |
2024-03-29 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.7980 |
0.7980 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0108 |
1.37% |
2024-03-28 |
014347 |
富国趋势优先混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0060 |
0.77% |