中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询(014478)
今天最新净值
1.4401
-0.0369 -2.50%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4630
0.0694 4.9833%
- 累计净值：1.4401
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6783亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近一季,中加低碳经济六个月持有混合A(014478)基金累计收益率6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0465 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0369 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0299 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0476 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0391 |
2.70% |
| 2025-12-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4508 |
1.4508 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0517 |
3.70% |
| 2025-12-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0287 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0141 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0534 |
4.12% |
| 2025-11-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0521 |
4.19% |
| 2025-11-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0869 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0545 |
-4.06% |
| 2025-11-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0029 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0296 |
-2.10% |
| 2025-11-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0254 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0597 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0172 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0683 |
-5.02% |
| 2025-10-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0423 |
-2.87% |
| 2025-10-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0309 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0633 |
4.62% |
| 2025-10-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0791 |
6.12% |
| 2025-10-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0209 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0682 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0445 |
3.67% |
| 2025-10-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0578 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0486 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0593 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0363 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0255 |
-1.86% |
| 2025-09-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0253 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0407 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0284 |
2.09% |
| 2025-09-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2025-09-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
