中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询(014478)
今天最新净值
1.6297
0.0234 1.46%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6829
0.0591 3.6412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6783亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然 黄晓磊
近一月,中加低碳经济六个月持有混合A(014478)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0259 |
-1.61% |
| 2026-09-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0234 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6063 |
1.6063 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6253 |
1.6253 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0826 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0246 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7325 |
1.7325 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0201 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0439 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0315 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
1.6785 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0430 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7320 |
1.7320 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7379 |
1.7379 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0167 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7212 |
1.7212 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0750 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0392 |
-2.38% |
| 2026-08-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0308 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0294 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0820 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7139 |
1.7139 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0204 |
-1.19% |
