华夏融盛可持续一年持有混合A基金净值查询(014482)
今天最新净值
1.0163
-0.0125 -1.22%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9773
0.0147 1.5238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0163
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6169亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一月,华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0223 |
2.19% |
| 2026-09-17 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2026-09-16 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0207 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0254 |
2.50% |
|
|
| 2026-09-04 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0147 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0192 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0211 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0276 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0106 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0557 |
-4.99% |
