汇添富低碳投资一年持有混合A基金净值查询(014522)
今天最新净值
0.6634
0.0098 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6663
0.0127 1.9448%
- 累计净值：0.6634
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7207亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵剑
近一周,汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6634 |
0.6634 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0098 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6536 |
0.6536 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0036 |
-0.55% |
