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博时恒瑞混合C(博时恒瑞一年封闭混合C)基金净值查询(014555)

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今天最新净值 0.9971 -0.0005 -0.05% 2025-09-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9971
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7206亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：邓欣雨 孙少锋 罗霄
近半年博时恒瑞混合C|博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒瑞混合C(014555)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-09-09 014555 博时恒瑞混合C 0.9971 0.9971 0.9976 0.9976 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 014555 博时恒瑞混合C 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 014555 博时恒瑞混合C 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2025-09-04 014555 博时恒瑞混合C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 014555 博时恒瑞混合C 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 014555 博时恒瑞混合C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2025-09-01 014555 博时恒瑞混合C 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 014555 博时恒瑞混合C 0.9983 0.9983 0.9977 0.9977 0.0006 0.06%
2025-08-28 014555 博时恒瑞混合C 0.9977 0.9977 0.9986 0.9986 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9986 0.9986 0.9998 0.9998 -0.0012 -0.12%
2025-08-26 014555 博时恒瑞混合C 0.9998 0.9998 0.9989 0.9989 0.0009 0.09%
2025-08-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-08-22 014555 博时恒瑞混合C 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2025-08-21 014555 博时恒瑞混合C 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12%
2025-08-20 014555 博时恒瑞混合C 0.9944 0.9944 0.9932 0.9932 0.0012 0.12%
2025-08-19 014555 博时恒瑞混合C 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 014555 博时恒瑞混合C 0.9934 0.9934 0.9939 0.9939 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 014555 博时恒瑞混合C 0.9939 0.9939 0.9925 0.9925 0.0014 0.14%
2025-08-14 014555 博时恒瑞混合C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 014555 博时恒瑞混合C 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18%
2025-08-12 014555 博时恒瑞混合C 0.9913 0.9913 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 014555 博时恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9921 0.9921 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 014555 博时恒瑞混合C 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-08-06 014555 博时恒瑞混合C 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2025-08-05 014555 博时恒瑞混合C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2025-08-04 014555 博时恒瑞混合C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-08-01 014555 博时恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9900 0.9900 -0.0011 -0.11%
2025-07-31 014555 博时恒瑞混合C 0.9900 0.9900 0.9936 0.9936 -0.0036 -0.36%
2025-07-30 014555 博时恒瑞混合C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-07-29 014555 博时恒瑞混合C 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 014555 博时恒瑞混合C 0.9943 0.9943 0.9928 0.9928 0.0015 0.15%
2025-07-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9940 0.9940 -0.0012 -0.12%
2025-07-24 014555 博时恒瑞混合C 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
2025-07-23 014555 博时恒瑞混合C 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2025-07-22 014555 博时恒瑞混合C 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 014555 博时恒瑞混合C 0.9937 0.9937 0.9925 0.9925 0.0012 0.12%
2025-07-18 014555 博时恒瑞混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-07-17 014555 博时恒瑞混合C 0.9922 0.9922 0.9912 0.9912 0.0010 0.10%
2025-07-16 014555 博时恒瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9914 0.9914 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 014555 博时恒瑞混合C 0.9921 0.9921 0.9920 0.9920 0.0001 0.01%
2025-07-09 014555 博时恒瑞混合C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2025-07-08 014555 博时恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02%
2025-07-07 014555 博时恒瑞混合C 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2025-07-04 014555 博时恒瑞混合C 0.9922 0.9922 0.9921 0.9921 0.0001 0.01%
2025-07-03 014555 博时恒瑞混合C 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2025-07-02 014555 博时恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2025-07-01 014555 博时恒瑞混合C 0.9913 0.9913 0.9901 0.9901 0.0012 0.12%
2025-06-30 014555 博时恒瑞混合C 0.9901 0.9901 0.9905 0.9905 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 014555 博时恒瑞混合C 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07%
2025-06-26 014555 博时恒瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9912 0.9912 0.0000 0.00%
2025-06-25 014555 博时恒瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2025-06-24 014555 博时恒瑞混合C 0.9906 0.9906 0.9895 0.9895 0.0011 0.11%
2025-06-23 014555 博时恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9891 0.9891 0.0004 0.04%
2025-06-20 014555 博时恒瑞混合C 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2025-06-19 014555 博时恒瑞混合C 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
资源ETF 1.7176 0.70%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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