华泰柏瑞恒悦混合A基金净值查询(014577)
今天最新净值
1.0350
0.0026 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0349
0.0025 0.2443%
- 累计净值：1.0350
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3093亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：董辰 王烨斌 赵劼
近一周,华泰柏瑞恒悦混合A(014577)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014577 |
华泰柏瑞恒悦混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
014577 |
华泰柏瑞恒悦混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
014577 |
华泰柏瑞恒悦混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
014577 |
华泰柏瑞恒悦混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
014577 |
华泰柏瑞恒悦混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0007 |
-0.07% |
