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华泰柏瑞恒悦混合A基金净值查询(014577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 0.0011 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 0.0025 0.2443%

累计净值：1.0315
成立日期：2022-04-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3093亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌赵劼

近一月华泰柏瑞恒悦混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒悦混合A(014577)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0350	1.0350	1.0324	1.0324	0.0026	0.25%
2024-04-25	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0328	1.0328	1.0310	1.0310	0.0018	0.17%
2024-04-23	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0310	1.0310	1.0318	1.0318	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0325	1.0325	1.0330	1.0330	-0.0005	-0.05%
2024-04-18	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2024-04-17	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0327	1.0327	1.0291	1.0291	0.0036	0.35%
2024-04-16	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0291	1.0291	1.0331	1.0331	-0.0040	-0.39%
2024-04-15	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0331	1.0331	1.0322	1.0322	0.0009	0.09%

2024-04-12	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0322	1.0322	1.0312	1.0312	0.0010	0.10%
2024-04-11	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0312	1.0312	1.0301	1.0301	0.0011	0.11%
2024-04-10	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0301	1.0301	1.0318	1.0318	-0.0017	-0.16%
2024-04-09	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0319	1.0319	1.0333	1.0333	-0.0014	-0.14%
2024-04-03	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2024-04-02	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0338	1.0338	1.0323	1.0323	0.0015	0.15%
2024-03-29	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0323	1.0323	1.0293	1.0293	0.0030	0.29%
2024-03-28	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0293	1.0293	1.0265	1.0265	0.0028	0.27%
2024-03-27	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0265	1.0265	1.0294	1.0294	-0.0029	-0.28%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%