金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 德邦稳盈增长灵活配置混合A 华夏军工安全混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达积极成长混合 广发科技先锋混合 大摩数字经济混合A 万家行业优选混合(LOF) 博时新兴成长混合 大摩数字经济混合C 长城久嘉创新成长混合A 东方新能源汽车混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(014604)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8253 0.0489 6.30% 2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7943 0.0179 2.3052%
  • 累计净值：0.8253
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9729亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近半年嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金累计收益率50.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-23 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8253 0.8253 0.7764 0.7764 0.0489 6.30%
2026-01-22 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7764 0.7764 0.7668 0.7668 0.0096 1.25%
2026-01-21 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7668 0.7668 0.7693 0.7693 -0.0025 -0.32%
2026-01-20 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7693 0.7693 0.7898 0.7898 -0.0205 -2.66%
2026-01-19 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7898 0.7898 0.7745 0.7745 0.0153 1.98%
2026-01-16 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7745 0.7745 0.7659 0.7659 0.0086 1.12%
2026-01-15 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7659 0.7659 0.7605 0.7605 0.0054 0.71%
2026-01-14 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7605 0.7605 0.7567 0.7567 0.0038 0.50%
2026-01-13 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7567 0.7567 0.7610 0.7610 -0.0043 -0.57%
2026-01-12 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7610 0.7610 0.7469 0.7469 0.0141 1.89%
2026-01-09 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7469 0.7469 0.7486 0.7486 -0.0017 -0.23%
2026-01-08 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7486 0.7486 0.7408 0.7408 0.0078 1.05%
2026-01-07 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7408 0.7408 0.7366 0.7366 0.0042 0.57%
2026-01-06 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7366 0.7366 0.7197 0.7197 0.0169 2.35%
2026-01-05 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7197 0.7197 0.7088 0.7088 0.0109 1.54%
2025-12-31 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7088 0.7088 0.7161 0.7161 -0.0073 -1.02%
2025-12-30 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7161 0.7161 0.7223 0.7223 -0.0062 -0.86%
2025-12-29 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2025-12-26 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7254 0.7254 0.7127 0.7127 0.0127 1.78%
2025-12-25 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7127 0.7127 0.7082 0.7082 0.0045 0.64%
2025-12-24 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7082 0.7082 0.6986 0.6986 0.0096 1.37%
2025-12-23 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6986 0.6986 0.6960 0.6960 0.0026 0.37%
2025-12-22 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6960 0.6960 0.6895 0.6895 0.0065 0.94%
2025-12-19 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86%
2025-12-18 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6836 0.6836 0.6952 0.6952 -0.0116 -1.67%
2025-12-17 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6952 0.6952 0.6820 0.6820 0.0132 1.94%
2025-12-16 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6820 0.6820 0.7020 0.7020 -0.0200 -2.93%
2025-12-15 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7020 0.7020 0.7091 0.7091 -0.0071 -1.00%
2025-12-12 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7091 0.7091 0.6969 0.6969 0.0122 1.75%
2025-12-11 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6969 0.6969 0.7034 0.7034 -0.0065 -0.92%
2025-12-10 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7034 0.7034 0.7105 0.7105 -0.0071 -1.00%
2025-12-09 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7105 0.7105 0.7072 0.7072 0.0033 0.47%
2025-12-08 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7072 0.7072 0.6989 0.6989 0.0083 1.19%
2025-12-05 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6989 0.6989 0.6875 0.6875 0.0114 1.66%
2025-12-04 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6875 0.6875 0.6901 0.6901 -0.0026 -0.38%
2025-12-03 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6901 0.6901 0.6942 0.6942 -0.0041 -0.59%
2025-12-02 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6942 0.6942 0.7035 0.7035 -0.0093 -1.32%
2025-12-01 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7035 0.7035 0.7028 0.7028 0.0007 0.10%
2025-11-28 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7028 0.7028 0.6952 0.6952 0.0076 1.09%
2025-11-27 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6952 0.6952 0.6982 0.6982 -0.0030 -0.43%
2025-11-26 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6982 0.6982 0.6942 0.6942 0.0040 0.58%
2025-11-25 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6942 0.6942 0.6833 0.6833 0.0109 1.60%
2025-11-24 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6833 0.6833 0.6831 0.6831 0.0002 0.03%
2025-11-21 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6831 0.6831 0.7221 0.7221 -0.0390 -5.40%
2025-11-20 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7221 0.7221 0.7353 0.7353 -0.0132 -1.83%
2025-11-19 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7353 0.7353 0.7370 0.7370 -0.0017 -0.23%
2025-11-18 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7370 0.7370 0.7549 0.7549 -0.0179 -2.37%
2025-11-17 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7549 0.7549 0.7646 0.7646 -0.0097 -1.27%
2025-11-14 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7646 0.7646 0.7719 0.7719 -0.0073 -0.95%
2025-11-13 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7719 0.7719 0.7602 0.7602 0.0117 1.54%
2025-11-12 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7602 0.7602 0.7866 0.7866 -0.0264 -3.47%
2025-11-11 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7866 0.7866 0.7898 0.7898 -0.0032 -0.41%
2025-11-10 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7898 0.7898 0.7893 0.7893 0.0005 0.06%
2025-11-07 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7893 0.7893 0.7780 0.7780 0.0113 1.45%
2025-11-06 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7780 0.7780 0.7643 0.7643 0.0137 1.79%
2025-11-05 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7643 0.7643 0.7340 0.7340 0.0303 4.13%
2025-11-04 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7340 0.7340 0.7520 0.7520 -0.0180 -2.39%
2025-11-03 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7520 0.7520 0.7288 0.7288 0.0232 3.18%
2025-10-31 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7288 0.7288 0.7377 0.7377 -0.0089 -1.21%
2025-10-30 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7377 0.7377 0.7385 0.7385 -0.0008 -0.11%
2025-10-29 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7385 0.7385 0.6865 0.6865 0.0520 7.57%
2025-10-28 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6865 0.6865 0.6915 0.6915 -0.0050 -0.72%
2025-10-27 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6915 0.6915 0.6857 0.6857 0.0058 0.85%
2025-10-24 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6857 0.6857 0.6733 0.6733 0.0124 1.84%
2025-10-23 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6733 0.6733 0.6685 0.6685 0.0048 0.72%
2025-10-22 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6685 0.6685 0.6797 0.6797 -0.0112 -1.65%
2025-10-21 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6797 0.6797 0.6715 0.6715 0.0082 1.22%
2025-10-20 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6715 0.6715 0.6689 0.6689 0.0026 0.39%
2025-10-17 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6689 0.6689 0.7086 0.7086 -0.0397 -5.94%
2025-10-16 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7086 0.7086 0.7020 0.7020 0.0066 0.94%
2025-10-15 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7020 0.7020 0.6862 0.6862 0.0158 2.30%
2025-10-14 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6862 0.6862 0.6797 0.6797 0.0065 0.96%
2025-10-13 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6797 0.6797 0.6907 0.6907 -0.0110 -1.59%
2025-10-10 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6907 0.6907 0.7193 0.7193 -0.0286 -3.98%
2025-10-09 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7193 0.7193 0.7005 0.7005 0.0188 2.68%
2025-09-30 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7005 0.7005 0.6926 0.6926 0.0079 1.14%
2025-09-29 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6926 0.6926 0.6794 0.6794 0.0132 1.94%
2025-09-26 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6794 0.6794 0.6865 0.6865 -0.0071 -1.03%
2025-09-25 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6865 0.6865 0.6757 0.6757 0.0108 1.60%
2025-09-24 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6757 0.6757 0.6515 0.6515 0.0242 3.71%
2025-09-23 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6515 0.6515 0.6500 0.6500 0.0015 0.23%
2025-09-22 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6500 0.6500 0.6565 0.6565 -0.0065 -0.99%
2025-09-19 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6565 0.6565 0.6603 0.6603 -0.0038 -0.58%
2025-09-18 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6603 0.6603 0.6707 0.6707 -0.0104 -1.55%
2025-09-17 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6707 0.6707 0.6618 0.6618 0.0089 1.34%
2025-09-16 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6618 0.6618 0.6589 0.6589 0.0029 0.44%
2025-09-15 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6589 0.6589 0.6569 0.6569 0.0020 0.30%
2025-09-12 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6569 0.6569 0.6643 0.6643 -0.0074 -1.11%
2025-09-11 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6643 0.6643 0.6447 0.6447 0.0196 3.04%
2025-09-10 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6447 0.6447 0.6563 0.6563 -0.0116 -1.77%
2025-09-09 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6563 0.6563 0.6709 0.6709 -0.0146 -2.18%
2025-09-08 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6709 0.6709 0.6687 0.6687 0.0022 0.33%
2025-09-05 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6687 0.6687 0.6246 0.6246 0.0441 7.06%
2025-09-04 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6246 0.6246 0.6211 0.6211 0.0035 0.56%
2025-09-03 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6211 0.6211 0.6056 0.6056 0.0155 2.56%
2025-09-02 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6056 0.6056 0.6178 0.6178 -0.0122 -1.97%
2025-09-01 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6178 0.6178 0.6133 0.6133 0.0045 0.73%
2025-08-29 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6133 0.6133 0.6114 0.6114 0.0019 0.31%
2025-08-28 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6114 0.6114 0.5943 0.5943 0.0171 2.88%
2025-08-27 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5943 0.5943 0.6056 0.6056 -0.0113 -1.87%
2025-08-26 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6056 0.6056 0.6095 0.6095 -0.0039 -0.64%
2025-08-25 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6095 0.6095 0.5976 0.5976 0.0119 1.99%
2025-08-22 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5976 0.5976 0.5841 0.5841 0.0135 2.31%
2025-08-21 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5841 0.5841 0.5839 0.5839 0.0002 0.03%
2025-08-20 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5839 0.5839 0.5800 0.5800 0.0039 0.67%
2025-08-19 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5800 0.5800 0.5825 0.5825 -0.0025 -0.43%
2025-08-18 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5825 0.5825 0.5746 0.5746 0.0079 1.37%
2025-08-15 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5746 0.5746 0.5537 0.5537 0.0209 3.77%
2025-08-14 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5537 0.5537 0.5621 0.5621 -0.0084 -1.49%
2025-08-13 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5621 0.5621 0.5551 0.5551 0.0070 1.26%
2025-08-12 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5551 0.5551 0.5563 0.5563 -0.0012 -0.22%
2025-08-11 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5563 0.5563 0.5455 0.5455 0.0108 1.98%
2025-08-08 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5455 0.5455 0.5401 0.5401 0.0054 1.00%
2025-08-07 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5401 0.5401 0.5450 0.5450 -0.0049 -0.90%
2025-08-06 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5450 0.5450 0.5427 0.5427 0.0023 0.42%
2025-08-05 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5427 0.5427 0.5377 0.5377 0.0050 0.93%
2025-08-04 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5377 0.5377 0.5418 0.5418 -0.0041 -0.76%
2025-08-01 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5418 0.5418 0.5332 0.5332 0.0086 1.61%
2025-07-31 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5332 0.5332 0.5500 0.5500 -0.0168 -3.05%
2025-07-30 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5500 0.5500 0.5556 0.5556 -0.0056 -1.01%
2025-07-29 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5556 0.5556 0.5485 0.5485 0.0071 1.29%
2025-07-28 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5485 0.5485 0.5527 0.5527 -0.0042 -0.76%
2025-07-25 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5527 0.5527 0.5598 0.5598 -0.0071 -1.27%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8172 6.31%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8253 6.30%
光伏ETF嘉实 1.1868 6.24%
新能源ETF 0.7466 4.54%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.2685 3.87%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.2445 3.86%
科创机械 1.6142 3.52%
稀有金属 1.0998 3.18%
高端装备ETF 1.2249 3.13%
嘉实低碳精选混合发起式A 0.9879 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板ETF汇添富 1.0003 100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.9456 9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.9431 9.22%
卫星ETF 2.1275 8.94%
博时中证卫星产业指数A 1.5703 8.62%
博时中证卫星产业指数C 1.5698 8.62%
平安中证卫星产业指数A 1.4878 8.53%
平安中证卫星产业指数C 1.4865 8.53%
卫星基金 1.8190 8.33%
卫星ETF 1.8197 8.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏