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富国天旭均衡混合C基金净值查询(014719)

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今天最新净值 0.8752 0.0055 0.63% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8752
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5305亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近半年富国天旭均衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国天旭均衡混合C(014719)基金累计收益率-15.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8665 0.8665 0.8752 0.8752 -0.0087 -1.00%
2026-09-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8752 0.8752 0.8697 0.8697 0.0055 0.63%
2026-09-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8697 0.8697 0.8720 0.8720 -0.0023 -0.26%
2026-09-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8720 0.8720 0.8677 0.8677 0.0043 0.50%
2026-09-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8677 0.8677 0.8752 0.8752 -0.0075 -0.86%
2026-09-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8752 0.8752 0.8855 0.8855 -0.0103 -1.16%
2026-09-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8855 0.8855 0.8812 0.8812 0.0043 0.49%
2026-09-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8812 0.8812 0.8807 0.8807 0.0005 0.06%
2026-09-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.8807 0.8807 0.8684 0.8684 0.0123 1.42%
2026-09-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8684 0.8684 0.8793 0.8793 -0.0109 -1.24%
2026-09-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8793 0.8793 0.8661 0.8661 0.0132 1.52%
2026-09-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.8661 0.8661 0.8824 0.8824 -0.0163 -1.88%
2026-09-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.8824 0.8824 0.8907 0.8907 -0.0083 -0.93%
2026-08-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8907 0.8907 0.8886 0.8886 0.0021 0.24%
2026-08-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8886 0.8886 0.8941 0.8941 -0.0055 -0.62%
2026-08-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8941 0.8941 0.8779 0.8779 0.0162 1.85%
2026-08-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8779 0.8779 0.8775 0.8775 0.0004 0.05%
2026-08-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8775 0.8775 0.8748 0.8748 0.0027 0.31%
2026-08-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8748 0.8748 0.8921 0.8921 -0.0173 -1.94%
2026-08-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.8921 0.8921 0.8855 0.8855 0.0066 0.75%
2026-08-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8855 0.8855 0.8788 0.8788 0.0067 0.76%
2026-08-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8788 0.8788 0.9188 0.9188 -0.0400 -4.35%
2026-08-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.9188 0.9188 0.9218 0.9218 -0.0030 -0.33%
2026-08-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.9218 0.9218 0.9027 0.9027 0.0191 2.12%
2026-08-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.9027 0.9027 0.8933 0.8933 0.0094 1.05%
2026-08-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8933 0.8933 0.9025 0.9025 -0.0092 -1.02%
2026-08-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.9025 0.9025 0.8960 0.8960 0.0065 0.73%
2026-08-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8960 0.8960 0.9046 0.9046 -0.0086 -0.95%
2026-08-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.9046 0.9046 0.9081 0.9081 -0.0035 -0.39%
2026-08-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.9081 0.9081 0.8914 0.8914 0.0167 1.87%
2026-08-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.8914 0.8914 0.8909 0.8909 0.0005 0.06%
2026-08-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.8909 0.8909 0.8719 0.8719 0.0190 2.18%
2026-08-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8719 0.8719 0.8522 0.8522 0.0197 2.31%
2026-08-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8522 0.8522 0.8577 0.8577 -0.0055 -0.64%
2026-07-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8577 0.8577 0.8421 0.8421 0.0156 1.85%
2026-07-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.8421 0.8421 0.8674 0.8674 -0.0253 -2.92%
2026-07-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.8674 0.8674 0.8597 0.8597 0.0077 0.90%
2026-07-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8597 0.8597 0.8978 0.8978 -0.0381 -4.24%
2026-07-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8978 0.8978 0.8806 0.8806 0.0172 1.95%
2026-07-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8806 0.8806 0.9039 0.9039 -0.0233 -2.58%
2026-07-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.9039 0.9039 0.8991 0.8991 0.0048 0.53%
2026-07-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.8991 0.8991 0.9057 0.9057 -0.0066 -0.73%
2026-07-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.9057 0.9057 0.8679 0.8679 0.0378 4.36%
2026-07-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8679 0.8679 0.8735 0.8735 -0.0056 -0.64%
2026-07-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8735 0.8735 0.9257 0.9257 -0.0522 -5.64%
2026-07-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.9257 0.9257 0.9365 0.9365 -0.0108 -1.15%
2026-07-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.9365 0.9365 0.9456 0.9456 -0.0091 -0.96%
2026-07-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.9456 0.9456 0.9218 0.9218 0.0238 2.58%
2026-07-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.9218 0.9218 0.9543 0.9543 -0.0325 -3.41%
2026-07-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.9543 0.9543 0.9689 0.9689 -0.0146 -1.51%
2026-07-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.9689 0.9689 0.9367 0.9367 0.0322 3.44%
2026-07-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.9367 0.9367 0.9418 0.9418 -0.0051 -0.54%
2026-07-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.9418 0.9418 0.9526 0.9526 -0.0108 -1.13%
2026-07-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.9526 0.9526 0.9593 0.9593 -0.0067 -0.70%
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2026-07-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.9456 0.9456 0.9915 0.9915 -0.0459 -4.63%
2026-07-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.9915 0.9915 1.0093 1.0093 -0.0178 -1.76%
2026-06-30 014719 富国天旭均衡混合C 1.0093 1.0093 0.9888 0.9888 0.0205 2.07%
2026-06-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.9888 0.9888 0.9835 0.9835 0.0053 0.54%
2026-06-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.9835 0.9835 1.0187 1.0187 -0.0352 -3.46%
2026-06-25 014719 富国天旭均衡混合C 1.0187 1.0187 0.9935 0.9935 0.0252 2.54%
2026-06-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.9935 0.9935 0.9851 0.9851 0.0084 0.85%
2026-06-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.9851 0.9851 1.0110 1.0110 -0.0259 -2.56%
2026-06-22 014719 富国天旭均衡混合C 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09%
2026-06-18 014719 富国天旭均衡混合C 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2026-06-17 014719 富国天旭均衡混合C 1.0105 1.0105 1.0065 1.0065 0.0040 0.40%
2026-06-16 014719 富国天旭均衡混合C 1.0065 1.0065 1.0106 1.0106 -0.0041 -0.41%
2026-06-15 014719 富国天旭均衡混合C 1.0106 1.0106 0.9753 0.9753 0.0353 3.62%
2026-06-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.9753 0.9753 0.9691 0.9691 0.0062 0.64%
2026-06-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.9691 0.9691 0.9829 0.9829 -0.0138 -1.42%
2026-06-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.9829 0.9829 1.0067 1.0067 -0.0238 -2.36%
2026-06-09 014719 富国天旭均衡混合C 1.0067 1.0067 0.9865 0.9865 0.0202 2.05%
2026-06-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.9865 0.9865 1.0092 1.0092 -0.0227 -2.25%
2026-06-05 014719 富国天旭均衡混合C 1.0092 1.0092 1.0402 1.0402 -0.0310 -2.98%
2026-06-04 014719 富国天旭均衡混合C 1.0402 1.0402 1.0361 1.0361 0.0041 0.40%
2026-06-03 014719 富国天旭均衡混合C 1.0361 1.0361 1.0270 1.0270 0.0091 0.89%
2026-06-02 014719 富国天旭均衡混合C 1.0270 1.0270 1.0059 1.0059 0.0211 2.10%
2026-06-01 014719 富国天旭均衡混合C 1.0059 1.0059 1.0182 1.0182 -0.0123 -1.21%
2026-05-29 014719 富国天旭均衡混合C 1.0182 1.0182 1.0402 1.0402 -0.0220 -2.11%
2026-05-28 014719 富国天旭均衡混合C 1.0402 1.0402 1.0311 1.0311 0.0091 0.88%
2026-05-27 014719 富国天旭均衡混合C 1.0311 1.0311 1.0402 1.0402 -0.0091 -0.87%
2026-05-26 014719 富国天旭均衡混合C 1.0402 1.0402 1.0408 1.0408 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 014719 富国天旭均衡混合C 1.0408 1.0408 1.0257 1.0257 0.0151 1.47%
2026-05-22 014719 富国天旭均衡混合C 1.0257 1.0257 1.0050 1.0050 0.0207 2.06%
2026-05-21 014719 富国天旭均衡混合C 1.0050 1.0050 1.0288 1.0288 -0.0238 -2.31%
2026-05-20 014719 富国天旭均衡混合C 1.0288 1.0288 1.0256 1.0256 0.0032 0.31%
2026-05-19 014719 富国天旭均衡混合C 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2026-05-18 014719 富国天旭均衡混合C 1.0272 1.0272 1.0313 1.0313 -0.0041 -0.40%
2026-05-15 014719 富国天旭均衡混合C 1.0313 1.0313 1.0475 1.0475 -0.0162 -1.55%
2026-05-14 014719 富国天旭均衡混合C 1.0475 1.0475 1.0653 1.0653 -0.0178 -1.67%
2026-05-13 014719 富国天旭均衡混合C 1.0653 1.0653 1.0538 1.0538 0.0115 1.09%
2026-05-12 014719 富国天旭均衡混合C 1.0538 1.0538 1.0523 1.0523 0.0015 0.14%
2026-05-11 014719 富国天旭均衡混合C 1.0523 1.0523 1.0340 1.0340 0.0183 1.77%
2026-05-08 014719 富国天旭均衡混合C 1.0340 1.0340 1.0355 1.0355 -0.0015 -0.14%
2026-04-30 014719 富国天旭均衡混合C 1.0196 1.0196 1.0228 1.0228 -0.0032 -0.31%
2026-04-29 014719 富国天旭均衡混合C 1.0228 1.0228 1.0027 1.0027 0.0201 2.00%
2026-04-28 014719 富国天旭均衡混合C 1.0027 1.0027 1.0105 1.0105 -0.0078 -0.77%
2026-04-27 014719 富国天旭均衡混合C 1.0105 1.0105 1.0214 1.0214 -0.0109 -1.07%
2026-04-24 014719 富国天旭均衡混合C 1.0214 1.0214 1.0255 1.0255 -0.0041 -0.40%
2026-04-23 014719 富国天旭均衡混合C 1.0255 1.0255 1.0293 1.0293 -0.0038 -0.37%
2026-04-22 014719 富国天旭均衡混合C 1.0293 1.0293 1.0249 1.0249 0.0044 0.43%
2026-04-21 014719 富国天旭均衡混合C 1.0249 1.0249 1.0222 1.0222 0.0027 0.26%
2026-04-20 014719 富国天旭均衡混合C 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2026-04-17 014719 富国天旭均衡混合C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 014719 富国天旭均衡混合C 1.0220 1.0220 1.0034 1.0034 0.0186 1.85%
2026-04-15 014719 富国天旭均衡混合C 1.0034 1.0034 1.0135 1.0135 -0.0101 -1.00%
2026-04-14 014719 富国天旭均衡混合C 1.0135 1.0135 1.0089 1.0089 0.0046 0.46%
2026-04-13 014719 富国天旭均衡混合C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-04-10 014719 富国天旭均衡混合C 1.0089 1.0089 0.9936 0.9936 0.0153 1.54%
2026-04-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.9936 0.9936 0.9944 0.9944 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.9944 0.9944 0.9829 0.9829 0.0115 1.17%
2026-04-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.9829 0.9829 0.9734 0.9734 0.0095 0.98%
2026-04-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.9734 0.9734 0.9829 0.9829 -0.0095 -0.97%
2026-04-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.9829 0.9829 0.9945 0.9945 -0.0116 -1.17%
2026-04-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.9945 0.9945 0.9860 0.9860 0.0085 0.86%
2026-03-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.9860 0.9860 0.9961 0.9961 -0.0101 -1.01%
2026-03-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.9961 0.9961 1.0019 1.0019 -0.0058 -0.58%
2026-03-27 014719 富国天旭均衡混合C 1.0019 1.0019 0.9905 0.9905 0.0114 1.15%
2026-03-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.9905 0.9905 1.0011 1.0011 -0.0106 -1.06%
2026-03-25 014719 富国天旭均衡混合C 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2026-03-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.9994 0.9994 0.9819 0.9819 0.0175 1.78%
2026-03-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.9819 0.9819 1.0150 1.0150 -0.0331 -3.26%
2026-03-20 014719 富国天旭均衡混合C 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2026-03-19 014719 富国天旭均衡混合C 1.0145 1.0145 1.0311 1.0311 -0.0166 -1.61%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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