南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014891)

今天最新净值 1.1231 -0.0065 -0.58% 2025-10-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1231
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7493亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近半年南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金累计收益率22.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1296	1.1296	-0.0065	-0.58%
2025-10-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1296	1.1296	1.1085	1.1085	0.0211	1.87%
2025-10-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.0977	1.0977	0.0108	0.98%
2025-10-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.1289	1.1289	-0.0312	-2.84%
2025-10-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1289	1.1289	1.1359	1.1359	-0.0070	-0.62%
2025-10-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1359	1.1359	1.1171	1.1171	0.0188	1.66%
2025-10-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1451	1.1451	-0.0280	-2.51%
2025-10-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1500	1.1500	-0.0049	-0.43%
2025-10-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1783	1.1783	-0.0283	-2.46%
2025-09-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1497	1.1497	-0.0158	-1.37%

2025-09-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2025-09-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1300	1.1300	0.0160	1.42%
2025-09-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1378	1.1378	-0.0078	-0.69%
2025-09-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1252	1.1252	0.0126	1.12%
2025-09-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1255	1.1255	-0.0003	-0.03%
2025-09-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1179	1.1179	0.0047	0.42%
2025-09-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1173	1.1173	0.0006	0.05%
2025-09-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1175	1.1175	1.0966	1.0966	0.0209	1.91%
2025-09-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0923	1.0923	0.0043	0.39%
2025-09-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0972	1.0972	-0.0049	-0.45%
2025-09-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0909	1.0909	0.0063	0.58%
2025-09-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0645	1.0645	0.0264	2.48%
2025-09-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0868	1.0868	-0.0223	-2.05%
2025-09-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0921	1.0921	-0.0053	-0.49%

2025-09-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.1097	1.1097	-0.0176	-1.59%
2025-09-01	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1008	1.1008	0.0089	0.81%
2025-08-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0995	1.0995	0.0013	0.12%
2025-08-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0862	1.0862	0.0133	1.22%
2025-08-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0999	1.0999	-0.0137	-1.25%
2025-08-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1008	1.1008	-0.0009	-0.08%
2025-08-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0876	1.0876	0.0132	1.21%
2025-08-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0729	1.0729	0.0147	1.37%
2025-08-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0735	1.0735	-0.0006	-0.06%
2025-08-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0642	1.0642	0.0093	0.87%
2025-08-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0652	1.0652	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0571	1.0571	0.0081	0.77%
2025-08-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0441	1.0441	0.0130	1.25%
2025-08-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0507	1.0507	-0.0066	-0.63%
2025-08-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0402	1.0402	0.0105	1.01%
2025-08-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0367	1.0367	0.0035	0.34%
2025-08-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0308	1.0308	0.0059	0.57%
2025-08-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0335	1.0335	-0.0027	-0.26%
2025-08-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	0.0005	0.05%
2025-08-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0266	1.0266	0.0064	0.62%
2025-08-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0193	1.0193	0.0073	0.72%
2025-08-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0114	1.0114	0.0079	0.78%
2025-08-01	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0126	1.0126	-0.0012	-0.12%
2025-07-31	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0215	1.0215	-0.0089	-0.87%
2025-07-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0242	1.0242	-0.0027	-0.26%
2025-07-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0186	1.0186	0.0056	0.55%
2025-07-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0157	1.0157	0.0029	0.29%
2025-07-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0140	1.0140	0.0017	0.17%
2025-07-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0066	1.0066	0.0074	0.74%
2025-07-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0015	1.0015	0.0059	0.59%
2025-07-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9945	0.9945	0.0070	0.70%
2025-07-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9915	0.9915	0.0030	0.30%
2025-07-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9854	0.9854	0.0061	0.62%
2025-07-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9839	0.9839	0.0015	0.15%
2025-07-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9839	0.9839	0.9827	0.9827	0.0012	0.12%
2025-07-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9798	0.9798	0.0029	0.30%
2025-07-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9771	0.9771	0.9672	0.9672	0.0099	1.02%
2025-07-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9672	0.9672	0.9693	0.9693	-0.0021	-0.22%
2025-07-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9722	0.9722	-0.0029	-0.30%
2025-07-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9671	0.9671	0.0051	0.53%
2025-07-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9671	0.9671	0.9708	0.9708	-0.0037	-0.38%
2025-07-01	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9708	0.9708	0.9687	0.9687	0.0021	0.22%
2025-06-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9687	0.9687	0.9625	0.9625	0.0062	0.64%
2025-06-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9625	0.9625	0.9605	0.9605	0.0020	0.21%
2025-06-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9634	0.9634	-0.0029	-0.30%
2025-06-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9550	0.9550	0.0084	0.88%
2025-06-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9432	0.9432	0.0118	1.25%
2025-06-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9391	0.9391	0.0041	0.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0603	0.34%
前海开源裕源	2.3171	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2932	-0.09%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8119	-0.23%