长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)

今天最新净值 1.1162 0.0006 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1162
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.3916亿
最近资产：5.03亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近半年长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1162	1.1162	0.0007	0.06%
2025-12-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1156	1.1156	0.0006	0.05%
2025-12-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1143	1.1143	0.0013	0.12%
2025-12-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1157	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2025-12-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1149	1.1149	0.0007	0.06%
2025-12-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1151	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1145	1.1145	0.0007	0.06%
2025-12-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1158	1.1158	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1161	1.1161	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1167	1.1167	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-11-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1156	1.1156	0.0009	0.08%
2025-11-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1167	1.1167	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1181	1.1181	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-11-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1197	1.1197	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-11-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1198	1.1198	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%

2025-11-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1199	1.1199	1.1204	1.1204	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1195	1.1195	0.0009	0.08%
2025-11-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1196	1.1196	1.1187	1.1187	0.0009	0.08%
2025-11-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2025-11-06	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2025-11-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1179	1.1179	0.0007	0.06%
2025-11-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1182	1.1182	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1174	1.1174	0.0008	0.07%
2025-10-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2025-10-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1158	1.1158	0.0016	0.14%
2025-10-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1155	1.1155	0.0003	0.03%
2025-10-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1140	1.1140	0.0015	0.13%
2025-10-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2025-10-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1129	1.1129	0.0006	0.05%
2025-10-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1129	1.1129	1.1131	1.1131	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1122	1.1122	0.0009	0.08%
2025-10-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2025-10-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1124	1.1124	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1126	1.1126	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2025-10-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1130	1.1130	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2025-10-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-10-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1109	1.1109	0.0016	0.14%
2025-09-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1097	1.1097	0.0012	0.11%
2025-09-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1087	1.1087	0.0010	0.09%
2025-09-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1087	1.1087	1.1088	1.1088	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2025-09-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1092	1.1092	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2025-09-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1104	1.1104	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1114	1.1114	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1109	1.1109	0.0005	0.05%
2025-09-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1114	1.1114	-0.0005	-0.04%
2025-09-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1120	1.1120	-0.0006	-0.05%
2025-09-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2025-09-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1110	1.1110	0.0009	0.08%
2025-09-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1125	1.1125	-0.0015	-0.13%
2025-09-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1137	1.1137	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1121	1.1121	0.0017	0.15%
2025-09-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1115	1.1115	0.0006	0.05%
2025-09-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2025-09-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1111	1.1111	-0.0004	-0.04%
2025-09-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1121	1.1121	-0.0010	-0.09%
2025-08-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1124	1.1124	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2025-08-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1153	1.1153	-0.0030	-0.27%
2025-08-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1149	1.1149	0.0004	0.04%
2025-08-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1140	1.1140	0.0009	0.08%
2025-08-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1131	1.1131	0.0009	0.08%
2025-08-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2025-08-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1121	1.1121	0.0004	0.04%
2025-08-19	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1124	1.1124	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1128	1.1128	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1124	1.1124	0.0004	0.04%
2025-08-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1129	1.1129	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2025-08-12	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1131	1.1131	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2025-08-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2025-08-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%
2025-08-06	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1119	1.1119	0.0007	0.06%
2025-08-05	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1109	1.1109	0.0010	0.09%
2025-08-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1101	1.1101	0.0008	0.07%
2025-08-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1096	1.1096	0.0005	0.05%
2025-07-31	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2025-07-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1095	1.1095	0.0003	0.03%
2025-07-29	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1106	1.1106	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1109	1.1109	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1116	1.1116	-0.0007	-0.06%
2025-07-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1123	1.1123	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1119	1.1119	0.0004	0.04%
2025-07-21	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1114	1.1114	0.0005	0.04%
2025-07-18	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1110	1.1110	0.0004	0.04%
2025-07-17	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1102	1.1102	0.0008	0.07%
2025-07-16	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2025-07-15	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-07-14	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1106	1.1106	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2025-07-09	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1110	1.1110	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1105	1.1105	0.0005	0.05%
2025-07-07	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2025-07-04	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1098	1.1098	0.0007	0.06%
2025-07-03	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1090	1.1090	0.0008	0.07%
2025-07-02	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1084	1.1084	0.0006	0.05%
2025-07-01	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1075	1.1075	0.0009	0.08%
2025-06-30	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2025-06-27	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1072	1.1072	0.0002	0.02%
2025-06-26	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1073	1.1073	1.1069	1.1069	0.0004	0.04%
2025-06-24	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2025-06-23	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1063	1.1063	0.0005	0.05%
2025-06-20	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1063	1.1063	1.1059	1.1059	0.0004	0.04%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.7015	0.98%
长江量化消费精选股票C	0.6814	0.98%
长江新能源产业混合发起A	1.6671	0.71%
长江新能源产业混合发起C	1.6364	0.71%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4192	0.71%
长江新兴产业混合型发起式C	1.3984	0.71%
长江可转债债券A	1.6265	0.47%
长江可转债债券C	1.5858	0.47%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9577	0.31%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9401	0.31%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%