中欧中证500指数增强A基金净值查询(015453)
今天最新净值
1.3226
-0.0154 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3426
-0.0063 -0.4677%
- 累计净值：1.3226
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6327亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧中证500指数增强A(015453)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0263 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3086 |
1.3086 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0158 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.2840 |
1.2840 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0476 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0154 |
-1.13% |
