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中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)

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今天最新净值 1.0906 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.4638亿
最近资产：38.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

近一周中欧中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0907	1.1327	1.0906	1.1326	0.0001	0.01%
2026-09-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0906	1.1326	1.0905	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0905	1.1325	1.0904	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0904	1.1324	1.0904	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0904	1.1324	1.0903	1.1323	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%