中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)

今天最新净值 1.0732 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1152
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.4638亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

今年以来中欧中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0734	1.1154	1.0732	1.1152	0.0002	0.02%
2025-12-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0732	1.1152	1.0731	1.1151	0.0001	0.01%
2025-12-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1151	1.0730	1.1150	0.0001	0.01%
2025-12-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0730	1.1150	1.0729	1.1149	0.0001	0.01%
2025-12-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1149	1.0730	1.1150	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0730	1.1150	1.0730	1.1150	0.0000	0.00%
2025-12-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0730	1.1150	1.0728	1.1148	0.0002	0.02%
2025-12-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0728	1.1148	1.0727	1.1147	0.0001	0.01%
2025-12-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0727	1.1147	0.0000	0.00%
2025-12-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0727	1.1147	0.0000	0.00%

2025-12-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0727	1.1147	0.0000	0.00%
2025-12-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0731	1.1151	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1151	1.0731	1.1151	0.0000	0.00%
2025-12-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1151	1.0731	1.1151	0.0000	0.00%
2025-12-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1151	1.0729	1.1149	0.0002	0.02%
2025-11-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1149	1.0728	1.1148	0.0001	0.01%
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2025-11-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0730	1.1150	1.0732	1.1152	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0732	1.1152	1.0732	1.1152	0.0000	0.00%
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2025-11-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1151	1.0732	1.1152	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0732	1.1152	1.0732	1.1152	0.0000	0.00%
2025-11-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0732	1.1152	1.0732	1.1152	0.0000	0.00%
2025-11-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0732	1.1152	1.0731	1.1151	0.0001	0.01%
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2025-11-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1149	1.0729	1.1149	0.0000	0.00%
2025-11-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1149	1.0729	1.1149	0.0000	0.00%
2025-11-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1149	1.0727	1.1147	0.0002	0.02%
2025-11-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0727	1.1147	0.0000	0.00%
2025-11-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0726	1.1146	0.0001	0.01%
2025-11-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0726	1.1146	1.0727	1.1147	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0729	1.1149	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1149	1.0727	1.1147	0.0002	0.02%
2025-11-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1147	1.0726	1.1146	0.0001	0.01%
2025-11-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0726	1.1146	1.0724	1.1144	0.0002	0.02%
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2025-10-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0719	1.1139	1.0716	1.1136	0.0003	0.03%
2025-10-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0716	1.1136	1.0714	1.1134	0.0002	0.02%
2025-10-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0714	1.1134	1.0710	1.1130	0.0004	0.04%
2025-10-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0710	1.1130	1.0708	1.1128	0.0002	0.02%
2025-10-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0708	1.1128	1.0707	1.1127	0.0001	0.01%
2025-10-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0707	1.1127	1.0705	1.1125	0.0002	0.02%
2025-10-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0705	1.1125	1.0704	1.1124	0.0001	0.01%
2025-10-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0704	1.1124	1.0702	1.1122	0.0002	0.02%
2025-10-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0702	1.1122	1.0701	1.1121	0.0001	0.01%
2025-10-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0701	1.1121	1.0698	1.1118	0.0003	0.03%
2025-10-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0698	1.1118	1.0695	1.1115	0.0003	0.03%
2025-10-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0695	1.1115	1.0695	1.1115	0.0000	0.00%
2025-10-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0695	1.1115	1.0694	1.1114	0.0001	0.01%
2025-10-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0694	1.1114	1.0690	1.1110	0.0004	0.04%
2025-10-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0690	1.1110	1.0689	1.1109	0.0001	0.01%
2025-10-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0689	1.1109	1.0684	1.1104	0.0005	0.05%
2025-09-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0684	1.1104	1.0681	1.1101	0.0003	0.03%
2025-09-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0681	1.1101	1.0679	1.1099	0.0002	0.02%
2025-09-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0679	1.1099	1.0679	1.1099	0.0000	0.00%
2025-09-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0679	1.1099	1.0681	1.1101	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0681	1.1101	1.0684	1.1104	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0684	1.1104	1.0686	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0686	1.1106	1.0685	1.1105	0.0001	0.01%
2025-09-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0685	1.1105	1.0686	1.1106	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0686	1.1106	1.0687	1.1107	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0687	1.1107	1.0685	1.1105	0.0002	0.02%
2025-09-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0685	1.1105	1.0685	1.1105	0.0000	0.00%
2025-09-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0685	1.1105	1.0683	1.1103	0.0002	0.02%
2025-09-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0683	1.1103	1.0682	1.1102	0.0001	0.01%
2025-09-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0682	1.1102	1.0682	1.1102	0.0000	0.00%
2025-09-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0682	1.1102	1.0685	1.1105	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0685	1.1105	1.0686	1.1106	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0686	1.1106	1.0687	1.1107	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0687	1.1107	1.0689	1.1109	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0689	1.1109	1.0686	1.1106	0.0003	0.03%
2025-09-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0686	1.1106	1.0684	1.1104	0.0002	0.02%
2025-09-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0684	1.1104	1.0683	1.1103	0.0001	0.01%
2025-09-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0683	1.1103	1.0682	1.1102	0.0001	0.01%
2025-08-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0682	1.1102	1.0681	1.1101	0.0001	0.01%
2025-08-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0681	1.1101	1.0681	1.1101	0.0000	0.00%
2025-08-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0681	1.1101	1.0680	1.1100	0.0001	0.01%
2025-08-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0680	1.1100	1.0678	1.1098	0.0002	0.02%
2025-08-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0678	1.1098	1.0676	1.1096	0.0002	0.02%
2025-08-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0676	1.1096	1.0675	1.1095	0.0001	0.01%
2025-08-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0675	1.1095	1.0675	1.1095	0.0000	0.00%
2025-08-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0675	1.1095	1.0739	1.1094	0.0001	0.01%
2025-08-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0739	1.1094	1.0740	1.1095	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0740	1.1095	1.0746	1.1101	-0.0006	-0.06%
2025-08-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0746	1.1101	1.0747	1.1102	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0747	1.1102	1.0748	1.1103	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0748	1.1103	1.0748	1.1103	0.0000	0.00%
2025-08-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0748	1.1103	1.0750	1.1105	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0750	1.1105	1.0753	1.1108	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0753	1.1108	1.0752	1.1107	0.0001	0.01%
2025-08-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0752	1.1107	1.0751	1.1106	0.0001	0.01%
2025-08-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0751	1.1106	1.0749	1.1104	0.0002	0.02%
2025-08-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0749	1.1104	1.0747	1.1102	0.0002	0.02%
2025-08-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0747	1.1102	1.0745	1.1100	0.0002	0.02%
2025-08-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0745	1.1100	1.0743	1.1098	0.0002	0.02%
2025-07-31	015502	中欧中短债债券发起A	1.0743	1.1098	1.0738	1.1093	0.0005	0.05%
2025-07-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0738	1.1093	1.0736	1.1091	0.0002	0.02%
2025-07-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0736	1.1091	1.0740	1.1095	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0740	1.1095	1.0735	1.1090	0.0005	0.05%
2025-07-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0735	1.1090	1.0736	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0736	1.1091	1.0743	1.1098	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0743	1.1098	1.0747	1.1102	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0747	1.1102	1.0749	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0749	1.1104	1.0751	1.1106	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0751	1.1106	1.0751	1.1106	0.0000	0.00%
2025-07-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0751	1.1106	1.0749	1.1104	0.0002	0.02%
2025-07-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0749	1.1104	1.0748	1.1103	0.0001	0.01%
2025-07-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0748	1.1103	1.0744	1.1099	0.0004	0.04%
2025-07-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0744	1.1099	1.0745	1.1100	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0745	1.1100	1.0746	1.1101	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0746	1.1101	1.0749	1.1104	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0749	1.1104	1.0749	1.1104	0.0000	0.00%
2025-07-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0749	1.1104	1.0750	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0750	1.1105	1.0748	1.1103	0.0002	0.02%
2025-07-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0748	1.1103	1.0745	1.1100	0.0003	0.03%
2025-07-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0745	1.1100	1.0742	1.1097	0.0003	0.03%
2025-07-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0742	1.1097	1.0739	1.1094	0.0003	0.03%
2025-07-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0739	1.1094	1.0737	1.1092	0.0002	0.02%
2025-06-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0737	1.1092	1.0735	1.1090	0.0002	0.02%
2025-06-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0735	1.1090	1.0734	1.1089	0.0001	0.01%
2025-06-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0734	1.1089	1.0734	1.1089	0.0000	0.00%
2025-06-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0734	1.1089	1.0736	1.1091	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0736	1.1091	1.0737	1.1092	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0737	1.1092	1.0735	1.1090	0.0002	0.02%
2025-06-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0735	1.1090	1.0734	1.1089	0.0001	0.01%
2025-06-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0734	1.1089	1.0733	1.1088	0.0001	0.01%
2025-06-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0733	1.1088	1.0731	1.1086	0.0002	0.02%
2025-06-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1086	1.0729	1.1084	0.0002	0.02%
2025-06-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1084	1.0728	1.1083	0.0001	0.01%
2025-06-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0728	1.1083	1.0727	1.1082	0.0001	0.01%
2025-06-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1082	1.0727	1.1082	0.0000	0.00%
2025-06-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1082	1.0726	1.1081	0.0001	0.01%
2025-06-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0726	1.1081	1.0725	1.1080	0.0001	0.01%
2025-06-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0725	1.1080	1.0722	1.1077	0.0003	0.03%
2025-06-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1077	1.0720	1.1075	0.0002	0.02%
2025-06-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0720	1.1075	1.0719	1.1074	0.0001	0.01%
2025-06-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0719	1.1074	1.0719	1.1074	0.0000	0.00%
2025-06-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0719	1.1074	1.0717	1.1072	0.0002	0.02%
2025-05-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0717	1.1072	1.0715	1.1070	0.0002	0.02%
2025-05-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0715	1.1070	1.0718	1.1073	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0718	1.1073	1.0720	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0720	1.1075	1.0720	1.1075	0.0000	0.00%
2025-05-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0720	1.1075	1.0718	1.1073	0.0002	0.02%
2025-05-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0718	1.1073	1.0718	1.1073	0.0000	0.00%
2025-05-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0718	1.1073	1.0717	1.1072	0.0001	0.01%
2025-05-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0717	1.1072	1.0717	1.1072	0.0000	0.00%
2025-05-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0717	1.1072	1.0715	1.1070	0.0002	0.02%
2025-05-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0715	1.1070	1.0712	1.1067	0.0003	0.03%
2025-05-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0712	1.1067	1.0713	1.1068	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0713	1.1068	1.0712	1.1067	0.0001	0.01%
2025-05-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0712	1.1067	1.0711	1.1066	0.0001	0.01%
2025-05-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0711	1.1066	1.0707	1.1062	0.0004	0.04%
2025-05-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0707	1.1062	1.0710	1.1065	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0710	1.1065	1.0772	1.1062	0.0003	0.03%
2025-05-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0772	1.1062	1.0766	1.1056	0.0006	0.06%
2025-05-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0766	1.1056	1.0766	1.1056	0.0000	0.00%
2025-05-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0766	1.1056	1.0763	1.1053	0.0003	0.03%
2025-04-30	015502	中欧中短债债券发起A	1.0763	1.1053	1.0762	1.1052	0.0001	0.01%
2025-04-29	015502	中欧中短债债券发起A	1.0762	1.1052	1.0758	1.1048	0.0004	0.04%
2025-04-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0758	1.1048	1.0755	1.1045	0.0003	0.03%
2025-04-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0755	1.1045	1.0754	1.1044	0.0001	0.01%
2025-04-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0754	1.1044	1.0755	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0755	1.1045	1.0757	1.1047	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0757	1.1047	1.0755	1.1045	0.0002	0.02%
2025-04-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0755	1.1045	1.0756	1.1046	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0756	1.1046	1.0756	1.1046	0.0000	0.00%
2025-04-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0756	1.1046	1.0757	1.1047	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0757	1.1047	1.0756	1.1046	0.0001	0.01%
2025-04-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0756	1.1046	1.0756	1.1046	0.0000	0.00%
2025-04-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0756	1.1046	1.0755	1.1045	0.0001	0.01%
2025-04-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0755	1.1045	1.0754	1.1044	0.0001	0.01%
2025-04-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0754	1.1044	1.0754	1.1044	0.0000	0.00%
2025-04-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0754	1.1044	1.0753	1.1043	0.0001	0.01%
2025-04-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0753	1.1043	1.0758	1.1048	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0758	1.1048	1.0744	1.1034	0.0014	0.13%
2025-04-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0744	1.1034	1.0733	1.1023	0.0011	0.10%
2025-04-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0733	1.1023	1.0729	1.1019	0.0004	0.04%
2025-04-01	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1019	1.0729	1.1019	0.0000	0.00%
2025-03-31	015502	中欧中短债债券发起A	1.0729	1.1019	1.0727	1.1017	0.0002	0.02%
2025-03-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0727	1.1017	1.0726	1.1016	0.0001	0.01%
2025-03-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0726	1.1016	1.0725	1.1015	0.0001	0.01%
2025-03-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0725	1.1015	1.0723	1.1013	0.0002	0.02%
2025-03-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	1.1013	1.0720	1.1010	0.0003	0.03%
2025-03-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0720	1.1010	1.0716	1.1006	0.0004	0.04%
2025-03-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0716	1.1006	1.0713	1.1003	0.0003	0.03%
2025-03-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0713	1.1003	1.0708	1.0998	0.0005	0.05%
2025-03-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0708	1.0998	1.0705	1.0995	0.0003	0.03%
2025-03-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0705	1.0995	1.0703	1.0993	0.0002	0.02%
2025-03-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0703	1.0993	1.0703	1.0993	0.0000	0.00%
2025-03-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0703	1.0993	1.0700	1.0990	0.0003	0.03%
2025-03-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0700	1.0990	1.0695	1.0985	0.0005	0.05%
2025-03-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0695	1.0985	1.0693	1.0983	0.0002	0.02%
2025-03-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0693	1.0983	1.0696	1.0986	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0696	1.0986	1.0696	1.0986	0.0000	0.00%
2025-03-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0696	1.0986	1.0702	1.0992	-0.0006	-0.06%
2025-03-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0702	1.0992	1.0704	1.0994	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0704	1.0994	1.0702	1.0992	0.0002	0.02%
2025-03-04	015502	中欧中短债债券发起A	1.0702	1.0992	1.0701	1.0991	0.0001	0.01%
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2025-02-28	015502	中欧中短债债券发起A	1.0697	1.0987	1.0697	1.0987	0.0000	0.00%
2025-02-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0697	1.0987	1.0700	1.0990	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	015502	中欧中短债债券发起A	1.0700	1.0990	1.0699	1.0989	0.0001	0.01%
2025-02-25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0699	1.0989	1.0701	1.0991	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0701	1.0991	1.0705	1.0995	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0705	1.0995	1.0710	1.1000	-0.0005	-0.05%
2025-02-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0710	1.1000	1.0714	1.1004	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	015502	中欧中短债债券发起A	1.0714	1.1004	1.0713	1.1003	0.0001	0.01%
2025-02-18	015502	中欧中短债债券发起A	1.0713	1.1003	1.0717	1.1007	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0717	1.1007	1.0719	1.1009	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0719	1.1009	1.0722	1.1012	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1012	1.0722	1.1012	0.0000	0.00%
2025-02-12	015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1012	1.0722	1.1012	0.0000	0.00%
2025-02-11	015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1012	1.0722	1.1012	0.0000	0.00%
2025-02-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1012	1.0725	1.1015	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0725	1.1015	1.0723	1.1013	0.0002	0.02%
2025-02-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	1.1013	1.0718	1.1008	0.0005	0.05%
2025-02-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0718	1.1008	1.0711	1.1001	0.0007	0.07%
2025-01-27	015502	中欧中短债债券发起A	1.0711	1.1001	1.0703	1.0993	0.0008	0.07%
2025-01-24	015502	中欧中短债债券发起A	1.0703	1.0993	1.0704	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	015502	中欧中短债债券发起A	1.0704	1.0994	1.0707	1.0997	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	015502	中欧中短债债券发起A	1.0707	1.0997	1.0706	1.0996	0.0001	0.01%
2025-01-21	015502	中欧中短债债券发起A	1.0706	1.0996	1.0765	1.0995	0.0001	0.01%
2025-01-20	015502	中欧中短债债券发起A	1.0765	1.0995	1.0766	1.0996	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	015502	中欧中短债债券发起A	1.0766	1.0996	1.0768	1.0998	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	015502	中欧中短债债券发起A	1.0768	1.0998	1.0773	1.1003	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	015502	中欧中短债债券发起A	1.0773	1.1003	1.0773	1.1003	0.0000	0.00%
2025-01-14	015502	中欧中短债债券发起A	1.0773	1.1003	1.0773	1.1003	0.0000	0.00%
2025-01-13	015502	中欧中短债债券发起A	1.0773	1.1003	1.0776	1.1006	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0776	1.1006	1.0777	1.1007	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015502	中欧中短债债券发起A	1.0777	1.1007	1.0780	1.1010	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015502	中欧中短债债券发起A	1.0780	1.1010	1.0780	1.1010	0.0000	0.00%
2025-01-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0780	1.1010	1.0785	1.1015	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0785	1.1015	1.0782	1.1012	0.0003	0.03%
2025-01-03	015502	中欧中短债债券发起A	1.0782	1.1012	1.0778	1.1008	0.0004	0.04%
2025-01-02	015502	中欧中短债债券发起A	1.0778	1.1008	1.0768	1.0998	0.0010	0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%