大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
1.5434
0.0008 0.05%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5604
0.0217 1.4120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5434
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6819亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏高
近半年,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-09-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0298 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0119 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0267 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0196 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0213 |
1.39% |
|
|
| 2026-09-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0304 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0248 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0261 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0849 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0413 |
2.69% |
|
|
| 2026-08-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0129 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0197 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0246 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0203 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0181 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0370 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0350 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0117 |
0.84% |
| 2026-07-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0427 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0431 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0271 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0560 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0353 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0209 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0337 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0548 |
-4.07% |
| 2026-07-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0905 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0275 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0825 |
-5.49% |
| 2026-07-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0233 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0283 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0426 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0131 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0260 |
-1.56% |
| 2026-07-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0187 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0368 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0363 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0152 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0247 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0483 |
3.06% |
| 2026-06-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0142 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0423 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0586 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0523 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0305 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6796 |
1.6796 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0266 |
-1.56% |
| 2026-05-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7041 |
1.7041 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0455 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0511 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0164 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0170 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0304 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6757 |
1.6757 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0263 |
1.59% |
| 2026-04-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6108 |
1.6108 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0140 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0202 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0163 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0159 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0196 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0243 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0652 |
4.45% |
| 2026-04-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0211 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0269 |
-1.86% |
| 2026-04-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0194 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0273 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0184 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0212 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0347 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0483 |
3.46% |
| 2026-03-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0870 |
-6.23% |
| 2026-03-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0311 |
-2.10% |
| 2026-03-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0404 |
-2.60% |
