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华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询(015701)

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今天最新净值 1.0329 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1234
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6222亿
  • 最近资产：20.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇 郑洋
近半年华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0329 1.1234 1.0328 1.1233 0.0001 0.01%
2026-09-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0328 1.1233 1.0327 1.1232 0.0001 0.01%
2026-09-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0327 1.1232 1.0325 1.1230 0.0002 0.02%
2026-09-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0325 1.1230 1.0323 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0323 1.1228 1.0323 1.1228 0.0000 0.00%
2026-09-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0323 1.1228 1.0322 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 1.1227 1.0322 1.1227 0.0000 0.00%
2026-09-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 1.1227 1.0320 1.1225 0.0002 0.02%
2026-09-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0320 1.1225 1.0317 1.1222 0.0003 0.03%
2026-09-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0317 1.1222 1.0316 1.1221 0.0001 0.01%
2026-09-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0316 1.1221 1.0314 1.1219 0.0002 0.02%
2026-09-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0314 1.1219 1.0313 1.1218 0.0001 0.01%
2026-09-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0313 1.1218 1.0310 1.1215 0.0003 0.03%
2026-08-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0310 1.1215 1.0310 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0310 1.1215 1.0311 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 1.1216 1.0312 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0312 1.1217 1.0311 1.1216 0.0001 0.01%
2026-08-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 1.1216 1.0311 1.1216 0.0000 0.00%
2026-08-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 1.1216 1.0308 1.1213 0.0003 0.03%
2026-08-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0308 1.1213 1.0307 1.1212 0.0001 0.01%
2026-08-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0307 1.1212 1.0307 1.1212 0.0000 0.00%
2026-08-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0307 1.1212 1.0305 1.1210 0.0002 0.02%
2026-08-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0305 1.1210 1.0301 1.1206 0.0004 0.04%
2026-08-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0301 1.1206 1.0299 1.1204 0.0002 0.02%
2026-08-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0299 1.1204 1.0298 1.1203 0.0001 0.01%
2026-08-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0298 1.1203 1.0295 1.1200 0.0003 0.03%
2026-08-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0295 1.1200 1.0294 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0294 1.1199 1.0293 1.1198 0.0001 0.01%
2026-08-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0293 1.1198 1.0290 1.1195 0.0003 0.03%
2026-08-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0290 1.1195 1.0287 1.1192 0.0003 0.03%
2026-08-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0287 1.1192 1.0286 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0286 1.1191 1.0285 1.1190 0.0001 0.01%
2026-08-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0285 1.1190 1.0283 1.1188 0.0002 0.02%
2026-08-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0283 1.1188 1.0282 1.1187 0.0001 0.01%
2026-07-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0282 1.1187 1.0281 1.1186 0.0001 0.01%
2026-07-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0280 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0280 1.1185 1.0280 1.1185 0.0000 0.00%
2026-07-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0280 1.1185 1.0278 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0278 1.1183 1.0277 1.1182 0.0001 0.01%
2026-07-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0277 1.1182 1.0276 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0276 1.1181 1.0275 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0275 1.1180 1.0274 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0274 1.1179 1.0273 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0273 1.1178 1.0272 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 1.1177 1.0272 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 1.1177 1.0271 1.1176 0.0001 0.01%
2026-07-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0271 1.1176 0.0000 0.00%
2026-07-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0270 1.1175 0.0001 0.01%
2026-07-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0270 1.1175 1.0269 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0269 1.1174 1.0267 1.1172 0.0002 0.02%
2026-07-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0267 1.1172 1.0266 1.1171 0.0001 0.01%
2026-07-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0266 1.1171 1.0267 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0267 1.1172 1.0271 1.1176 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0272 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 1.1177 1.0268 1.1173 0.0004 0.04%
2026-06-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0268 1.1173 1.0264 1.1169 0.0004 0.04%
2026-06-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0264 1.1169 1.0257 1.1162 0.0007 0.07%
2026-06-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 1.1162 1.0257 1.1162 0.0000 0.00%
2026-06-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 1.1162 1.0262 1.1167 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0262 1.1167 1.0261 1.1166 0.0001 0.01%
2026-06-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0261 1.1166 1.0257 1.1162 0.0004 0.04%
2026-06-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 1.1162 1.0251 1.1156 0.0006 0.06%
2026-06-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0251 1.1156 1.0245 1.1150 0.0006 0.06%
2026-06-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0245 1.1150 1.0242 1.1147 0.0003 0.03%
2026-06-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0242 1.1147 1.0240 1.1145 0.0002 0.02%
2026-06-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0240 1.1145 1.0250 1.1155 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0250 1.1155 1.0256 1.1161 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0256 1.1161 1.0263 1.1168 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0263 1.1168 1.0269 1.1174 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0269 1.1174 1.0271 1.1176 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0265 1.1170 0.0006 0.06%
2026-06-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0265 1.1170 1.0266 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0266 1.1171 1.0263 1.1168 0.0003 0.03%
2026-06-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0263 1.1168 1.0256 1.1161 0.0007 0.07%
2026-05-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0256 1.1161 1.0250 1.1155 0.0006 0.06%
2026-05-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0250 1.1155 1.0246 1.1151 0.0004 0.04%
2026-05-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0246 1.1151 1.0241 1.1146 0.0005 0.05%
2026-05-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0241 1.1146 1.0234 1.1139 0.0007 0.07%
2026-05-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0234 1.1139 1.0228 1.1133 0.0006 0.06%
2026-05-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0228 1.1133 1.0227 1.1132 0.0001 0.01%
2026-05-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0227 1.1132 1.0224 1.1129 0.0003 0.03%
2026-05-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0224 1.1129 1.0221 1.1126 0.0003 0.03%
2026-05-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0221 1.1126 1.0212 1.1117 0.0009 0.09%
2026-05-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0212 1.1117 1.0208 1.1113 0.0004 0.04%
2026-05-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0208 1.1113 1.0209 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0209 1.1114 1.0209 1.1114 0.0000 0.00%
2026-05-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0209 1.1114 1.0206 1.1111 0.0003 0.03%
2026-05-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0206 1.1111 1.0202 1.1107 0.0004 0.04%
2026-05-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0202 1.1107 1.0198 1.1103 0.0004 0.04%
2026-05-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0198 1.1103 1.0196 1.1101 0.0002 0.02%
2026-04-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0200 1.1105 1.0202 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0202 1.1107 1.0198 1.1103 0.0004 0.04%
2026-04-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0198 1.1103 1.0195 1.1100 0.0003 0.03%
2026-04-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0195 1.1100 1.0197 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0197 1.1102 1.0200 1.1105 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0200 1.1105 1.0201 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0201 1.1106 1.0197 1.1102 0.0004 0.04%
2026-04-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0197 1.1102 1.0194 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0194 1.1099 1.0192 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0192 1.1097 1.0187 1.1092 0.0005 0.05%
2026-04-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0187 1.1092 1.0188 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0188 1.1093 1.0187 1.1092 0.0001 0.01%
2026-04-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0187 1.1092 1.0186 1.1091 0.0001 0.01%
2026-04-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0186 1.1091 1.0182 1.1087 0.0004 0.04%
2026-04-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0182 1.1087 1.0180 1.1085 0.0002 0.02%
2026-04-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0180 1.1085 1.0179 1.1084 0.0001 0.01%
2026-04-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0179 1.1084 1.0177 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0177 1.1082 1.0172 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0172 1.1077 1.0169 1.1074 0.0003 0.03%
2026-04-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0169 1.1074 1.0167 1.1072 0.0002 0.02%
2026-04-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0167 1.1072 1.0166 1.1071 0.0001 0.01%
2026-03-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0166 1.1071 1.0166 1.1071 0.0000 0.00%
2026-03-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0166 1.1071 1.0162 1.1067 0.0004 0.04%
2026-03-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0162 1.1067 1.0161 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0161 1.1066 1.0160 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0160 1.1065 1.0159 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0159 1.1064 1.0155 1.1060 0.0004 0.04%
2026-03-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0155 1.1060 1.0153 1.1058 0.0002 0.02%
2026-03-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0153 1.1058 1.0152 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0152 1.1057 1.0152 1.1057 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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