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中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015827)

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今天最新净值 1.0789 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.6642亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张东波王慧杰管志玉

近一周中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
2026-09-15	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-09-14	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-09-11	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%
2026-09-10	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧行业景气一年持有混合A	1.0047	0.46%
中欧行业景气一年持有混合C	0.9740	0.45%
中欧嘉选混合A	0.7498	0.33%
中欧嘉选混合C	0.7173	0.32%
中欧优质企业混合A	1.5533	0.23%
中欧优质企业混合C	1.5031	0.23%
中欧成长优选A	2.3007	0.23%
中欧价值A	3.2100	0.22%
中欧国证2000指数增强C	1.3341	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
广发央企80债券指数A	1.0413	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0682	0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0437	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0339	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0380	0.02%
广发央企80债券指数D	1.0531	0.02%
汇添富投资级信用债指数A	1.0567	0.02%
汇添富投资级信用债指数C	1.0466	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0188	0.02%