中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015827)

今天最新净值 1.0789 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.6642亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张东波王慧杰管志玉

近一季中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
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2026-09-15	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-09-14	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-09-11	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%
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2026-09-09	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%
2026-09-08	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2026-09-07	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-09-04	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%

2026-09-03	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2026-09-02	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2026-09-01	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2026-08-31	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
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2026-08-27	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
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2026-08-25	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2026-08-24	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-08-21	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
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2026-08-13	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2026-08-12	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2026-08-11	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2026-08-10	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2026-08-07	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-08-06	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
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2026-08-04	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-08-03	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
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2026-07-21	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%
2026-07-20	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-07-17	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-16	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-15	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-14	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-13	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-10	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
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2026-07-07	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
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2026-07-02	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%
2026-07-01	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0763	1.0763	1.0764	1.0764	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2026-06-29	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2026-06-26	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-06-25	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-06-24	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-06-23	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	1.0759	1.0760	1.0760	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-06-18	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%