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申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)

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今天最新净值 1.4641 0.0492 3.48% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.4640 0.0491 3.4708%
  • 累计净值：1.4641
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3325亿
  • 最近资产：8.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵兵
近半年申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金累计收益率36.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.4641 1.4641 1.4149 1.4149 0.0492 3.48%
2026-01-08 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.4149 1.4149 1.3606 1.3606 0.0543 3.99%
2026-01-07 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3606 1.3606 1.3695 1.3695 -0.0089 -0.65%
2026-01-06 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3695 1.3695 1.3293 1.3293 0.0402 3.02%
2026-01-05 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3293 1.3293 1.2989 1.2989 0.0304 2.34%
2025-12-31 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2989 1.2989 1.2718 1.2718 0.0271 2.13%
2025-12-30 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2718 1.2718 1.2785 1.2785 -0.0067 -0.52%
2025-12-29 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2785 1.2785 1.2636 1.2636 0.0149 1.18%
2025-12-26 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2636 1.2636 1.2494 1.2494 0.0142 1.14%
2025-12-25 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2494 1.2494 1.2136 1.2136 0.0358 2.95%
2025-12-24 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2136 1.2136 1.1841 1.1841 0.0295 2.49%
2025-12-23 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1841 1.1841 1.2004 1.2004 -0.0163 -1.38%
2025-12-22 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2004 1.2004 1.1942 1.1942 0.0062 0.52%
2025-12-19 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1942 1.1942 1.1790 1.1790 0.0152 1.29%
2025-12-18 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1671 1.1671 0.0119 1.02%
2025-12-17 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2025-12-16 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1669 1.1669 1.1825 1.1825 -0.0156 -1.32%
2025-12-15 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1825 1.1825 1.1731 1.1731 0.0094 0.80%
2025-12-12 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1731 1.1731 1.1611 1.1611 0.0120 1.03%
2025-12-11 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1611 1.1611 1.1650 1.1650 -0.0039 -0.33%
2025-12-10 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1565 1.1565 0.0085 0.73%
2025-12-09 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1565 1.1565 1.1579 1.1579 -0.0014 -0.12%
2025-12-08 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1579 1.1579 1.1457 1.1457 0.0122 1.06%
2025-12-05 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1457 1.1457 1.1206 1.1206 0.0251 2.24%
2025-12-04 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1206 1.1206 1.1142 1.1142 0.0064 0.57%
2025-12-03 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1142 1.1142 1.1254 1.1254 -0.0112 -1.00%
2025-12-02 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1284 1.1284 -0.0030 -0.27%
2025-12-01 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1171 1.1171 0.0113 1.01%
2025-11-28 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1171 1.1171 1.1039 1.1039 0.0132 1.20%
2025-11-27 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1039 1.1039 1.1057 1.1057 -0.0018 -0.16%
2025-11-26 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1057 1.1057 1.1269 1.1269 -0.0212 -1.92%
2025-11-25 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1269 1.1269 1.1302 1.1302 -0.0033 -0.29%
2025-11-24 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1302 1.1302 1.0910 1.0910 0.0392 3.59%
2025-11-21 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0910 1.0910 1.1123 1.1123 -0.0213 -1.91%
2025-11-20 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1123 1.1123 1.1229 1.1229 -0.0106 -0.94%
2025-11-19 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1229 1.1229 1.1167 1.1167 0.0062 0.56%
2025-11-18 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1167 1.1167 1.1305 1.1305 -0.0138 -1.22%
2025-11-17 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1305 1.1305 1.1166 1.1166 0.0139 1.24%
2025-11-14 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1166 1.1166 1.1233 1.1233 -0.0067 -0.60%
2025-11-13 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1233 1.1233 1.1168 1.1168 0.0065 0.58%
2025-11-12 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1168 1.1168 1.1252 1.1252 -0.0084 -0.75%
2025-11-11 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1252 1.1252 1.1361 1.1361 -0.0109 -0.96%
2025-11-10 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1386 1.1386 -0.0025 -0.22%
2025-11-07 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1443 1.1443 -0.0057 -0.50%
2025-11-06 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1443 1.1443 1.1348 1.1348 0.0095 0.84%
2025-11-05 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1348 1.1348 1.1380 1.1380 -0.0032 -0.28%
2025-11-04 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1519 1.1519 -0.0139 -1.21%
2025-11-03 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1456 1.1456 0.0063 0.55%
2025-10-31 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1456 1.1456 1.1602 1.1602 -0.0146 -1.26%
2025-10-30 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1602 1.1602 1.1813 1.1813 -0.0211 -1.79%
2025-10-29 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1813 1.1813 1.1735 1.1735 0.0078 0.66%
2025-10-28 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1735 1.1735 1.1623 1.1623 0.0112 0.96%
2025-10-27 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1623 1.1623 1.1468 1.1468 0.0155 1.35%
2025-10-24 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1468 1.1468 1.1218 1.1218 0.0250 2.23%
2025-10-23 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1218 1.1218 1.1269 1.1269 -0.0051 -0.45%
2025-10-22 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1269 1.1269 1.1394 1.1394 -0.0125 -1.10%
2025-10-21 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1394 1.1394 1.1250 1.1250 0.0144 1.28%
2025-10-20 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1215 1.1215 0.0035 0.31%
2025-10-17 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1215 1.1215 1.1582 1.1582 -0.0367 -3.17%
2025-10-16 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1582 1.1582 1.1704 1.1704 -0.0122 -1.04%
2025-10-15 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1704 1.1704 1.1699 1.1699 0.0005 0.04%
2025-10-14 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1699 1.1699 1.1845 1.1845 -0.0146 -1.23%
2025-10-13 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1738 1.1738 0.0107 0.91%
2025-10-10 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1738 1.1738 1.1866 1.1866 -0.0128 -1.08%
2025-10-09 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1866 1.1866 1.1728 1.1728 0.0138 1.18%
2025-09-30 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1443 1.1443 0.0285 2.49%
2025-09-29 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1443 1.1443 1.1392 1.1392 0.0051 0.45%
2025-09-26 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1392 1.1392 1.1428 1.1428 -0.0036 -0.32%
2025-09-25 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1428 1.1428 1.1472 1.1472 -0.0044 -0.38%
2025-09-24 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1472 1.1472 1.1357 1.1357 0.0115 1.01%
2025-09-23 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1357 1.1357 1.1449 1.1449 -0.0092 -0.80%
2025-09-22 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1449 1.1449 1.1386 1.1386 0.0063 0.55%
2025-09-19 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1292 1.1292 0.0094 0.83%
2025-09-18 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1352 1.1352 -0.0060 -0.53%
2025-09-17 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1352 1.1352 1.1303 1.1303 0.0049 0.43%
2025-09-16 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1303 1.1303 1.1357 1.1357 -0.0054 -0.48%
2025-09-15 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1357 1.1357 1.1452 1.1452 -0.0095 -0.83%
2025-09-12 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1465 1.1465 -0.0013 -0.11%
2025-09-11 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1465 1.1465 1.1240 1.1240 0.0225 2.00%
2025-09-10 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1240 1.1240 1.1169 1.1169 0.0071 0.64%
2025-09-09 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1169 1.1169 1.1374 1.1374 -0.0205 -1.80%
2025-09-08 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1374 1.1374 1.1316 1.1316 0.0058 0.51%
2025-09-05 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1316 1.1316 1.1164 1.1164 0.0152 1.36%
2025-09-04 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1164 1.1164 1.1504 1.1504 -0.0340 -2.96%
2025-09-03 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1504 1.1504 1.2145 1.2145 -0.0641 -5.28%
2025-09-02 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2145 1.2145 1.2436 1.2436 -0.0291 -2.34%
2025-09-01 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2436 1.2436 1.2462 1.2462 -0.0026 -0.21%
2025-08-29 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2462 1.2462 1.2373 1.2373 0.0089 0.72%
2025-08-28 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2373 1.2373 1.2125 1.2125 0.0248 2.05%
2025-08-27 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2125 1.2125 1.2334 1.2334 -0.0209 -1.69%
2025-08-26 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2334 1.2334 1.2404 1.2404 -0.0070 -0.56%
2025-08-25 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2404 1.2404 1.2176 1.2176 0.0228 1.87%
2025-08-22 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2176 1.2176 1.1920 1.1920 0.0256 2.15%
2025-08-21 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1990 1.1990 -0.0070 -0.58%
2025-08-20 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1990 1.1990 1.1907 1.1907 0.0083 0.70%
2025-08-19 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1907 1.1907 1.2093 1.2093 -0.0186 -1.54%
2025-08-18 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2093 1.2093 1.1861 1.1861 0.0232 1.96%
2025-08-15 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1861 1.1861 1.1730 1.1730 0.0131 1.12%
2025-08-14 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1730 1.1730 1.1928 1.1928 -0.0198 -1.66%
2025-08-13 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1928 1.1928 1.1768 1.1768 0.0160 1.36%
2025-08-12 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1852 1.1852 -0.0084 -0.71%
2025-08-11 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1852 1.1852 1.1780 1.1780 0.0072 0.61%
2025-08-08 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1780 1.1780 1.1815 1.1815 -0.0035 -0.30%
2025-08-07 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1815 1.1815 1.1863 1.1863 -0.0048 -0.40%
2025-08-06 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1863 1.1863 1.1530 1.1530 0.0333 2.89%
2025-08-05 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1456 1.1456 0.0074 0.65%
2025-08-04 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1456 1.1456 1.1183 1.1183 0.0273 2.44%
2025-08-01 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1183 1.1183 1.1327 1.1327 -0.0144 -1.27%
2025-07-31 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1327 1.1327 1.1384 1.1384 -0.0057 -0.50%
2025-07-30 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1518 1.1518 -0.0134 -1.16%
2025-07-29 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1518 1.1518 1.1405 1.1405 0.0113 0.99%
2025-07-28 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1405 1.1405 1.1251 1.1251 0.0154 1.37%
2025-07-25 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1251 1.1251 1.1237 1.1237 0.0014 0.12%
2025-07-24 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1237 1.1237 1.1050 1.1050 0.0187 1.69%
2025-07-23 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1050 1.1050 1.1186 1.1186 -0.0136 -1.22%
2025-07-22 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2025-07-21 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1186 1.1186 1.1091 1.1091 0.0095 0.86%
2025-07-18 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1091 1.1091 1.0994 1.0994 0.0097 0.88%
2025-07-17 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0994 1.0994 1.0726 1.0726 0.0268 2.50%
2025-07-16 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0726 1.0726 1.0747 1.0747 -0.0021 -0.20%
2025-07-15 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0747 1.0747 1.0774 1.0774 -0.0027 -0.25%
2025-07-14 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0774 1.0774 1.0831 1.0831 -0.0057 -0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.0842 6.00%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 1.0835 5.99%
联博中证500指数增强A 1.0879 5.91%
卫星ETF 1.9934 5.91%
航空通用 1.0628 5.91%
联博中证500指数增强C 1.0875 5.89%
卫星产业ETF 2.1420 5.57%
卫星基金 1.7602 5.54%
卫星E 1.7499 5.53%
卫星ETF 1.7601 5.52%
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