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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C)基金净值查询(016226)

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今天最新净值 0.7599 -0.0031 -0.41% 2025-09-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7599
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1602亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C|申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C(016226)基金累计收益率26.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-09-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7599 0.7599 0.7630 0.7630 -0.0031 -0.41%
2025-09-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7630 0.7630 0.7739 0.7739 -0.0109 -1.41%
2025-09-17 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7739 0.7739 0.7607 0.7607 0.0132 1.74%
2025-09-16 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7607 0.7607 0.7604 0.7604 0.0003 0.04%
2025-09-15 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7604 0.7604 0.7414 0.7414 0.0190 2.56%
2025-09-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7414 0.7414 0.7455 0.7455 -0.0041 -0.55%
2025-09-11 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7455 0.7455 0.7275 0.7275 0.0180 2.47%
2025-09-10 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7275 0.7275 0.7356 0.7356 -0.0081 -1.10%
2025-09-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7356 0.7356 0.7456 0.7456 -0.0100 -1.34%
2025-09-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7456 0.7456 0.7394 0.7394 0.0062 0.84%
2025-09-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.7394 0.7394 0.6895 0.6895 0.0499 7.24%
2025-09-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6895 0.6895 0.6907 0.6907 -0.0012 -0.17%
2025-09-03 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6907 0.6907 0.6722 0.6722 0.0185 2.75%
2025-09-02 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6722 0.6722 0.6776 0.6776 -0.0054 -0.80%
2025-09-01 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6776 0.6776 0.6741 0.6741 0.0035 0.52%
2025-08-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6741 0.6741 0.6568 0.6568 0.0173 2.63%
2025-08-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6568 0.6568 0.6452 0.6452 0.0116 1.80%
2025-08-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6452 0.6452 0.6529 0.6529 -0.0077 -1.18%
2025-08-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6529 0.6529 0.6579 0.6579 -0.0050 -0.76%
2025-08-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6579 0.6579 0.6437 0.6437 0.0142 2.21%
2025-08-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6437 0.6437 0.6303 0.6303 0.0134 2.13%
2025-08-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6303 0.6303 0.6340 0.6340 -0.0037 -0.58%
2025-08-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6340 0.6340 0.6296 0.6296 0.0044 0.70%
2025-08-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6296 0.6296 0.6320 0.6320 -0.0024 -0.38%
2025-08-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6320 0.6320 0.6267 0.6267 0.0053 0.85%
2025-08-15 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6267 0.6267 0.6116 0.6116 0.0151 2.47%
2025-08-14 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6116 0.6116 0.6157 0.6157 -0.0041 -0.67%
2025-08-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6157 0.6157 0.6086 0.6086 0.0071 1.17%
2025-08-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6086 0.6086 0.6077 0.6077 0.0009 0.15%
2025-08-11 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6077 0.6077 0.5967 0.5967 0.0110 1.84%
2025-08-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5967 0.5967 0.5883 0.5883 0.0084 1.43%
2025-08-07 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5883 0.5883 0.5926 0.5926 -0.0043 -0.73%
2025-08-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5926 0.5926 0.5904 0.5904 0.0022 0.37%
2025-08-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5904 0.5904 0.5872 0.5872 0.0032 0.54%
2025-08-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5872 0.5872 0.5867 0.5867 0.0005 0.09%
2025-08-01 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5867 0.5867 0.5829 0.5829 0.0038 0.65%
2025-07-31 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5829 0.5829 0.5967 0.5967 -0.0138 -2.31%
2025-07-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5967 0.5967 0.6065 0.6065 -0.0098 -1.62%
2025-07-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6065 0.6065 0.6007 0.6007 0.0058 0.97%
2025-07-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6007 0.6007 0.6010 0.6010 -0.0003 -0.05%
2025-07-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6010 0.6010 0.6038 0.6038 -0.0028 -0.46%
2025-07-24 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6038 0.6038 0.5927 0.5927 0.0111 1.87%
2025-07-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5927 0.5927 0.5964 0.5964 -0.0037 -0.62%
2025-07-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5964 0.5964 0.5885 0.5885 0.0079 1.34%
2025-07-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5885 0.5885 0.5824 0.5824 0.0061 1.05%
2025-07-18 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5824 0.5824 0.5798 0.5798 0.0026 0.45%
2025-07-17 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5798 0.5798 0.5778 0.5778 0.0020 0.35%
2025-07-16 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5778 0.5778 0.5788 0.5788 -0.0010 -0.17%
2025-07-10 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5846 0.5846 0.5821 0.5821 0.0025 0.43%
2025-07-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5821 0.5821 0.5818 0.5818 0.0003 0.05%
2025-07-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5818 0.5818 0.5679 0.5679 0.0139 2.45%
2025-07-07 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5679 0.5679 0.5688 0.5688 -0.0009 -0.16%
2025-07-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5688 0.5688 0.5749 0.5749 -0.0061 -1.06%
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2025-07-01 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5666 0.5666 0.5662 0.5662 0.0004 0.07%
2025-06-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5662 0.5662 0.5612 0.5612 0.0050 0.89%
2025-06-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5612 0.5612 0.5604 0.5604 0.0008 0.14%
2025-06-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5604 0.5604 0.5657 0.5657 -0.0053 -0.94%
2025-06-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5593 0.5593 0.0064 1.14%
2025-06-24 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5593 0.5593 0.5496 0.5496 0.0097 1.76%
2025-06-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5496 0.5496 0.5435 0.5435 0.0061 1.12%
2025-06-20 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5435 0.5435 0.5457 0.5457 -0.0022 -0.40%
2025-06-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5457 0.5457 0.5519 0.5519 -0.0062 -1.12%
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2025-06-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5500 0.5500 0.5470 0.5470 0.0030 0.55%
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2025-06-05 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5484 0.5484 0.5475 0.5475 0.0009 0.16%
2025-06-04 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5475 0.5475 0.5432 0.5432 0.0043 0.79%
2025-06-03 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5432 0.5432 0.5428 0.5428 0.0004 0.07%
2025-05-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5428 0.5428 0.5484 0.5484 -0.0056 -1.02%
2025-05-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5484 0.5484 0.5455 0.5455 0.0029 0.53%
2025-05-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5455 0.5455 0.5481 0.5481 -0.0026 -0.47%
2025-05-27 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5481 0.5481 0.5514 0.5514 -0.0033 -0.60%
2025-05-26 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5514 0.5514 0.5555 0.5555 -0.0041 -0.74%
2025-05-23 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5555 0.5555 0.5618 0.5618 -0.0063 -1.12%
2025-05-22 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5618 0.5618 0.5685 0.5685 -0.0067 -1.18%
2025-05-21 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5685 0.5685 0.5636 0.5636 0.0049 0.87%
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2025-05-19 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5619 0.5619 0.5616 0.5616 0.0003 0.05%
2025-05-16 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5616 0.5616 0.5606 0.5606 0.0010 0.18%
2025-05-15 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5606 0.5606 0.5679 0.5679 -0.0073 -1.29%
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2025-05-13 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5677 0.5677 0.5656 0.5656 0.0021 0.37%
2025-05-12 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5656 0.5656 0.5538 0.5538 0.0118 2.13%
2025-05-09 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5538 0.5538 0.5557 0.5557 -0.0019 -0.34%
2025-05-08 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5557 0.5557 0.5479 0.5479 0.0078 1.42%
2025-05-07 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5479 0.5479 0.5445 0.5445 0.0034 0.62%
2025-05-06 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5445 0.5445 0.5354 0.5354 0.0091 1.70%
2025-04-30 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5354 0.5354 0.5364 0.5364 -0.0010 -0.19%
2025-04-29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5364 0.5364 0.5411 0.5411 -0.0047 -0.87%
2025-04-28 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5411 0.5411 0.5411 0.5411 0.0000 0.00%
2025-04-25 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5411 0.5411 0.5369 0.5369 0.0042 0.78%
2025-04-24 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5369 0.5369 0.5375 0.5375 -0.0006 -0.11%
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