广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今天最新净值 1.6320 -0.0270 -1.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6320
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6330	1.6330	1.6320	1.6320	0.0010	0.06%
2026-09-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6320	1.6320	1.6590	1.6590	-0.0270	-1.65%
2026-09-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6590	1.6590	1.6480	1.6480	0.0110	0.67%
2026-09-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6480	1.6480	1.6490	1.6490	-0.0010	-0.06%
2026-09-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6490	1.6490	1.6700	1.6700	-0.0210	-1.27%
2026-09-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6700	1.6700	1.6840	1.6840	-0.0140	-0.83%
2026-09-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6840	1.6840	1.7150	1.7150	-0.0310	-1.84%
2026-09-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7150	1.7150	0.0000	0.00%
2026-09-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7150	1.7150	1.7270	1.7270	-0.0120	-0.69%
2026-09-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7270	1.7270	1.7280	1.7280	-0.0010	-0.06%

2026-09-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7280	1.7280	1.7070	1.7070	0.0210	1.22%
2026-09-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7070	1.7070	1.6920	1.6920	0.0150	0.88%
2026-08-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6920	1.6920	1.6900	1.6900	0.0020	0.12%
2026-08-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6900	1.6900	1.7340	1.7340	-0.0440	-2.60%
2026-08-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7340	1.7340	1.7390	1.7390	-0.0050	-0.29%
2026-08-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7390	1.7390	1.7490	1.7490	-0.0100	-0.57%
2026-08-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7490	1.7490	1.7190	1.7190	0.0300	1.72%
2026-08-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7190	1.7190	1.7280	1.7280	-0.0090	-0.52%
2026-08-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7280	1.7280	1.7060	1.7060	0.0220	1.27%
2026-08-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7060	1.7060	1.7580	1.7580	-0.0520	-3.05%
2026-08-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.7580	1.7580	1.6600	1.6600	0.0980	5.57%
2026-08-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.6600	1.6600	1.6450	1.6450	0.0150	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%