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广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

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今天最新净值 1.4540 -0.0040 -0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4540
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一周广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4540	1.4540	0.0000	0.00%
2025-12-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4580	1.4580	-0.0040	-0.27%
2025-12-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4580	1.4580	1.4490	1.4490	0.0090	0.62%
2025-12-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4490	1.4490	1.4350	1.4350	0.0140	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%