光大专精特新混合A(光大保德信专精特新混合A)基金净值查询(016477)

今天最新净值 1.2149 0.0367 3.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 0.0122 1.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2149
成立日期：2023-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7399亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：崔书田

近半年光大专精特新混合A|光大保德信专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大专精特新混合A(016477)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016477	光大专精特新混合A	1.2180	1.2180	1.2149	1.2149	0.0031	0.26%
2026-09-16	016477	光大专精特新混合A	1.2149	1.2149	1.1782	1.1782	0.0367	3.11%
2026-09-15	016477	光大专精特新混合A	1.1782	1.1782	1.1720	1.1720	0.0062	0.53%
2026-09-14	016477	光大专精特新混合A	1.1720	1.1720	1.1641	1.1641	0.0079	0.68%
2026-09-11	016477	光大专精特新混合A	1.1641	1.1641	1.1907	1.1907	-0.0266	-2.29%
2026-09-10	016477	光大专精特新混合A	1.1907	1.1907	1.2061	1.2061	-0.0154	-1.28%
2026-09-09	016477	光大专精特新混合A	1.2061	1.2061	1.2120	1.2120	-0.0059	-0.49%
2026-09-08	016477	光大专精特新混合A	1.2120	1.2120	1.2223	1.2223	-0.0103	-0.84%
2026-09-07	016477	光大专精特新混合A	1.2223	1.2223	1.1763	1.1763	0.0460	3.91%
2026-09-04	016477	光大专精特新混合A	1.1763	1.1763	1.2164	1.2164	-0.0401	-3.41%

2026-09-03	016477	光大专精特新混合A	1.2164	1.2164	1.2070	1.2070	0.0094	0.78%
2026-09-02	016477	光大专精特新混合A	1.2070	1.2070	1.2160	1.2160	-0.0090	-0.74%
2026-09-01	016477	光大专精特新混合A	1.2160	1.2160	1.2523	1.2523	-0.0363	-2.99%
2026-08-31	016477	光大专精特新混合A	1.2523	1.2523	1.2209	1.2209	0.0314	2.57%
2026-08-28	016477	光大专精特新混合A	1.2209	1.2209	1.2403	1.2403	-0.0194	-1.59%
2026-08-27	016477	光大专精特新混合A	1.2403	1.2403	1.1913	1.1913	0.0490	4.11%
2026-08-26	016477	光大专精特新混合A	1.1913	1.1913	1.1922	1.1922	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	016477	光大专精特新混合A	1.1922	1.1922	1.1954	1.1954	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	016477	光大专精特新混合A	1.1954	1.1954	1.2218	1.2218	-0.0264	-2.16%
2026-08-21	016477	光大专精特新混合A	1.2218	1.2218	1.2107	1.2107	0.0111	0.92%
2026-08-20	016477	光大专精特新混合A	1.2107	1.2107	1.2120	1.2120	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	016477	光大专精特新混合A	1.2120	1.2120	1.3135	1.3135	-0.1015	-8.37%
2026-08-18	016477	光大专精特新混合A	1.3135	1.3135	1.3062	1.3062	0.0073	0.56%
2026-08-17	016477	光大专精特新混合A	1.3062	1.3062	1.2574	1.2574	0.0488	3.88%
2026-08-14	016477	光大专精特新混合A	1.2574	1.2574	1.2435	1.2435	0.0139	1.12%

2026-08-13	016477	光大专精特新混合A	1.2435	1.2435	1.2532	1.2532	-0.0097	-0.77%
2026-08-12	016477	光大专精特新混合A	1.2532	1.2532	1.2314	1.2314	0.0218	1.77%
2026-08-11	016477	光大专精特新混合A	1.2314	1.2314	1.2279	1.2279	0.0035	0.29%
2026-08-10	016477	光大专精特新混合A	1.2279	1.2279	1.2386	1.2386	-0.0107	-0.87%
2026-08-07	016477	光大专精特新混合A	1.2386	1.2386	1.1997	1.1997	0.0389	3.24%
2026-08-06	016477	光大专精特新混合A	1.1997	1.1997	1.1874	1.1874	0.0123	1.04%
2026-08-05	016477	光大专精特新混合A	1.1874	1.1874	1.1297	1.1297	0.0577	5.11%
2026-08-04	016477	光大专精特新混合A	1.1297	1.1297	1.0780	1.0780	0.0517	4.80%
2026-08-03	016477	光大专精特新混合A	1.0780	1.0780	1.0866	1.0866	-0.0086	-0.79%
2026-07-31	016477	光大专精特新混合A	1.0866	1.0866	1.0593	1.0593	0.0273	2.58%
2026-07-30	016477	光大专精特新混合A	1.0593	1.0593	1.1004	1.1004	-0.0411	-3.74%
2026-07-29	016477	光大专精特新混合A	1.1004	1.1004	1.1069	1.1069	-0.0065	-0.59%
2026-07-28	016477	光大专精特新混合A	1.1069	1.1069	1.1541	1.1541	-0.0472	-4.09%
2026-07-27	016477	光大专精特新混合A	1.1541	1.1541	1.1115	1.1115	0.0426	3.83%
2026-07-24	016477	光大专精特新混合A	1.1115	1.1115	1.1286	1.1286	-0.0171	-1.52%
2026-07-23	016477	光大专精特新混合A	1.1286	1.1286	1.1374	1.1374	-0.0088	-0.77%
2026-07-22	016477	光大专精特新混合A	1.1374	1.1374	1.1614	1.1614	-0.0240	-2.07%
2026-07-21	016477	光大专精特新混合A	1.1614	1.1614	1.1104	1.1104	0.0510	4.59%
2026-07-20	016477	光大专精特新混合A	1.1104	1.1104	1.1504	1.1504	-0.0400	-3.60%
2026-07-17	016477	光大专精特新混合A	1.1504	1.1504	1.2419	1.2419	-0.0915	-7.37%
2026-07-16	016477	光大专精特新混合A	1.2419	1.2419	1.2724	1.2724	-0.0305	-2.40%
2026-07-15	016477	光大专精特新混合A	1.2724	1.2724	1.3231	1.3231	-0.0507	-3.98%
2026-07-14	016477	光大专精特新混合A	1.3231	1.3231	1.3024	1.3024	0.0207	1.59%
2026-07-13	016477	光大专精特新混合A	1.3024	1.3024	1.3436	1.3436	-0.0412	-3.07%
2026-07-10	016477	光大专精特新混合A	1.3436	1.3436	1.4023	1.4023	-0.0587	-4.19%
2026-07-09	016477	光大专精特新混合A	1.4023	1.4023	1.3258	1.3258	0.0765	5.77%
2026-07-08	016477	光大专精特新混合A	1.3258	1.3258	1.3608	1.3608	-0.0350	-2.64%
2026-07-07	016477	光大专精特新混合A	1.3608	1.3608	1.3645	1.3645	-0.0037	-0.27%
2026-07-06	016477	光大专精特新混合A	1.3645	1.3645	1.3942	1.3942	-0.0297	-2.13%
2026-07-03	016477	光大专精特新混合A	1.3942	1.3942	1.3783	1.3783	0.0159	1.15%
2026-07-02	016477	光大专精特新混合A	1.3783	1.3783	1.4622	1.4622	-0.0839	-5.74%
2026-07-01	016477	光大专精特新混合A	1.4622	1.4622	1.4931	1.4931	-0.0309	-2.07%
2026-06-30	016477	光大专精特新混合A	1.4931	1.4931	1.4406	1.4406	0.0525	3.64%
2026-06-29	016477	光大专精特新混合A	1.4406	1.4406	1.4268	1.4268	0.0138	0.97%
2026-06-26	016477	光大专精特新混合A	1.4268	1.4268	1.4462	1.4462	-0.0194	-1.34%
2026-06-25	016477	光大专精特新混合A	1.4462	1.4462	1.4290	1.4290	0.0172	1.20%
2026-06-24	016477	光大专精特新混合A	1.4290	1.4290	1.4051	1.4051	0.0239	1.70%
2026-06-23	016477	光大专精特新混合A	1.4051	1.4051	1.4427	1.4427	-0.0376	-2.61%
2026-06-22	016477	光大专精特新混合A	1.4427	1.4427	1.4628	1.4628	-0.0201	-1.39%
2026-06-18	016477	光大专精特新混合A	1.4628	1.4628	1.4255	1.4255	0.0373	2.62%
2026-06-17	016477	光大专精特新混合A	1.4255	1.4255	1.4166	1.4166	0.0089	0.63%
2026-06-16	016477	光大专精特新混合A	1.4166	1.4166	1.3907	1.3907	0.0259	1.86%
2026-06-15	016477	光大专精特新混合A	1.3907	1.3907	1.3293	1.3293	0.0614	4.62%
2026-06-12	016477	光大专精特新混合A	1.3293	1.3293	1.3364	1.3364	-0.0071	-0.53%
2026-06-11	016477	光大专精特新混合A	1.3364	1.3364	1.3489	1.3489	-0.0125	-0.93%
2026-06-10	016477	光大专精特新混合A	1.3489	1.3489	1.3793	1.3793	-0.0304	-2.20%
2026-06-09	016477	光大专精特新混合A	1.3793	1.3793	1.3330	1.3330	0.0463	3.47%
2026-06-08	016477	光大专精特新混合A	1.3330	1.3330	1.3644	1.3644	-0.0314	-2.30%
2026-06-05	016477	光大专精特新混合A	1.3644	1.3644	1.3855	1.3855	-0.0211	-1.52%
2026-06-04	016477	光大专精特新混合A	1.3855	1.3855	1.3812	1.3812	0.0043	0.31%
2026-06-03	016477	光大专精特新混合A	1.3812	1.3812	1.3480	1.3480	0.0332	2.46%
2026-06-02	016477	光大专精特新混合A	1.3480	1.3480	1.3235	1.3235	0.0245	1.85%
2026-06-01	016477	光大专精特新混合A	1.3235	1.3235	1.3591	1.3591	-0.0356	-2.62%
2026-05-29	016477	光大专精特新混合A	1.3591	1.3591	1.4100	1.4100	-0.0509	-3.61%
2026-05-28	016477	光大专精特新混合A	1.4100	1.4100	1.3969	1.3969	0.0131	0.94%
2026-05-27	016477	光大专精特新混合A	1.3969	1.3969	1.4253	1.4253	-0.0284	-1.99%
2026-05-26	016477	光大专精特新混合A	1.4253	1.4253	1.4345	1.4345	-0.0092	-0.64%
2026-05-25	016477	光大专精特新混合A	1.4345	1.4345	1.4016	1.4016	0.0329	2.35%
2026-05-22	016477	光大专精特新混合A	1.4016	1.4016	1.3617	1.3617	0.0399	2.93%
2026-05-21	016477	光大专精特新混合A	1.3617	1.3617	1.4031	1.4031	-0.0414	-2.95%
2026-05-20	016477	光大专精特新混合A	1.4031	1.4031	1.3911	1.3911	0.0120	0.86%
2026-05-19	016477	光大专精特新混合A	1.3911	1.3911	1.3807	1.3807	0.0104	0.75%
2026-05-18	016477	光大专精特新混合A	1.3807	1.3807	1.3834	1.3834	-0.0027	-0.20%
2026-05-15	016477	光大专精特新混合A	1.3834	1.3834	1.3624	1.3624	0.0210	1.54%
2026-05-14	016477	光大专精特新混合A	1.3624	1.3624	1.3894	1.3894	-0.0270	-1.94%
2026-05-13	016477	光大专精特新混合A	1.3894	1.3894	1.3599	1.3599	0.0295	2.17%
2026-05-12	016477	光大专精特新混合A	1.3599	1.3599	1.3509	1.3509	0.0090	0.67%
2026-05-11	016477	光大专精特新混合A	1.3509	1.3509	1.3346	1.3346	0.0163	1.22%
2026-05-08	016477	光大专精特新混合A	1.3346	1.3346	1.3366	1.3366	-0.0020	-0.15%
2026-04-30	016477	光大专精特新混合A	1.2650	1.2650	1.2371	1.2371	0.0279	2.26%
2026-04-29	016477	光大专精特新混合A	1.2371	1.2371	1.2387	1.2387	-0.0016	-0.13%
2026-04-28	016477	光大专精特新混合A	1.2387	1.2387	1.2625	1.2625	-0.0238	-1.89%
2026-04-27	016477	光大专精特新混合A	1.2625	1.2625	1.2506	1.2506	0.0119	0.95%
2026-04-24	016477	光大专精特新混合A	1.2506	1.2506	1.2583	1.2583	-0.0077	-0.61%
2026-04-23	016477	光大专精特新混合A	1.2583	1.2583	1.2887	1.2887	-0.0304	-2.42%
2026-04-22	016477	光大专精特新混合A	1.2887	1.2887	1.2593	1.2593	0.0294	2.33%
2026-04-21	016477	光大专精特新混合A	1.2593	1.2593	1.2656	1.2656	-0.0063	-0.50%
2026-04-20	016477	光大专精特新混合A	1.2656	1.2656	1.2636	1.2636	0.0020	0.16%
2026-04-17	016477	光大专精特新混合A	1.2636	1.2636	1.2479	1.2479	0.0157	1.26%
2026-04-16	016477	光大专精特新混合A	1.2479	1.2479	1.2221	1.2221	0.0258	2.11%
2026-04-15	016477	光大专精特新混合A	1.2221	1.2221	1.2247	1.2247	-0.0026	-0.21%
2026-04-14	016477	光大专精特新混合A	1.2247	1.2247	1.2203	1.2203	0.0044	0.36%
2026-04-13	016477	光大专精特新混合A	1.2203	1.2203	1.2142	1.2142	0.0061	0.50%
2026-04-10	016477	光大专精特新混合A	1.2142	1.2142	1.1888	1.1888	0.0254	2.14%
2026-04-09	016477	光大专精特新混合A	1.1888	1.1888	1.1871	1.1871	0.0017	0.14%
2026-04-08	016477	光大专精特新混合A	1.1871	1.1871	1.1330	1.1330	0.0541	4.77%
2026-04-07	016477	光大专精特新混合A	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	016477	光大专精特新混合A	1.1331	1.1331	1.1357	1.1357	-0.0026	-0.23%
2026-04-02	016477	光大专精特新混合A	1.1357	1.1357	1.1565	1.1565	-0.0208	-1.80%
2026-04-01	016477	光大专精特新混合A	1.1565	1.1565	1.1313	1.1313	0.0252	2.23%
2026-03-31	016477	光大专精特新混合A	1.1313	1.1313	1.1495	1.1495	-0.0182	-1.58%
2026-03-30	016477	光大专精特新混合A	1.1495	1.1495	1.1533	1.1533	-0.0038	-0.33%
2026-03-27	016477	光大专精特新混合A	1.1533	1.1533	1.1445	1.1445	0.0088	0.77%
2026-03-26	016477	光大专精特新混合A	1.1445	1.1445	1.1504	1.1504	-0.0059	-0.51%
2026-03-25	016477	光大专精特新混合A	1.1504	1.1504	1.1265	1.1265	0.0239	2.12%
2026-03-24	016477	光大专精特新混合A	1.1265	1.1265	1.1088	1.1088	0.0177	1.60%
2026-03-23	016477	光大专精特新混合A	1.1088	1.1088	1.1489	1.1489	-0.0401	-3.49%
2026-03-20	016477	光大专精特新混合A	1.1489	1.1489	1.1636	1.1636	-0.0147	-1.26%
2026-03-19	016477	光大专精特新混合A	1.1636	1.1636	1.1938	1.1938	-0.0302	-2.53%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%