万家量化睿选混合C(万家量化睿选C)基金净值查询(016556)

今天最新净值 2.0340 -0.0059 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8568 0.0112 0.6045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7566亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：乔亮

近一季万家量化睿选混合C|万家量化睿选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家量化睿选混合C(016556)基金累计收益率-11.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016556	万家量化睿选混合C	2.0645	2.0645	2.0340	2.0340	0.0305	1.50%
2026-09-15	016556	万家量化睿选混合C	2.0340	2.0340	2.0399	2.0399	-0.0059	-0.29%
2026-09-14	016556	万家量化睿选混合C	2.0399	2.0399	2.0399	2.0399	0.0000	0.00%
2026-09-11	016556	万家量化睿选混合C	2.0399	2.0399	2.0693	2.0693	-0.0294	-1.42%
2026-09-10	016556	万家量化睿选混合C	2.0693	2.0693	2.0814	2.0814	-0.0121	-0.58%
2026-09-09	016556	万家量化睿选混合C	2.0814	2.0814	2.0727	2.0727	0.0087	0.42%
2026-09-08	016556	万家量化睿选混合C	2.0727	2.0727	2.0664	2.0664	0.0063	0.30%
2026-09-07	016556	万家量化睿选混合C	2.0664	2.0664	2.0409	2.0409	0.0255	1.25%
2026-09-04	016556	万家量化睿选混合C	2.0409	2.0409	2.0630	2.0630	-0.0221	-1.07%
2026-09-03	016556	万家量化睿选混合C	2.0630	2.0630	2.0553	2.0553	0.0077	0.37%

2026-09-02	016556	万家量化睿选混合C	2.0553	2.0553	2.0772	2.0772	-0.0219	-1.05%
2026-09-01	016556	万家量化睿选混合C	2.0772	2.0772	2.1005	2.1005	-0.0233	-1.11%
2026-08-31	016556	万家量化睿选混合C	2.1005	2.1005	2.0816	2.0816	0.0189	0.91%
2026-08-28	016556	万家量化睿选混合C	2.0816	2.0816	2.0908	2.0908	-0.0092	-0.44%
2026-08-27	016556	万家量化睿选混合C	2.0908	2.0908	2.0484	2.0484	0.0424	2.07%
2026-08-26	016556	万家量化睿选混合C	2.0484	2.0484	2.0452	2.0452	0.0032	0.16%
2026-08-25	016556	万家量化睿选混合C	2.0452	2.0452	2.0470	2.0470	-0.0018	-0.09%
2026-08-24	016556	万家量化睿选混合C	2.0470	2.0470	2.0689	2.0689	-0.0219	-1.06%
2026-08-21	016556	万家量化睿选混合C	2.0689	2.0689	2.0559	2.0559	0.0130	0.63%
2026-08-20	016556	万家量化睿选混合C	2.0559	2.0559	2.0405	2.0405	0.0154	0.75%
2026-08-19	016556	万家量化睿选混合C	2.0405	2.0405	2.1267	2.1267	-0.0862	-4.05%
2026-08-18	016556	万家量化睿选混合C	2.1267	2.1267	2.1299	2.1299	-0.0032	-0.15%
2026-08-17	016556	万家量化睿选混合C	2.1299	2.1299	2.0779	2.0779	0.0520	2.50%
2026-08-14	016556	万家量化睿选混合C	2.0779	2.0779	2.0578	2.0578	0.0201	0.98%
2026-08-13	016556	万家量化睿选混合C	2.0578	2.0578	2.0715	2.0715	-0.0137	-0.66%

2026-08-12	016556	万家量化睿选混合C	2.0715	2.0715	2.0461	2.0461	0.0254	1.24%
2026-08-11	016556	万家量化睿选混合C	2.0461	2.0461	2.0606	2.0606	-0.0145	-0.70%
2026-08-10	016556	万家量化睿选混合C	2.0606	2.0606	2.0603	2.0603	0.0003	0.01%
2026-08-07	016556	万家量化睿选混合C	2.0603	2.0603	2.0194	2.0194	0.0409	2.03%
2026-08-06	016556	万家量化睿选混合C	2.0194	2.0194	1.9993	1.9993	0.0201	1.01%
2026-08-05	016556	万家量化睿选混合C	1.9993	1.9993	1.9457	1.9457	0.0536	2.75%
2026-08-04	016556	万家量化睿选混合C	1.9457	1.9457	1.8860	1.8860	0.0597	3.17%
2026-08-03	016556	万家量化睿选混合C	1.8860	1.8860	1.9054	1.9054	-0.0194	-1.02%
2026-07-31	016556	万家量化睿选混合C	1.9054	1.9054	1.8611	1.8611	0.0443	2.38%
2026-07-30	016556	万家量化睿选混合C	1.8611	1.8611	1.9172	1.9172	-0.0561	-2.93%
2026-07-29	016556	万家量化睿选混合C	1.9172	1.9172	1.9185	1.9185	-0.0013	-0.07%
2026-07-28	016556	万家量化睿选混合C	1.9185	1.9185	1.9981	1.9981	-0.0796	-3.98%
2026-07-27	016556	万家量化睿选混合C	1.9981	1.9981	1.9509	1.9509	0.0472	2.42%
2026-07-24	016556	万家量化睿选混合C	1.9509	1.9509	1.9876	1.9876	-0.0367	-1.85%
2026-07-23	016556	万家量化睿选混合C	1.9876	1.9876	1.9829	1.9829	0.0047	0.24%
2026-07-22	016556	万家量化睿选混合C	1.9829	1.9829	2.0041	2.0041	-0.0212	-1.06%
2026-07-21	016556	万家量化睿选混合C	2.0041	2.0041	1.9103	1.9103	0.0938	4.91%
2026-07-20	016556	万家量化睿选混合C	1.9103	1.9103	1.9727	1.9727	-0.0624	-3.16%
2026-07-17	016556	万家量化睿选混合C	1.9727	1.9727	2.1038	2.1038	-0.1311	-6.23%
2026-07-16	016556	万家量化睿选混合C	2.1038	2.1038	2.1662	2.1662	-0.0624	-2.88%
2026-07-15	016556	万家量化睿选混合C	2.1662	2.1662	2.2106	2.2106	-0.0444	-2.01%
2026-07-14	016556	万家量化睿选混合C	2.2106	2.2106	2.1488	2.1488	0.0618	2.88%
2026-07-13	016556	万家量化睿选混合C	2.1488	2.1488	2.2501	2.2501	-0.1013	-4.50%
2026-07-10	016556	万家量化睿选混合C	2.2501	2.2501	2.3086	2.3086	-0.0585	-2.53%
2026-07-09	016556	万家量化睿选混合C	2.3086	2.3086	2.2378	2.2378	0.0708	3.16%
2026-07-08	016556	万家量化睿选混合C	2.2378	2.2378	2.2755	2.2755	-0.0377	-1.66%
2026-07-07	016556	万家量化睿选混合C	2.2755	2.2755	2.3166	2.3166	-0.0411	-1.77%
2026-07-06	016556	万家量化睿选混合C	2.3166	2.3166	2.3439	2.3439	-0.0273	-1.16%
2026-07-03	016556	万家量化睿选混合C	2.3439	2.3439	2.3351	2.3351	0.0088	0.38%
2026-07-02	016556	万家量化睿选混合C	2.3351	2.3351	2.4361	2.4361	-0.1010	-4.15%
2026-07-01	016556	万家量化睿选混合C	2.4361	2.4361	2.4691	2.4691	-0.0330	-1.34%
2026-06-30	016556	万家量化睿选混合C	2.4691	2.4691	2.4025	2.4025	0.0666	2.77%
2026-06-29	016556	万家量化睿选混合C	2.4025	2.4025	2.4180	2.4180	-0.0155	-0.64%
2026-06-26	016556	万家量化睿选混合C	2.4180	2.4180	2.4950	2.4950	-0.0770	-3.09%
2026-06-25	016556	万家量化睿选混合C	2.4950	2.4950	2.4624	2.4624	0.0326	1.32%
2026-06-24	016556	万家量化睿选混合C	2.4624	2.4624	2.4158	2.4158	0.0466	1.93%
2026-06-23	016556	万家量化睿选混合C	2.4158	2.4158	2.4754	2.4754	-0.0596	-2.41%
2026-06-22	016556	万家量化睿选混合C	2.4754	2.4754	2.4296	2.4296	0.0458	1.89%
2026-06-18	016556	万家量化睿选混合C	2.4296	2.4296	2.3938	2.3938	0.0358	1.50%
2026-06-17	016556	万家量化睿选混合C	2.3938	2.3938	2.3444	2.3444	0.0494	2.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%