富国融甄混合C基金净值查询(016589)
今天最新净值
0.7931
0.0063 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7914
-0.0017 -0.2086%
- 累计净值：0.7931
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：侯梧
近一月,富国融甄混合C(016589)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0068 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0084 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0104 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7879 |
0.7879 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0058 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
016589 |
富国融甄混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0119 |
1.54% |
