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兴华安裕利率债C基金净值查询(016659)

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今天最新净值 1.0700 -0.0049 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2023-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.8789亿
最近资产：
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近半年兴华安裕利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴华安裕利率债C(016659)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016659	兴华安裕利率债C	1.0701	1.1181	1.0700	1.1180	0.0001	0.01%
2025-12-15	016659	兴华安裕利率债C	1.0700	1.1180	1.0749	1.1229	-0.0049	-0.46%
2025-12-12	016659	兴华安裕利率债C	1.0749	1.1229	1.0784	1.1264	-0.0035	-0.32%
2025-12-11	016659	兴华安裕利率债C	1.0784	1.1264	1.0762	1.1242	0.0022	0.20%
2025-12-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0762	1.1242	1.0743	1.1223	0.0019	0.18%
2025-12-09	016659	兴华安裕利率债C	1.0743	1.1223	1.0720	1.1200	0.0023	0.21%
2025-12-08	016659	兴华安裕利率债C	1.0720	1.1200	1.0731	1.1211	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	016659	兴华安裕利率债C	1.0731	1.1211	1.0714	1.1194	0.0017	0.16%
2025-12-04	016659	兴华安裕利率债C	1.0714	1.1194	1.0775	1.1255	-0.0061	-0.57%
2025-12-03	016659	兴华安裕利率债C	1.0775	1.1255	1.0814	1.1294	-0.0039	-0.36%

2025-12-02	016659	兴华安裕利率债C	1.0814	1.1294	1.0843	1.1323	-0.0029	-0.27%
2025-12-01	016659	兴华安裕利率债C	1.0843	1.1323	1.0845	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	016659	兴华安裕利率债C	1.0845	1.1325	1.0830	1.1310	0.0015	0.14%
2025-11-27	016659	兴华安裕利率债C	1.0830	1.1310	1.0842	1.1322	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	016659	兴华安裕利率债C	1.0842	1.1322	1.0878	1.1358	-0.0036	-0.33%
2025-11-25	016659	兴华安裕利率债C	1.0878	1.1358	1.0901	1.1381	-0.0023	-0.21%
2025-11-24	016659	兴华安裕利率债C	1.0901	1.1381	1.0901	1.1381	0.0000	0.00%
2025-11-21	016659	兴华安裕利率债C	1.0901	1.1381	1.0914	1.1394	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	016659	兴华安裕利率债C	1.0914	1.1394	1.0920	1.1400	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	016659	兴华安裕利率债C	1.0920	1.1400	1.0934	1.1414	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	016659	兴华安裕利率债C	1.0934	1.1414	1.0931	1.1411	0.0003	0.03%
2025-11-17	016659	兴华安裕利率债C	1.0931	1.1411	1.0918	1.1398	0.0013	0.12%
2025-11-14	016659	兴华安裕利率债C	1.0918	1.1398	1.0918	1.1398	0.0000	0.00%
2025-11-13	016659	兴华安裕利率债C	1.0918	1.1398	1.0926	1.1406	-0.0008	-0.07%
2025-11-12	016659	兴华安裕利率债C	1.0926	1.1406	1.0916	1.1396	0.0010	0.09%

2025-11-11	016659	兴华安裕利率债C	1.0916	1.1396	1.0914	1.1394	0.0002	0.02%
2025-11-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0914	1.1394	1.0905	1.1385	0.0009	0.08%
2025-11-07	016659	兴华安裕利率债C	1.0905	1.1385	1.0912	1.1392	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	016659	兴华安裕利率债C	1.0912	1.1392	1.0943	1.1423	-0.0031	-0.28%
2025-11-05	016659	兴华安裕利率债C	1.0943	1.1423	1.0939	1.1419	0.0004	0.04%
2025-11-04	016659	兴华安裕利率债C	1.0939	1.1419	1.0941	1.1421	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016659	兴华安裕利率债C	1.0941	1.1421	1.0936	1.1416	0.0005	0.05%
2025-10-31	016659	兴华安裕利率债C	1.0936	1.1416	1.0891	1.1371	0.0045	0.41%
2025-10-30	016659	兴华安裕利率债C	1.0891	1.1371	1.0874	1.1354	0.0017	0.16%
2025-10-29	016659	兴华安裕利率债C	1.0874	1.1354	1.0879	1.1359	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	016659	兴华安裕利率债C	1.0879	1.1359	1.0840	1.1320	0.0039	0.36%
2025-10-27	016659	兴华安裕利率债C	1.0840	1.1320	1.0826	1.1306	0.0014	0.13%
2025-10-24	016659	兴华安裕利率债C	1.0826	1.1306	1.0842	1.1322	-0.0016	-0.15%
2025-10-23	016659	兴华安裕利率债C	1.0842	1.1322	1.0855	1.1335	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	016659	兴华安裕利率债C	1.0855	1.1335	1.0852	1.1332	0.0003	0.03%
2025-10-21	016659	兴华安裕利率债C	1.0852	1.1332	1.0833	1.1313	0.0019	0.18%
2025-10-20	016659	兴华安裕利率债C	1.0833	1.1313	1.0856	1.1336	-0.0023	-0.21%
2025-10-17	016659	兴华安裕利率债C	1.0856	1.1336	1.0812	1.1292	0.0044	0.41%
2025-10-16	016659	兴华安裕利率债C	1.0812	1.1292	1.0789	1.1269	0.0023	0.21%
2025-10-15	016659	兴华安裕利率债C	1.0789	1.1269	1.0794	1.1274	-0.0005	-0.05%
2025-10-14	016659	兴华安裕利率债C	1.0794	1.1274	1.0786	1.1266	0.0008	0.07%
2025-10-13	016659	兴华安裕利率债C	1.0786	1.1266	1.0768	1.1248	0.0018	0.17%
2025-10-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0768	1.1248	1.0781	1.1261	-0.0013	-0.12%
2025-10-09	016659	兴华安裕利率债C	1.0781	1.1261	1.0764	1.1244	0.0017	0.16%
2025-09-30	016659	兴华安裕利率债C	1.0764	1.1244	1.0743	1.1223	0.0021	0.20%
2025-09-29	016659	兴华安裕利率债C	1.0743	1.1223	1.0774	1.1254	-0.0031	-0.29%
2025-09-26	016659	兴华安裕利率债C	1.0774	1.1254	1.0766	1.1246	0.0008	0.07%
2025-09-25	016659	兴华安裕利率债C	1.0766	1.1246	1.0758	1.1238	0.0008	0.07%
2025-09-24	016659	兴华安裕利率债C	1.0758	1.1238	1.0801	1.1281	-0.0043	-0.40%
2025-09-23	016659	兴华安裕利率债C	1.0801	1.1281	1.0833	1.1313	-0.0032	-0.30%
2025-09-22	016659	兴华安裕利率债C	1.0833	1.1313	1.0822	1.1302	0.0011	0.10%
2025-09-19	016659	兴华安裕利率债C	1.0822	1.1302	1.0864	1.1344	-0.0042	-0.39%
2025-09-18	016659	兴华安裕利率债C	1.0864	1.1344	1.0885	1.1365	-0.0021	-0.19%
2025-09-17	016659	兴华安裕利率债C	1.0885	1.1365	1.0853	1.1333	0.0032	0.29%
2025-09-16	016659	兴华安裕利率债C	1.0853	1.1333	1.0830	1.1310	0.0023	0.21%
2025-09-15	016659	兴华安裕利率债C	1.0830	1.1310	1.0828	1.1308	0.0002	0.02%
2025-09-12	016659	兴华安裕利率债C	1.0828	1.1308	1.0808	1.1288	0.0020	0.19%
2025-09-11	016659	兴华安裕利率债C	1.0808	1.1288	1.0810	1.1290	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0810	1.1290	1.0863	1.1343	-0.0053	-0.49%
2025-09-09	016659	兴华安裕利率债C	1.0863	1.1343	1.0887	1.1367	-0.0024	-0.22%
2025-09-08	016659	兴华安裕利率债C	1.0887	1.1367	1.0925	1.1405	-0.0038	-0.35%
2025-09-05	016659	兴华安裕利率债C	1.0925	1.1405	1.0962	1.1442	-0.0037	-0.34%
2025-09-04	016659	兴华安裕利率债C	1.0962	1.1442	1.0959	1.1439	0.0003	0.03%
2025-09-03	016659	兴华安裕利率债C	1.0959	1.1439	1.0930	1.1410	0.0029	0.27%
2025-09-02	016659	兴华安裕利率债C	1.0930	1.1410	1.0928	1.1408	0.0002	0.02%
2025-09-01	016659	兴华安裕利率债C	1.0928	1.1408	1.0914	1.1394	0.0014	0.13%
2025-08-29	016659	兴华安裕利率债C	1.0914	1.1394	1.0902	1.1382	0.0012	0.11%
2025-08-28	016659	兴华安裕利率债C	1.0902	1.1382	1.0951	1.1431	-0.0049	-0.45%
2025-08-27	016659	兴华安裕利率债C	1.0951	1.1431	1.0962	1.1442	-0.0011	-0.10%
2025-08-26	016659	兴华安裕利率债C	1.0962	1.1442	1.0936	1.1416	0.0026	0.24%
2025-08-25	016659	兴华安裕利率债C	1.0936	1.1416	1.0897	1.1377	0.0039	0.36%
2025-08-22	016659	兴华安裕利率债C	1.0897	1.1377	1.0911	1.1391	-0.0014	-0.13%
2025-08-21	016659	兴华安裕利率债C	1.0911	1.1391	1.0874	1.1354	0.0037	0.34%
2025-08-20	016659	兴华安裕利率债C	1.0874	1.1354	1.0889	1.1369	-0.0015	-0.14%
2025-08-19	016659	兴华安裕利率债C	1.0889	1.1369	1.0867	1.1347	0.0022	0.20%
2025-08-18	016659	兴华安裕利率债C	1.0867	1.1347	1.0966	1.1446	-0.0099	-0.90%
2025-08-15	016659	兴华安裕利率债C	1.0966	1.1446	1.0989	1.1469	-0.0023	-0.21%
2025-08-14	016659	兴华安裕利率债C	1.0989	1.1469	1.1010	1.1490	-0.0021	-0.19%
2025-08-13	016659	兴华安裕利率债C	1.1010	1.1490	1.1012	1.1492	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	016659	兴华安裕利率债C	1.1012	1.1492	1.1043	1.1523	-0.0031	-0.28%
2025-08-11	016659	兴华安裕利率债C	1.1043	1.1523	1.1096	1.1576	-0.0053	-0.48%
2025-08-08	016659	兴华安裕利率债C	1.1096	1.1576	1.1101	1.1581	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	016659	兴华安裕利率债C	1.1101	1.1581	1.1093	1.1573	0.0008	0.07%
2025-08-06	016659	兴华安裕利率债C	1.1093	1.1573	1.1095	1.1575	-0.0002	-0.02%
2025-08-05	016659	兴华安裕利率债C	1.1095	1.1575	1.1095	1.1575	0.0000	0.00%
2025-08-04	016659	兴华安裕利率债C	1.1095	1.1575	1.1088	1.1568	0.0007	0.06%
2025-08-01	016659	兴华安裕利率债C	1.1088	1.1568	1.1089	1.1569	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	016659	兴华安裕利率债C	1.1089	1.1569	1.1059	1.1539	0.0030	0.27%
2025-07-30	016659	兴华安裕利率债C	1.1059	1.1539	1.1014	1.1494	0.0045	0.41%
2025-07-29	016659	兴华安裕利率债C	1.1014	1.1494	1.1073	1.1553	-0.0059	-0.53%
2025-07-28	016659	兴华安裕利率债C	1.1073	1.1553	1.1042	1.1522	0.0031	0.28%
2025-07-25	016659	兴华安裕利率债C	1.1042	1.1522	1.1041	1.1521	0.0001	0.01%
2025-07-24	016659	兴华安裕利率债C	1.1041	1.1521	1.1097	1.1577	-0.0056	-0.50%
2025-07-23	016659	兴华安裕利率债C	1.1097	1.1577	1.1114	1.1594	-0.0017	-0.15%
2025-07-22	016659	兴华安裕利率债C	1.1114	1.1594	1.1145	1.1625	-0.0031	-0.28%
2025-07-21	016659	兴华安裕利率债C	1.1145	1.1625	1.1171	1.1651	-0.0026	-0.23%
2025-07-18	016659	兴华安裕利率债C	1.1171	1.1651	1.1176	1.1656	-0.0005	-0.04%
2025-07-17	016659	兴华安裕利率债C	1.1176	1.1656	1.1175	1.1655	0.0001	0.01%
2025-07-16	016659	兴华安裕利率债C	1.1175	1.1655	1.1179	1.1659	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	016659	兴华安裕利率债C	1.1179	1.1659	1.1157	1.1637	0.0022	0.20%
2025-07-14	016659	兴华安裕利率债C	1.1157	1.1637	1.1166	1.1646	-0.0009	-0.08%
2025-07-11	016659	兴华安裕利率债C	1.1166	1.1646	1.1169	1.1649	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	016659	兴华安裕利率债C	1.1169	1.1649	1.1186	1.1666	-0.0017	-0.15%
2025-07-09	016659	兴华安裕利率债C	1.1186	1.1666	1.1186	1.1666	0.0000	0.00%
2025-07-08	016659	兴华安裕利率债C	1.1186	1.1666	1.1195	1.1675	-0.0009	-0.08%
2025-07-07	016659	兴华安裕利率债C	1.1195	1.1675	1.1190	1.1670	0.0005	0.04%
2025-07-04	016659	兴华安裕利率债C	1.1190	1.1670	1.1187	1.1667	0.0003	0.03%
2025-07-03	016659	兴华安裕利率债C	1.1187	1.1667	1.1186	1.1666	0.0001	0.01%
2025-07-02	016659	兴华安裕利率债C	1.1186	1.1666	1.1170	1.1650	0.0016	0.14%
2025-07-01	016659	兴华安裕利率债C	1.1170	1.1650	1.1159	1.1639	0.0011	0.10%
2025-06-30	016659	兴华安裕利率债C	1.1159	1.1639	1.1165	1.1645	-0.0006	-0.05%
2025-06-27	016659	兴华安裕利率债C	1.1165	1.1645	1.1165	1.1645	0.0000	0.00%
2025-06-26	016659	兴华安裕利率债C	1.1165	1.1645	1.1155	1.1635	0.0010	0.09%
2025-06-25	016659	兴华安裕利率债C	1.1155	1.1635	1.1177	1.1657	-0.0022	-0.20%
2025-06-24	016659	兴华安裕利率债C	1.1177	1.1657	1.1194	1.1674	-0.0017	-0.15%
2025-06-23	016659	兴华安裕利率债C	1.1194	1.1674	1.1195	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	016659	兴华安裕利率债C	1.1195	1.1675	1.1185	1.1665	0.0010	0.09%
2025-06-19	016659	兴华安裕利率债C	1.1185	1.1665	1.1170	1.1650	0.0015	0.13%
2025-06-18	016659	兴华安裕利率债C	1.1170	1.1650	1.1160	1.1640	0.0010	0.09%
2025-06-17	016659	兴华安裕利率债C	1.1160	1.1640	1.1136	1.1616	0.0024	0.22%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
兴华安泽纯债A	1.0034	0.03%
兴华安泽纯债C	1.0018	0.03%
兴华安裕利率债C	1.0701	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0400	0.01%
兴华安惠纯债C	1.0346	0.01%
兴华安裕利率债A	1.0782	0.00%
兴华安聚纯债A	1.0288	-0.01%
兴华安聚纯债C	1.0220	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%