嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)

今天最新净值 1.1260 -0.0112 -0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1916 -0.0025 -0.2120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1260
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5991亿
最近资产：2.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近半年嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)基金累计收益率-5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1397	1.1397	1.1260	1.1260	0.0137	1.22%
2026-09-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1260	1.1260	1.1372	1.1372	-0.0112	-0.99%
2026-09-16	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1372	1.1372	1.1316	1.1316	0.0056	0.49%
2026-09-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1316	1.1316	1.1369	1.1369	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1369	1.1369	1.1415	1.1415	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1415	1.1415	1.1755	1.1755	-0.0340	-2.98%
2026-09-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1755	1.1755	1.1666	1.1666	0.0089	0.76%
2026-09-09	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1666	1.1666	1.1685	1.1685	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1685	1.1685	1.1743	1.1743	-0.0058	-0.49%
2026-09-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1743	1.1743	1.1898	1.1898	-0.0155	-1.32%

2026-09-04	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1898	1.1898	1.1826	1.1826	0.0072	0.61%
2026-09-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1826	1.1826	1.1732	1.1732	0.0094	0.80%
2026-09-02	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1732	1.1732	1.1970	1.1970	-0.0238	-2.03%
2026-09-01	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1970	1.1970	1.1902	1.1902	0.0068	0.57%
2026-08-31	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2026-08-28	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1884	1.1884	1.1904	1.1904	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1904	1.1904	1.1788	1.1788	0.0116	0.98%
2026-08-26	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1788	1.1788	1.1491	1.1491	0.0297	2.58%
2026-08-25	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1491	1.1491	1.1508	1.1508	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1508	1.1508	1.1469	1.1469	0.0039	0.34%
2026-08-21	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1469	1.1469	1.1454	1.1454	0.0015	0.13%
2026-08-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1454	1.1454	1.1464	1.1464	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1464	1.1464	1.1615	1.1615	-0.0151	-1.30%
2026-08-18	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1615	1.1615	1.1769	1.1769	-0.0154	-1.33%
2026-08-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1769	1.1769	1.1692	1.1692	0.0077	0.66%

2026-08-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1692	1.1692	1.1844	1.1844	-0.0152	-1.30%
2026-08-13	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1844	1.1844	1.1798	1.1798	0.0046	0.39%
2026-08-12	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1798	1.1798	1.1760	1.1760	0.0038	0.32%
2026-08-11	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1760	1.1760	1.1827	1.1827	-0.0067	-0.57%
2026-08-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1827	1.1827	1.1786	1.1786	0.0041	0.35%
2026-08-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1786	1.1786	1.1785	1.1785	0.0001	0.01%
2026-08-06	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1785	1.1785	1.1918	1.1918	-0.0133	-1.12%
2026-08-05	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1918	1.1918	1.1844	1.1844	0.0074	0.62%
2026-08-04	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1844	1.1844	1.1872	1.1872	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1872	1.1872	1.1884	1.1884	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1884	1.1884	1.1901	1.1901	-0.0017	-0.14%
2026-07-30	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1901	1.1901	1.1897	1.1897	0.0004	0.03%
2026-07-29	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1897	1.1897	1.1712	1.1712	0.0185	1.58%
2026-07-28	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1712	1.1712	1.1870	1.1870	-0.0158	-1.33%
2026-07-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1870	1.1870	1.1812	1.1812	0.0058	0.49%
2026-07-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1812	1.1812	1.2093	1.2093	-0.0281	-2.32%
2026-07-23	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2093	1.2093	1.1959	1.1959	0.0134	1.12%
2026-07-22	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1959	1.1959	1.2021	1.2021	-0.0062	-0.52%
2026-07-21	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2021	1.2021	1.2004	1.2004	0.0017	0.14%
2026-07-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2004	1.2004	1.1766	1.1766	0.0238	2.02%
2026-07-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1766	1.1766	1.1932	1.1932	-0.0166	-1.39%
2026-07-16	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1932	1.1932	1.2117	1.2117	-0.0185	-1.53%
2026-07-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2117	1.2117	1.1842	1.1842	0.0275	2.32%
2026-07-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1842	1.1842	1.1801	1.1801	0.0041	0.35%
2026-07-13	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1801	1.1801	1.1908	1.1908	-0.0107	-0.90%
2026-07-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1908	1.1908	1.2140	1.2140	-0.0232	-1.91%
2026-07-09	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2140	1.2140	1.1901	1.1901	0.0239	2.01%
2026-07-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1901	1.1901	1.2050	1.2050	-0.0149	-1.24%
2026-07-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2050	1.2050	1.2400	1.2400	-0.0350	-2.90%
2026-07-06	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2400	1.2400	1.2342	1.2342	0.0058	0.47%
2026-07-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2342	1.2342	1.2270	1.2270	0.0072	0.59%
2026-07-02	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2270	1.2270	1.2567	1.2567	-0.0297	-2.36%
2026-07-01	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2567	1.2567	1.2033	1.2033	0.0534	4.44%
2026-06-30	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2033	1.2033	1.2016	1.2016	0.0017	0.14%
2026-06-29	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2016	1.2016	1.1869	1.1869	0.0147	1.24%
2026-06-26	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1869	1.1869	1.2294	1.2294	-0.0425	-3.46%
2026-06-25	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2294	1.2294	1.1908	1.1908	0.0386	3.24%
2026-06-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1908	1.1908	1.2124	1.2124	-0.0216	-1.81%
2026-06-23	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2124	1.2124	1.2080	1.2080	0.0044	0.36%
2026-06-22	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2080	1.2080	1.1286	1.1286	0.0794	7.04%
2026-06-18	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1286	1.1286	1.1611	1.1611	-0.0325	-2.88%
2026-06-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1611	1.1611	1.1626	1.1626	-0.0015	-0.13%
2026-06-16	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1626	1.1626	1.1508	1.1508	0.0118	1.03%
2026-06-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1508	1.1508	1.1229	1.1229	0.0279	2.48%
2026-06-12	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1229	1.1229	1.0875	1.0875	0.0354	3.26%
2026-06-11	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0875	1.0875	1.0972	1.0972	-0.0097	-0.88%
2026-06-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0972	1.0972	1.0824	1.0824	0.0148	1.37%
2026-06-09	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0824	1.0824	1.0786	1.0786	0.0038	0.35%
2026-06-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0786	1.0786	1.0946	1.0946	-0.0160	-1.46%
2026-06-05	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0946	1.0946	1.1012	1.1012	-0.0066	-0.60%
2026-06-04	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1012	1.1012	1.1130	1.1130	-0.0118	-1.06%
2026-06-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1130	1.1130	1.1149	1.1149	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1149	1.1149	1.1134	1.1134	0.0015	0.13%
2026-06-01	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1134	1.1134	1.1110	1.1110	0.0024	0.22%
2026-05-29	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1110	1.1110	1.1001	1.1001	0.0109	0.99%
2026-05-28	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1001	1.1001	1.1212	1.1212	-0.0211	-1.92%
2026-05-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1212	1.1212	1.1341	1.1341	-0.0129	-1.14%
2026-05-26	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1341	1.1341	1.1251	1.1251	0.0090	0.80%
2026-05-25	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1251	1.1251	1.1154	1.1154	0.0097	0.87%
2026-05-22	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1154	1.1154	1.1310	1.1310	-0.0156	-1.40%
2026-05-21	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1310	1.1310	1.1289	1.1289	0.0021	0.19%
2026-05-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1289	1.1289	1.1363	1.1363	-0.0074	-0.65%
2026-05-19	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1363	1.1363	1.1255	1.1255	0.0108	0.96%
2026-05-18	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1255	1.1255	1.1278	1.1278	-0.0023	-0.20%
2026-05-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1278	1.1278	1.1499	1.1499	-0.0221	-1.92%
2026-05-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1499	1.1499	1.1745	1.1745	-0.0246	-2.09%
2026-05-13	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1745	1.1745	1.1801	1.1801	-0.0056	-0.47%
2026-05-12	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1801	1.1801	1.1770	1.1770	0.0031	0.26%
2026-05-11	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1770	1.1770	1.1587	1.1587	0.0183	1.58%
2026-05-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1587	1.1587	1.1670	1.1670	-0.0083	-0.71%
2026-04-30	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1555	1.1555	1.1530	1.1530	0.0025	0.22%
2026-04-29	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1530	1.1530	1.1482	1.1482	0.0048	0.42%
2026-04-28	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1482	1.1482	1.1353	1.1353	0.0129	1.14%
2026-04-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1353	1.1353	1.1346	1.1346	0.0007	0.06%
2026-04-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1346	1.1346	1.1445	1.1445	-0.0099	-0.87%
2026-04-23	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1445	1.1445	1.1538	1.1538	-0.0093	-0.81%
2026-04-22	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1538	1.1538	1.1452	1.1452	0.0086	0.75%
2026-04-21	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1452	1.1452	1.1529	1.1529	-0.0077	-0.67%
2026-04-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1529	1.1529	1.1549	1.1549	-0.0020	-0.17%
2026-04-17	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1549	1.1549	1.1580	1.1580	-0.0031	-0.27%
2026-04-16	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1580	1.1580	1.1505	1.1505	0.0075	0.65%
2026-04-15	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1505	1.1505	1.1577	1.1577	-0.0072	-0.62%
2026-04-14	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1577	1.1577	1.1528	1.1528	0.0049	0.43%
2026-04-13	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1528	1.1528	1.1453	1.1453	0.0075	0.65%
2026-04-10	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1453	1.1453	1.1077	1.1077	0.0376	3.39%
2026-04-09	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1077	1.1077	1.1315	1.1315	-0.0238	-2.15%
2026-04-08	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1315	1.1315	1.0906	1.0906	0.0409	3.75%
2026-04-07	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0906	1.0906	1.0928	1.0928	-0.0022	-0.20%
2026-04-03	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.0928	1.0928	1.1021	1.1021	-0.0093	-0.84%
2026-04-02	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1021	1.1021	1.1206	1.1206	-0.0185	-1.65%
2026-04-01	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1206	1.1206	1.1045	1.1045	0.0161	1.46%
2026-03-31	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1045	1.1045	1.1127	1.1127	-0.0082	-0.74%
2026-03-30	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1127	1.1127	1.1178	1.1178	-0.0051	-0.46%
2026-03-27	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1178	1.1178	1.1109	1.1109	0.0069	0.62%
2026-03-26	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1109	1.1109	1.1357	1.1357	-0.0248	-2.18%
2026-03-25	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1357	1.1357	1.1237	1.1237	0.0120	1.07%
2026-03-24	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1237	1.1237	1.1128	1.1128	0.0109	0.98%
2026-03-23	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1128	1.1128	1.1568	1.1568	-0.0440	-3.80%
2026-03-20	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1568	1.1568	1.1764	1.1764	-0.0196	-1.67%
2026-03-19	016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.1764	1.1764	1.1904	1.1904	-0.0140	-1.18%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%