金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)
今天最新净值
0.9199
0.0159 1.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近半年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-10.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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1.73% |
| 2026-09-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9040 |
1.1360 |
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| 2026-09-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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| 2026-09-07 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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1.1560 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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| 2026-08-25 |
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1.1682 |
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| 2026-08-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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1.1950 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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| 2026-08-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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1.2041 |
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| 2026-08-06 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9562 |
1.1882 |
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| 2026-08-05 |
017050 |
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0.9528 |
1.1848 |
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| 2026-08-04 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9268 |
1.1588 |
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1.1292 |
0.0296 |
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| 2026-08-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.8972 |
1.1292 |
0.9071 |
1.1391 |
-0.0099 |
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| 2026-07-31 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9071 |
1.1391 |
0.9022 |
1.1342 |
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0.54% |
| 2026-07-30 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9022 |
1.1342 |
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| 2026-07-29 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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1.1549 |
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| 2026-07-28 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9163 |
1.1483 |
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-3.65% |
| 2026-07-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9497 |
1.1817 |
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| 2026-07-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9337 |
1.1657 |
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| 2026-07-23 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9524 |
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0.13% |
| 2026-07-22 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9512 |
1.1832 |
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| 2026-07-21 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9584 |
1.1904 |
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| 2026-07-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9222 |
1.1542 |
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| 2026-07-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9262 |
1.1582 |
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| 2026-07-16 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9675 |
1.1995 |
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| 2026-07-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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1.2214 |
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| 2026-07-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
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| 2026-07-13 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9917 |
1.2237 |
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| 2026-07-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0182 |
1.2502 |
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017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0511 |
1.2831 |
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| 2026-07-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0202 |
1.2522 |
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| 2026-07-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0251 |
1.2571 |
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017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0317 |
1.2637 |
1.0380 |
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-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0380 |
1.2700 |
1.0397 |
1.2717 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
1.2717 |
1.0889 |
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-0.0492 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0889 |
1.3209 |
1.0971 |
1.3291 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0971 |
1.3291 |
1.0738 |
1.3058 |
0.0233 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0738 |
1.3058 |
1.0601 |
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0.0137 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0601 |
1.2921 |
1.0817 |
1.3137 |
-0.0216 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0817 |
1.3137 |
1.0631 |
1.2951 |
0.0186 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0631 |
1.2951 |
1.0445 |
1.2765 |
0.0186 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0445 |
1.2765 |
1.0714 |
1.3034 |
-0.0269 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0714 |
1.3034 |
1.0499 |
1.2819 |
0.0215 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
1.2819 |
1.0462 |
1.2782 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0462 |
1.2782 |
1.0349 |
1.2669 |
0.0113 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0349 |
1.2669 |
1.0327 |
1.2647 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0327 |
1.2647 |
1.0062 |
1.2382 |
0.0265 |
2.57% |
| 2026-06-12 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0062 |
1.2382 |
0.9947 |
1.2267 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9947 |
1.2267 |
0.9973 |
1.2293 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9973 |
1.2293 |
1.0094 |
1.2414 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0094 |
1.2414 |
0.9938 |
1.2258 |
0.0156 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9938 |
1.2258 |
1.0111 |
1.2431 |
-0.0173 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0111 |
1.2431 |
1.0240 |
1.2560 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0240 |
1.2560 |
1.0301 |
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-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
1.2621 |
1.0260 |
1.2580 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0260 |
1.2580 |
1.0159 |
1.2479 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0159 |
1.2479 |
1.0274 |
1.2594 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0274 |
1.2594 |
1.0419 |
1.2739 |
-0.0145 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0419 |
1.2739 |
1.0406 |
1.2726 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0406 |
1.2726 |
1.0512 |
1.2832 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0512 |
1.2832 |
1.0484 |
1.2804 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0484 |
1.2804 |
1.0395 |
1.2715 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0395 |
1.2715 |
1.0314 |
1.2634 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0314 |
1.2634 |
1.0496 |
1.2816 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0496 |
1.2816 |
1.0487 |
1.2807 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0487 |
1.2807 |
1.0431 |
1.2751 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0431 |
1.2751 |
1.0470 |
1.2790 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0470 |
1.2790 |
1.0552 |
1.2872 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0552 |
1.2872 |
1.0715 |
1.3035 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0715 |
1.3035 |
1.0651 |
1.2971 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0651 |
1.2971 |
1.0669 |
1.2989 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0669 |
1.2989 |
1.0562 |
1.2882 |
0.0107 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0562 |
1.2882 |
1.0645 |
1.2965 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2026-05-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0645 |
1.2965 |
1.0588 |
1.2908 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0357 |
1.2677 |
1.0234 |
1.2554 |
0.0123 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0234 |
1.2554 |
1.0295 |
1.2615 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0295 |
1.2615 |
1.0218 |
1.2538 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0218 |
1.2538 |
1.0214 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0214 |
1.2534 |
1.0322 |
1.2642 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0322 |
1.2642 |
1.0261 |
1.2581 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0261 |
1.2581 |
1.0290 |
1.2610 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0290 |
1.2610 |
1.0220 |
1.2540 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0220 |
1.2540 |
1.0229 |
1.2549 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0229 |
1.2549 |
1.0069 |
1.2389 |
0.0160 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0069 |
1.2389 |
1.0150 |
1.2470 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0150 |
1.2470 |
1.0072 |
1.2392 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0072 |
1.2392 |
1.0078 |
1.2398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0078 |
1.2398 |
0.9955 |
1.2275 |
0.0123 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9955 |
1.2275 |
1.0065 |
1.2385 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0065 |
1.2385 |
0.9904 |
1.2224 |
0.0161 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9904 |
1.2224 |
0.9861 |
1.2181 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9861 |
1.2181 |
0.9938 |
1.2258 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9938 |
1.2258 |
1.0024 |
1.2344 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0024 |
1.2344 |
1.0003 |
1.2323 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0003 |
1.2323 |
1.0110 |
1.2430 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0110 |
1.2430 |
1.0131 |
1.2451 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0131 |
1.2451 |
1.0059 |
1.2379 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0059 |
1.2379 |
1.0110 |
1.2430 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0110 |
1.2430 |
0.9967 |
1.2287 |
0.0143 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9967 |
1.2287 |
0.9825 |
1.2145 |
0.0142 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9825 |
1.2145 |
0.9932 |
1.2252 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9932 |
1.2252 |
1.0016 |
1.2336 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0016 |
1.2336 |
1.0216 |
1.2536 |
-0.0200 |
-2.00% |
